Micro Focus International plc

BATS-CHIXE:MCROL 株式レポート

時価総額：UK£1.7b

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Micro Focus International 評価

MCROL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MCROL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MCROL ( £5.32 ) は、当社の 公正価値 ( £6.24 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MCROLは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

MCROL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MCROL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.1x
企業価値／EBITDA9.6x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

MCROL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MCROL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.2x
BYIT Bytes Technology Group
6.4x11.7%UK£1.3b
GBG GB Group
3.2x6.7%UK£849.6m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
5.4x5.7%UK£556.6m
FDP FD Technologies
1.6x4.2%UK£400.6m
MCROL Micro Focus International
0.8x-3.8%UK£1.7b

Price-To-Sales vs ピア: MCROLは、同業他社の平均 ( { 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MCROL'のPE レシオは、GB Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: MCROLは、 UK Software業界平均 (2.7x) (0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

MCROL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

MCROL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.8x
公正PS 比率3.1x

Price-To-Sales対 公正比率: MCROLは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMCROL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
UK£4.41
0%
22.9%UK£5.16UK£2.98n/a3
Jun ’25n/a
UK£4.41
0%
22.9%UK£5.16UK£2.98n/a3
May ’25n/a
UK£4.41
0%
22.9%UK£5.16UK£2.98n/a3
Apr ’25n/a
UK£4.41
0%
22.9%UK£5.16UK£2.98n/a3
Mar ’25n/a
UK£4.41
0%
22.9%UK£5.16UK£2.98n/a3
Feb ’25n/a
UK£4.41
0%
22.9%UK£5.16UK£2.98n/a3
Jan ’25n/a
UK£4.41
0%
22.9%UK£5.16UK£2.98n/a3
Dec ’24n/a
UK£4.41
0%
22.9%UK£5.16UK£2.98n/a3
Nov ’24n/a
UK£4.41
0%
22.9%UK£5.16UK£2.98n/a3
Oct ’24n/a
UK£4.41
0%
22.9%UK£5.16UK£2.98n/a3
Sep ’24n/a
UK£4.41
0%
22.9%UK£5.16UK£2.98n/a3
Aug ’24n/a
UK£4.41
0%
22.9%UK£5.16UK£2.98n/a3
Jul ’24n/a
UK£4.41
0%
22.9%UK£5.16UK£2.98n/a3
Jun ’24n/a
UK£4.41
0%
22.9%UK£5.16UK£2.98n/a3
May ’24n/a
UK£4.41
0%
22.9%UK£5.16UK£2.98n/a3
Apr ’24n/a
UK£4.41
0%
22.9%UK£5.16UK£2.98n/a3
Mar ’24n/a
UK£4.41
0%
22.9%UK£5.16UK£2.98n/a3
Feb ’24UK£5.32
UK£4.41
-17.1%
22.9%UK£5.16UK£2.98n/a3
Jan ’24UK£5.29
UK£4.87
-7.9%
22.2%UK£5.92UK£3.06n/a4
Dec ’23UK£5.22
UK£4.96
-4.9%
22.5%UK£6.08UK£3.10n/a4
Nov ’23UK£5.19
UK£4.96
-4.4%
22.5%UK£6.08UK£3.10n/a4
Oct ’23UK£5.20
UK£4.96
-4.6%
22.5%UK£6.08UK£3.10n/a4
Sep ’23UK£5.18
UK£4.96
-4.2%
22.5%UK£6.08UK£3.10n/a4
Aug ’23UK£2.84
UK£4.05
+42.3%
34.8%UK£6.00UK£2.55n/a6
Jul ’23UK£2.78
UK£4.76
+71.1%
24.0%UK£6.06UK£3.02n/a6

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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