Ultra Clean Holdings, Inc.

LSE:0LID 株式レポート

時価総額：US$1.5b

Ultra Clean Holdings 評価

0LID は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0LID 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0LID ( $33.83 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $17.42 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0LID当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

0LID の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0LIDはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、0LID の販売価格 レシオを示している。これは0LID の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0LID のPS レシオは？
PS比0.8x
売上高US$1.98b
時価総額US$1.53b

販売価格 同業他社との比較

0LID のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0LID の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.9x
IQE IQE
0.8x12.4%UK£103.3m
AWE Alphawave IP Group
5x33.8%UK£892.5m
688429 Changzhou Shichuang EnergyLtd
12.8xn/aCN¥10.7b
WAF Siltronic
1.1x9.2%€1.5b
0LID Ultra Clean Holdings
0.8x10.5%US$1.5b

Price-To-Sales vs ピア: 0LIDは、同業他社の平均 ( { 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

0LID'のPS レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／販売推定成長率時価総額
0LID 0.8x業界平均 1.8xNo. of Companies7PS012345+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0LIDは、 UK Semiconductor業界平均 (1.8x) (0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

0LID のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0LID PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.8x
公正PS 比率1.3x

Price-To-Sales対 公正比率: 0LIDは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0LID 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$33.83
US$57.75
+70.7%
16.1%US$70.00US$44.00n/a4
Nov ’25US$34.20
US$57.75
+68.9%
16.1%US$70.00US$44.00n/a4
Oct ’25US$38.35
US$61.50
+60.4%
8.4%US$70.00US$56.00n/a4
Sep ’25US$37.25
US$58.67
+57.5%
3.2%US$60.00US$56.00n/a3
Aug ’25US$39.71
US$58.67
+47.7%
3.2%US$60.00US$56.00n/a3
Jul ’25US$49.94
US$54.33
+8.8%
3.1%US$56.00US$52.00n/a3
Jun ’25US$45.60
US$54.33
+19.1%
3.1%US$56.00US$52.00n/a3
May ’25US$39.73
US$49.67
+25.0%
4.1%US$52.00US$47.00n/a3
Apr ’25US$45.68
US$49.67
+8.7%
4.1%US$52.00US$47.00n/a3
Mar ’25US$44.74
US$49.67
+11.0%
4.1%US$52.00US$47.00n/a3
Feb ’25US$38.55
US$39.33
+2.0%
14.6%US$46.00US$32.00n/a3
Jan ’25US$34.13
US$39.00
+14.3%
13.7%US$45.00US$32.00n/a3
Dec ’24US$26.66
US$39.00
+46.3%
13.7%US$45.00US$32.00n/a3
Nov ’24US$23.84
US$39.00
+63.6%
13.7%US$45.00US$32.00US$34.203
Oct ’24US$28.43
US$48.33
+70.0%
17.6%US$60.00US$40.00US$38.353
Sep ’24US$35.45
US$48.33
+36.4%
17.6%US$60.00US$40.00US$37.253
Aug ’24US$37.39
US$50.67
+35.5%
16.2%US$60.00US$40.00US$39.713
Jul ’24US$38.80
US$39.33
+1.4%
22.9%US$52.00US$32.00US$49.943
Jun ’24US$35.46
US$33.67
-5.0%
3.7%US$35.00US$32.00US$45.603
May ’24US$29.00
US$33.67
+16.1%
3.7%US$35.00US$32.00US$39.733
Apr ’24US$30.11
US$35.67
+18.5%
8.0%US$39.00US$32.00US$45.683
Mar ’24US$32.10
US$35.67
+11.1%
8.0%US$39.00US$32.00US$44.743
Feb ’24US$32.89
US$36.25
+10.2%
7.4%US$39.00US$32.00US$38.554
Jan ’24n/a
US$38.00
0%
9.8%US$44.00US$34.00US$34.134
Dec ’23US$35.41
US$38.00
+7.3%
9.8%US$44.00US$34.00US$26.664
Nov ’23US$32.18
US$38.00
+18.1%
9.8%US$44.00US$34.00US$23.844

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

STMicroelectronics

€21.7b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

0INB

€24.48

7D

-0.3%

1Y

-41.6%

QUALCOMM

US$178.3b

Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.

0QZ3

US$160.66

7D

-6.8%

1Y

24.3%

Soitec

€2.4b

Designs and manufactures semiconductor materials worldwide.

0RMT

€68.02

7D

-2.8%

1Y

-59.7%