Darktrace plc

LSE:DARK 株式レポート

時価総額：UK£3.7b

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Darktrace 評価

DARK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DARK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DARK ( £5.78 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £5.4 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DARK当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

DARK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

DARK 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益7.1x
企業価値／EBITDA40.9x
PEGレシオ6.8x

株価収益率 同業他社との比較

DARK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DARK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均38.1x
BLTG Blancco Technology Group
63x36.0%UK£173.0m
CCC Computacenter
16.8x4.3%UK£3.3b
SCT Softcat
32x9.3%UK£3.6b
SGE Sage Group
40.4x14.3%UK£10.8b
DARK Darktrace
42.4x6.2%UK£3.7b

Price-To-Earnings vs ピア: DARKは、同業他社の平均 ( { 42.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

DARK'のPE レシオは、GB Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DARKは、 UK Software業界平均 (42.1x) (42.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 42.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DARK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DARK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率42.4x
公正PE 比率35.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: DARKは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 42.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 35.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDARK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£5.77
UK£6.17
+7.0%
2.6%UK£6.50UK£5.75n/a13
Jun ’25UK£5.88
UK£6.17
+5.0%
2.6%UK£6.50UK£5.75n/a13
May ’25UK£6.02
UK£6.32
+5.0%
8.4%UK£8.00UK£5.75n/a12
Apr ’25UK£4.37
UK£5.28
+21.0%
19.1%UK£7.00UK£2.70n/a16
Mar ’25UK£3.61
UK£5.13
+42.1%
19.4%UK£7.00UK£2.70n/a15
Feb ’25UK£3.43
UK£5.13
+49.6%
19.4%UK£7.00UK£2.70n/a15
Jan ’25UK£3.67
UK£5.25
+43.3%
19.7%UK£7.00UK£2.60n/a14
Dec ’24UK£3.47
UK£5.24
+50.8%
19.5%UK£7.00UK£2.60n/a14
Nov ’24UK£3.50
UK£5.09
+45.5%
18.2%UK£6.50UK£2.40n/a14
Oct ’24UK£4.03
UK£5.03
+24.7%
18.1%UK£6.50UK£2.40n/a14
Sep ’24UK£3.70
UK£4.84
+30.7%
22.5%UK£6.50UK£2.40n/a15
Aug ’24UK£3.67
UK£4.71
+28.2%
22.5%UK£6.50UK£2.40n/a15
Jul ’24UK£3.08
UK£4.24
+37.7%
28.2%UK£6.50UK£2.40n/a15
Jun ’24UK£2.86
UK£4.24
+48.5%
28.2%UK£6.50UK£2.40UK£5.8815
May ’24UK£2.80
UK£4.56
+62.9%
23.4%UK£6.50UK£2.50UK£6.0212
Apr ’24UK£2.58
UK£4.42
+71.3%
24.4%UK£6.50UK£2.50UK£4.3713
Mar ’24UK£2.63
UK£4.47
+70.1%
25.2%UK£6.50UK£2.50UK£3.6112
Feb ’24UK£2.20
UK£4.50
+104.8%
25.5%UK£6.50UK£2.50UK£3.4312
Jan ’24UK£2.59
UK£5.12
+97.8%
17.2%UK£6.50UK£3.20UK£3.6712
Dec ’23UK£3.56
UK£5.12
+43.8%
17.2%UK£6.50UK£3.20UK£3.4712
Nov ’23UK£3.62
UK£5.15
+42.2%
19.3%UK£6.50UK£3.20UK£3.5010
Oct ’23UK£2.95
UK£5.87
+98.8%
34.7%UK£10.04UK£3.20UK£4.0310
Sep ’23UK£5.04
UK£6.03
+19.6%
36.2%UK£9.98UK£3.20UK£3.708
Aug ’23UK£3.75
UK£6.14
+63.8%
34.5%UK£9.98UK£3.20UK£3.678
Jul ’23UK£2.93
UK£6.74
+130.3%
32.2%UK£10.12UK£3.20UK£3.087
Jun ’23UK£3.64
UK£7.31
+101.0%
33.0%UK£10.12UK£3.20UK£2.867

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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