IQE plc

AIM:IQE 株式レポート

時価総額：UK£96.7m

IQE 評価

IQE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IQE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IQE ( £0.1 ) は、当社の 公正価値 ( £0.29 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IQEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

IQE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

IQE 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.3x
企業価値／EBITDA86.5x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

IQE のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IQE の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.9x
CML CML Microsystems
1.8xn/aUK£40.4m
KMK Kromek Group
2.1xn/aUK£41.0m
ENSI EnSilica
1.7x20.9%UK£43.5m
CYAN CyanConnode Holdings
1.9x47.0%UK£35.2m
IQE IQE
0.7x12.4%UK£96.7m

Price-To-Sales vs ピア: IQEは、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

IQE'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: IQEは、 UK Semiconductor業界平均 (1.9x) (0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

IQE のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

IQE PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.7x
公正PS 比率0.7x

Price-To-Sales対 公正比率: IQEは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIQE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.10
UK£0.49
+386.7%
18.4%UK£0.61UK£0.40n/a3
Nov ’25UK£0.12
UK£0.49
+314.5%
18.4%UK£0.61UK£0.40n/a3
Oct ’25UK£0.17
UK£0.49
+185.3%
18.4%UK£0.61UK£0.40n/a3
Sep ’25UK£0.28
UK£0.52
+87.7%
17.0%UK£0.61UK£0.40n/a3
Aug ’25UK£0.31
UK£0.52
+67.7%
17.0%UK£0.61UK£0.40n/a3
Jul ’25UK£0.32
UK£0.52
+62.2%
17.0%UK£0.61UK£0.40n/a3
Jun ’25UK£0.33
UK£0.52
+56.9%
17.0%UK£0.61UK£0.40n/a3
May ’25UK£0.28
UK£0.52
+85.1%
17.0%UK£0.61UK£0.40n/a3
Apr ’25UK£0.21
UK£0.50
+139.7%
17.0%UK£0.61UK£0.40n/a3
Mar ’25UK£0.22
UK£0.50
+128.8%
17.0%UK£0.61UK£0.40n/a3
Feb ’25UK£0.20
UK£0.50
+150.4%
17.0%UK£0.61UK£0.40n/a3
Jan ’25UK£0.24
UK£0.50
+105.4%
17.0%UK£0.61UK£0.40n/a3
Dec ’24UK£0.20
UK£0.50
+146.7%
17.0%UK£0.61UK£0.40n/a3
Nov ’24UK£0.14
UK£0.50
+247.1%
17.0%UK£0.61UK£0.40UK£0.123
Oct ’24UK£0.17
UK£0.45
+158.6%
25.5%UK£0.61UK£0.30UK£0.174
Sep ’24UK£0.18
UK£0.48
+161.4%
24.6%UK£0.61UK£0.30UK£0.285
Aug ’24UK£0.20
UK£0.48
+145.4%
24.6%UK£0.61UK£0.30UK£0.315
Jul ’24UK£0.21
UK£0.49
+132.2%
22.6%UK£0.61UK£0.30UK£0.326
Jun ’24UK£0.21
UK£0.49
+138.9%
22.6%UK£0.61UK£0.30UK£0.336
May ’24UK£0.25
UK£0.52
+111.9%
13.9%UK£0.61UK£0.40UK£0.286
Apr ’24UK£0.27
UK£0.52
+93.1%
13.9%UK£0.61UK£0.40UK£0.216
Mar ’24UK£0.48
UK£0.66
+37.7%
18.3%UK£0.85UK£0.55UK£0.226
Feb ’24UK£0.48
UK£0.70
+44.1%
16.7%UK£0.85UK£0.55UK£0.206
Jan ’24UK£0.50
UK£0.70
+41.3%
17.3%UK£0.85UK£0.55UK£0.246
Dec ’23UK£0.53
UK£0.67
+26.5%
25.1%UK£0.85UK£0.37UK£0.206
Nov ’23UK£0.42
UK£0.65
+54.3%
28.9%UK£0.85UK£0.37UK£0.146

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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