TietoEVRY Oyj

BATS-CHIXE:TIETOH 株式レポート

時価総額：€2.0b

TietoEVRY Oyj 評価

TIETOH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TIETOH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TIETOH ( €18.9 ) は、当社の 公正価値 ( €36.58 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TIETOHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TIETOH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TIETOHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TIETOH の株価収益率 レシオを示している。これはTIETOH の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TIETOH のPE レシオは？
PEレシオ12.6x
収益€160.00m
時価総額€2.01b

株価収益率 同業他社との比較

TIETOH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TIETOH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.2x
CCC Computacenter
13.7x7.0%UK£2.3b
KNOS Kainos Group
20.1x1.7%UK£1.0b
SCT Softcat
27.4x8.8%UK£3.3b
FDM FDM Group (Holdings)
11.7x-5.9%UK£354.6m
TIETOH TietoEVRY Oyj
12.6x10.9%€2.0b

Price-To-Earnings vs ピア: TIETOHは、同業他社の平均 ( { 12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TIETOH'のPE レシオは、European IT 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies22PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TIETOHは、 UK IT業界平均 (27.4x) (12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TIETOH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TIETOH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのTIETOHのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTIETOH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€20.23
0%
11.3%€24.75€17.00n/a10
Nov ’25n/a
€20.21
0%
11.3%€24.75€17.00n/a10
Oct ’25n/a
€21.05
0%
11.5%€26.00€17.00n/a11
Sep ’25€19.07
€21.05
+10.4%
11.5%€26.00€17.00n/a11
Aug ’25n/a
€21.16
0%
11.5%€26.00€17.00n/a11
Jul ’25n/a
€21.58
0%
10.0%€26.00€19.00n/a11
Jun ’25n/a
€22.05
0%
10.5%€26.00€19.00n/a11
May ’25n/a
€21.85
0%
9.5%€25.60€19.00n/a10
Apr ’25n/a
€23.34
0%
11.7%€28.50€19.00n/a10
Mar ’25n/a
€23.53
0%
11.1%€28.50€19.00n/a10
Feb ’25€21.70
€24.23
+11.6%
12.0%€29.70€19.00n/a11
Jan ’25n/a
€24.18
0%
12.1%€29.70€19.00n/a11
Dec ’24€20.58
€24.18
+17.5%
12.1%€29.70€19.00n/a11
Nov ’24n/a
€24.82
0%
12.8%€29.70€19.00n/a10
Oct ’24n/a
€27.08
0%
10.5%€31.80€21.00n/a10
Sep ’24n/a
€27.28
0%
10.0%€31.80€21.00€19.0710
Aug ’24n/a
€28.88
0%
8.2%€34.00€26.00n/a10
Jul ’24€25.40
€31.73
+24.9%
7.9%€36.00€27.50n/a10
Jun ’24€25.74
€31.88
+23.8%
7.7%€36.00€27.50n/a10
May ’24€28.74
€31.88
+10.9%
8.2%€36.00€27.50n/a10
Apr ’24€28.72
€31.58
+9.9%
9.7%€36.00€26.00n/a10
Mar ’24€30.12
€31.58
+4.8%
9.7%€36.00€26.00n/a10
Feb ’24€28.28
€28.48
+0.7%
12.8%€34.00€23.00€21.7010
Jan ’24€26.62
€27.91
+4.8%
14.2%€34.00€20.00n/a10
Dec ’23€27.26
€27.08
-0.6%
15.1%€34.00€20.00€20.589
Nov ’23€24.06
€26.97
+12.1%
15.0%€34.00€20.00n/a9

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€17.51

7D

0.2%

1Y

-20.4%

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

0V50

US$35.68

7D

-2.2%

1Y

24.0%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.22

7D

2.3%

1Y

-19.0%