Ideagen plc

AIM:IDEA 株式レポート

時価総額：UK£1.0b

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Ideagen 評価

IDEA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IDEA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IDEA ( £3.49 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £2.44 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IDEA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

IDEA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 IDEAはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、IDEA の販売価格 レシオを示している。これはIDEA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
IDEA のPS レシオは？
PS比13.9x
売上高UK£75.28m
時価総額UK£1.05b

販売価格 同業他社との比較

IDEA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IDEA の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.4x
DARK Darktrace
8x18.4%UK£3.7b
BLTG Blancco Technology Group
3.9x9.7%UK£173.0m
KBT K3 Business Technology Group
0.7xn/aUK£27.5m
CRTA Cirata
4.9x51.3%UK£27.9m
IDEA Ideagen
13.9x18.9%UK£1.0b

Price-To-Sales vs ピア: IDEAは、同業他社の平均 ( { 13.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.8 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

IDEA'のPS レシオは、GB Software 業界の他社と比較してどうか。

11 企業価格／販売推定成長率時価総額
RM. RM
0.3xn/aUS$79.45m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$10.88m
MBO MobilityOne
0.01xn/aUS$2.99m
CCS Crossword Cybersecurity
0.5xn/aUS$2.46m
IDEA 13.9x業界平均 2.4xNo. of Companies13PS0246810+
11 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: IDEAは、 UK Software業界平均 (2.4x) (13.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

IDEA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

IDEA PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率13.9x
公正PS 比率10.6x

Price-To-Sales対 公正比率: IDEAは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 13.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 10.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIDEA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
UK£3.68
0%
0.7%UK£3.70UK£3.65n/a2
Nov ’25n/a
UK£3.68
0%
0.7%UK£3.70UK£3.65n/a2
Oct ’25n/a
UK£3.68
0%
0.7%UK£3.70UK£3.65n/a2
Sep ’25n/a
UK£3.68
0%
0.7%UK£3.70UK£3.65n/a2
Aug ’25n/a
UK£3.68
0%
0.7%UK£3.70UK£3.65n/a2
Jul ’25n/a
UK£3.68
0%
0.7%UK£3.70UK£3.65n/a2
Jun ’25n/a
UK£3.68
0%
0.7%UK£3.70UK£3.65n/a2
May ’25n/a
UK£3.68
0%
0.7%UK£3.70UK£3.65n/a2
Apr ’25n/a
UK£3.68
0%
0.7%UK£3.70UK£3.65n/a2
Mar ’25n/a
UK£3.68
0%
0.7%UK£3.70UK£3.65n/a2
Feb ’25n/a
UK£3.68
0%
0.7%UK£3.70UK£3.65n/a2
Jan ’25n/a
UK£3.68
0%
0.7%UK£3.70UK£3.65n/a2
Dec ’24n/a
UK£3.68
0%
0.7%UK£3.70UK£3.65n/a2
Nov ’24n/a
UK£3.68
0%
0.7%UK£3.70UK£3.65n/a2
Oct ’24n/a
UK£3.68
0%
0.7%UK£3.70UK£3.65n/a2
Sep ’24n/a
UK£3.68
0%
0.7%UK£3.70UK£3.65n/a2
Aug ’24n/a
UK£3.68
0%
0.7%UK£3.70UK£3.65n/a2
Jul ’24n/a
UK£3.68
0%
0.7%UK£3.70UK£3.65n/a2
Jun ’24n/a
UK£3.68
0%
0.7%UK£3.70UK£3.65n/a2
May ’24n/a
UK£3.68
0%
0.7%UK£3.70UK£3.65n/a2
Apr ’24n/a
UK£3.68
0%
0.7%UK£3.70UK£3.65n/a2
Mar ’24n/a
UK£3.68
0%
0.7%UK£3.70UK£3.65n/a2
Feb ’24n/a
UK£3.68
0%
0.7%UK£3.70UK£3.65n/a2
Jan ’24n/a
UK£3.68
0%
0.7%UK£3.70UK£3.65n/a2
Dec ’23n/a
UK£3.68
0%
0.7%UK£3.70UK£3.65n/a2
Nov ’23n/a
UK£3.68
0%
0.7%UK£3.70UK£3.65n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Capgemini

€26.5b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPP

€154.43

7D

-1.4%

1Y

-13.7%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.18

7D

0.6%

1Y

-19.5%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€16.88

7D

-3.8%

1Y

-25.4%