IQE plc

AIM:IQE 株式レポート

時価総額：UK£113.5m

IQE 評価

IQE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IQE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのIQEの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのIQEの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

IQE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 IQEは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、IQE の販売価格 レシオを示している。これはIQE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
IQE のPS レシオは？
PS比0.9x
売上高UK£129.25m
時価総額UK£113.51m

販売価格 同業他社との比較

IQE のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IQE の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.8x
CML CML Microsystems
1.6xn/aUK£38.6m
ENSI EnSilica
1.7x15.0%UK£42.0m
KMK Kromek Group
1.9xn/aUK£36.9m
CYAN CyanConnode Holdings
1.9x47.0%UK£35.3m
IQE IQE
0.9x0.9%UK£113.5m

Price-To-Sales vs ピア: IQEは、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

IQE'のPS レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／販売推定成長率時価総額
IQE 0.9x業界平均 1.7xNo. of Companies7PS012345+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: IQEは、 UK Semiconductor業界平均 (1.9x) (0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

IQE のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

IQE PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.9x
公正PS 比率0.5x

Price-To-Sales対 公正比率: IQEは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIQE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.12
UK£0.35
+198.1%
52.7%UK£0.61UK£0.20n/a3
Nov ’25UK£0.12
UK£0.49
+314.5%
18.4%UK£0.61UK£0.40n/a3
Oct ’25UK£0.17
UK£0.49
+185.3%
18.4%UK£0.61UK£0.40n/a3
Sep ’25UK£0.28
UK£0.52
+87.7%
17.0%UK£0.61UK£0.40n/a3
Aug ’25UK£0.31
UK£0.52
+67.7%
17.0%UK£0.61UK£0.40n/a3
Jul ’25UK£0.32
UK£0.52
+62.2%
17.0%UK£0.61UK£0.40n/a3
Jun ’25UK£0.33
UK£0.52
+56.9%
17.0%UK£0.61UK£0.40n/a3
May ’25UK£0.28
UK£0.52
+85.1%
17.0%UK£0.61UK£0.40n/a3
Apr ’25UK£0.21
UK£0.50
+139.7%
17.0%UK£0.61UK£0.40n/a3
Mar ’25UK£0.22
UK£0.50
+128.8%
17.0%UK£0.61UK£0.40n/a3
Feb ’25UK£0.20
UK£0.50
+150.4%
17.0%UK£0.61UK£0.40n/a3
Jan ’25UK£0.24
UK£0.50
+105.4%
17.0%UK£0.61UK£0.40n/a3
Dec ’24UK£0.20
UK£0.50
+146.7%
17.0%UK£0.61UK£0.40n/a3
Nov ’24UK£0.14
UK£0.50
+247.1%
17.0%UK£0.61UK£0.40UK£0.123
Oct ’24UK£0.17
UK£0.45
+158.6%
25.5%UK£0.61UK£0.30UK£0.174
Sep ’24UK£0.18
UK£0.48
+161.4%
24.6%UK£0.61UK£0.30UK£0.285
Aug ’24UK£0.20
UK£0.48
+145.4%
24.6%UK£0.61UK£0.30UK£0.315
Jul ’24UK£0.21
UK£0.49
+132.2%
22.6%UK£0.61UK£0.30UK£0.326
Jun ’24UK£0.21
UK£0.49
+138.9%
22.6%UK£0.61UK£0.30UK£0.336
May ’24UK£0.25
UK£0.52
+111.9%
13.9%UK£0.61UK£0.40UK£0.286
Apr ’24UK£0.27
UK£0.52
+93.1%
13.9%UK£0.61UK£0.40UK£0.216
Mar ’24UK£0.48
UK£0.66
+37.7%
18.3%UK£0.85UK£0.55UK£0.226
Feb ’24UK£0.48
UK£0.70
+44.1%
16.7%UK£0.85UK£0.55UK£0.206
Jan ’24UK£0.50
UK£0.70
+41.3%
17.3%UK£0.85UK£0.55UK£0.246
Dec ’23UK£0.53
UK£0.67
+26.5%
25.1%UK£0.85UK£0.37UK£0.206
Nov ’23UK£0.42
UK£0.65
+54.3%
28.9%UK£0.85UK£0.37UK£0.146

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

ams-OSRAM

CHF 584.0m

Designs, manufactures, and sells LED and optical sensor solutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia/Pacific.

0QWC

CHF 20.60

7D

242.4%

1Y

42.9%

ON Semiconductor

US$29.2b

Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.

0KC4

US$68.89

7D

6.4%

1Y

-0.5%

STMicroelectronics

€20.7b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

0L9Y

€24.43

7D

-3.5%

1Y

-46.5%