Windward Ltd.

AIM:WNWD 株式レポート

時価総額：UK£109.0m

Windward 評価

WNWD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WNWD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WNWD ( £1.23 ) は、当社の 公正価値 ( £2.5 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WNWDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

WNWD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WNWDは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、WNWD の販売価格 レシオを示している。これはWNWD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WNWD のPS レシオは？
PS比4.2x
売上高US$33.09m
時価総額US$138.22m

販売価格 同業他社との比較

WNWD のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WNWD の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3x
IGP Intercede Group
5.3x-6.3%UK£105.6m
OMG Oxford Metrics
1.8x1.7%UK£84.1m
PULS Pulsar Group
1.2x6.1%UK£76.6m
SPE Sopheon
3.5x7.7%UK£106.6m
WNWD Windward
4.2x17.1%UK£109.0m

Price-To-Sales vs ピア: WNWDは、同業他社の平均 ( { 4.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

WNWD'のPS レシオは、GB Software 業界の他社と比較してどうか。

11 企業価格／販売推定成長率時価総額
RM. RM
0.3xn/aUS$77.58m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$10.42m
MBO MobilityOne
0.01xn/aUS$3.03m
CCS Crossword Cybersecurity
0.5xn/aUS$2.46m
WNWD 4.2x業界平均 2.6xNo. of Companies13PS0246810+
11 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: WNWDは、 UK Software業界平均 (2.6x) (4.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

WNWD のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

WNWD PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率4.2x
公正PS 比率3.7x

Price-To-Sales対 公正比率: WNWDは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 4.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 3.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWNWD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£1.23
UK£1.72
+40.1%
13.6%UK£2.00UK£1.43n/a3
Nov ’25UK£1.40
UK£1.72
+22.6%
13.6%UK£2.00UK£1.43n/a3
Oct ’25UK£1.30
UK£1.72
+32.1%
13.6%UK£2.00UK£1.43n/a3
Sep ’25UK£1.38
UK£1.72
+24.8%
13.6%UK£2.00UK£1.43n/a3
Aug ’25UK£1.03
UK£1.51
+47.0%
10.1%UK£1.72UK£1.37n/a3
Jul ’25UK£0.97
UK£1.43
+48.0%
3.4%UK£1.49UK£1.37n/a3
Jun ’25UK£0.99
UK£1.43
+44.4%
3.4%UK£1.49UK£1.37n/a3
May ’25UK£1.01
UK£1.42
+41.6%
2.9%UK£1.47UK£1.37n/a3
Apr ’25UK£1.10
UK£1.42
+29.4%
2.9%UK£1.47UK£1.37n/a3
Mar ’25UK£1.12
UK£1.36
+21.1%
4.2%UK£1.43UK£1.29n/a3
Feb ’25UK£1.10
UK£1.36
+23.3%
4.2%UK£1.43UK£1.29n/a3
Jan ’25UK£0.83
UK£1.19
+42.5%
3.4%UK£1.23UK£1.15n/a2
Oct ’24UK£0.61
UK£1.07
+74.6%
8.0%UK£1.15UK£0.98UK£1.302
Sep ’24UK£0.47
UK£1.07
+124.2%
8.0%UK£1.15UK£0.98UK£1.382
Aug ’24UK£0.53
UK£1.07
+102.9%
8.0%UK£1.15UK£0.98UK£1.032
Jul ’24UK£0.53
UK£1.07
+102.9%
8.0%UK£1.15UK£0.98UK£0.972
Jun ’24UK£0.40
UK£1.07
+166.2%
8.0%UK£1.15UK£0.98UK£0.992
May ’24UK£0.46
UK£1.07
+131.5%
8.0%UK£1.15UK£0.98UK£1.012
Apr ’24UK£0.40
UK£1.07
+166.2%
8.0%UK£1.15UK£0.98UK£1.102
Jan ’24UK£0.65
UK£1.99
+205.4%
25.9%UK£2.50UK£1.47UK£0.832
Dec ’23UK£0.65
UK£1.99
+205.4%
25.9%UK£2.50UK£1.47UK£0.782
Nov ’23UK£0.60
UK£1.99
+230.8%
25.9%UK£2.50UK£1.47UK£0.662

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCC

UK£22.28

7D

2.0%

1Y

-18.8%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€17.51

7D

0.2%

1Y

-20.4%

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

0V50

US$35.82

7D

-6.1%

1Y

22.0%