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Qingdao Gaoce Technology 評価
688556 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
688556 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 688556 ( CN¥14.16 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥7.29 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 688556当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
688556 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 688556 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥6.50b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 3x |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
688556 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 11.1x | ||
300842 Wuxi DK Electronic MaterialsLtd | 11.5x | 23.4% | CN¥5.5b |
688503 Changzhou Fusion New Material | 16.7x | 32.6% | CN¥6.6b |
300861 Yangling Metron New Material | 6.6x | -7.0% | CN¥9.3b |
688516 Wuxi Autowell TechnologyLtd | 9.6x | 23.0% | CN¥13.1b |
688556 Qingdao Gaoce Technology | 4.9x | 11.9% | CN¥6.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 688556は、同業他社の平均 ( { 5.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
688556'のPE レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
688556 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 4.9x |
| 公正PE 比率 | 22.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 688556は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥11.89 | CN¥20.06 +68.7% | 24.0% | CN¥24.38 | CN¥11.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥16.09 | CN¥21.41 +33.0% | 24.9% | CN¥28.13 | CN¥11.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | CN¥17.74 | CN¥22.70 +28.0% | 13.8% | CN¥28.13 | CN¥18.75 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CN¥19.89 | CN¥23.45 +17.9% | 11.8% | CN¥28.13 | CN¥18.75 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CN¥19.38 | CN¥28.39 +46.5% | 27.2% | CN¥41.25 | CN¥18.75 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CN¥16.84 | CN¥32.87 +95.2% | 31.5% | CN¥49.38 | CN¥18.75 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CN¥24.37 | CN¥36.28 +48.9% | 24.0% | CN¥49.38 | CN¥23.13 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CN¥25.78 | CN¥36.28 +40.7% | 24.0% | CN¥49.38 | CN¥23.13 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CN¥28.53 | CN¥37.74 +32.3% | 25.0% | CN¥49.38 | CN¥23.13 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | CN¥28.71 | CN¥38.80 +35.1% | 25.1% | CN¥53.75 | CN¥23.13 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | CN¥29.44 | CN¥40.05 +36.0% | 19.6% | CN¥53.75 | CN¥29.38 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | CN¥29.56 | CN¥40.85 +38.2% | 23.2% | CN¥55.63 | CN¥29.38 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | CN¥33.21 | CN¥40.88 +23.1% | 19.2% | CN¥51.25 | CN¥30.00 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | CN¥28.84 | CN¥40.90 +41.8% | 19.3% | CN¥51.34 | CN¥30.00 | CN¥16.09 | 4 |
| May ’24 | CN¥31.43 | CN¥40.99 +30.4% | 18.9% | CN¥51.34 | CN¥30.36 | CN¥17.74 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥31.77 | CN¥44.44 +39.9% | 24.0% | CN¥55.80 | CN¥30.36 | CN¥19.89 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥32.21 | CN¥44.44 +38.0% | 24.0% | CN¥55.80 | CN¥30.36 | CN¥19.38 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥36.50 | CN¥44.44 +21.7% | 24.0% | CN¥55.80 | CN¥30.36 | CN¥16.84 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥33.49 | CN¥44.44 +32.7% | 24.0% | CN¥55.80 | CN¥30.36 | CN¥24.37 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥35.24 | CN¥46.60 +32.2% | 24.7% | CN¥55.80 | CN¥30.36 | CN¥25.78 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥37.85 | CN¥54.72 +44.6% | 2.0% | CN¥55.80 | CN¥53.64 | CN¥28.53 | 2 |
| Oct ’23 | CN¥36.42 | CN¥54.72 +50.3% | 2.0% | CN¥55.80 | CN¥53.64 | CN¥28.71 | 2 |
| Sep ’23 | CN¥40.54 | CN¥48.02 +18.4% | 11.7% | CN¥53.64 | CN¥42.41 | CN¥29.44 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。