Broadcom Inc.

LSE:0YXG 株式レポート

時価総額：US$757.0b

Broadcom 評価

0YXG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0YXG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0YXG ( $162.08 ) は、当社の 公正価値 ( $163.62 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0YXGは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

0YXG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0YXGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0YXG の株価収益率 レシオを示している。これは0YXG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0YXG のPE レシオは？
PEレシオ138x
収益US$5.49b
時価総額US$757.01b

株価収益率 同業他社との比較

0YXG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0YXG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均50.3x
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing
24.9x19.6%NT$25.8t
AMD Advanced Micro Devices
121.9x40.1%US$222.6b
QCOM QUALCOMM
17.4x7.1%US$176.1b
TXN Texas Instruments
37.1x15.3%US$183.4b
0YXG Broadcom
138x43.0%US$757.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 0YXGは、同業他社の平均 ( { 138 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 50.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0YXG'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
0YXG 138.0x業界平均 14.2xNo. of Companies7PE01224364860+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0YXGは、 European Semiconductor業界平均 (14.2x) (138 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0YXG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0YXG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率138x
公正PE 比率70.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0YXGは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 138 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 70.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0YXG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$162.08
US$193.49
+19.4%
9.4%US$240.00US$155.00n/a37
Nov ’25US$169.62
US$192.84
+13.7%
9.7%US$240.00US$155.00n/a37
Oct ’25US$168.53
US$191.35
+13.5%
9.5%US$240.00US$155.00n/a37
Sep ’25US$160.04
US$192.26
+20.1%
9.4%US$240.00US$155.00n/a38
Aug ’25US$148.34
US$192.97
+30.1%
9.2%US$240.00US$155.00n/a38
Jul ’25US$162.95
US$187.15
+14.8%
9.5%US$215.00US$150.00n/a37
Jun ’25US$131.80
US$152.34
+15.6%
9.8%US$172.00US$105.05n/a34
May ’25US$125.71
US$150.10
+19.4%
11.2%US$172.00US$105.05n/a33
Apr ’25US$132.29
US$149.79
+13.2%
11.5%US$172.00US$105.05n/a32
Mar ’25US$140.00
US$124.31
-11.2%
14.2%US$155.00US$95.00n/a30
Feb ’25US$119.65
US$117.17
-2.1%
9.8%US$140.00US$95.00n/a31
Jan ’25US$111.80
US$107.27
-4.1%
8.9%US$130.00US$92.50n/a30
Dec ’24US$92.76
US$99.62
+7.4%
8.5%US$120.00US$84.00US$162.0827
Nov ’24US$84.97
US$96.83
+14.0%
5.9%US$105.00US$81.50US$169.6227
Oct ’24US$82.53
US$96.54
+17.0%
5.7%US$105.00US$81.50US$168.5327
Sep ’24US$88.08
US$94.17
+6.9%
9.4%US$105.00US$60.00US$160.0426
Aug ’24US$91.57
US$88.74
-3.1%
9.3%US$105.00US$60.00US$148.3425
Jul ’24US$86.57
US$87.29
+0.8%
10.2%US$105.00US$60.00US$162.9525
Jun ’24US$79.77
US$72.48
-9.1%
11.6%US$92.50US$60.00US$131.8025
May ’24US$62.42
US$69.50
+11.3%
7.0%US$77.50US$60.00US$125.7125
Apr ’24US$63.58
US$69.19
+8.8%
6.8%US$77.50US$60.00US$132.2924
Mar ’24US$59.26
US$65.91
+11.2%
8.1%US$77.50US$54.00US$140.0024
Feb ’24US$58.89
US$65.64
+11.5%
8.1%US$77.50US$54.00US$119.6523
Jan ’24US$55.43
US$65.33
+17.9%
8.3%US$77.50US$55.50US$111.8023
Dec ’23US$54.91
US$64.93
+18.2%
9.7%US$77.50US$54.00US$92.7623

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

ams-OSRAM

CHF 560.3m

Designs, manufactures, and sells LED and optical sensor solutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia/Pacific.

0QWC

CHF 5.59

7D

-2.7%

1Y

-65.4%

QUALCOMM

US$176.1b

Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.

0QZ3

US$158.53

7D

2.0%

1Y

22.2%

STMicroelectronics

€21.8b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

0L9Y

€25.56

7D

4.6%

1Y

-46.5%