Qingdao Gaoce Technology Co., Ltd

SHSE:688556 株式レポート

時価総額：CN¥7.1b

Qingdao Gaoce Technology 評価

688556 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

688556 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 688556 ( CN¥12.91 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥3.03 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 688556当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

688556 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 688556は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、688556 の株価収益率 レシオを示している。これは688556 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
688556 のPE レシオは？
PEレシオ14.3x
収益CN¥493.73m
時価総額CN¥7.06b

株価収益率 同業他社との比較

688556 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、688556 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32.2x
300842 Wuxi DK Electronic MaterialsLtd
16.9x29.6%CN¥6.5b
688596 Shanghai GenTech
22x31.9%CN¥10.2b
688478 Crystal Growth & Energy EquipmentLtd
52.1x35.8%CN¥4.3b
688630 Circuit Fabology Microelectronics EquipmentLtd
37.9x32.0%CN¥8.2b
688556 Qingdao Gaoce Technology
14.3x15.4%CN¥7.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 688556は、同業他社の平均 ( { 14.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

688556'のPE レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
688556 14.3x業界平均 64.0xNo. of Companies15PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 688556は、 CN Semiconductor業界平均 (64x) (14.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 64 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

688556 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

688556 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.3x
公正PE 比率31.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 688556は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの688556 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥12.91
CN¥12.47
-3.4%
23.0%CN¥15.33CN¥7.00n/a5
Nov ’25CN¥13.13
CN¥12.47
-5.1%
23.0%CN¥15.33CN¥7.00n/a5
Oct ’25CN¥14.24
CN¥12.12
-14.9%
21.4%CN¥14.00CN¥7.00n/a5
Sep ’25CN¥10.80
CN¥18.80
+74.0%
29.1%CN¥24.38CN¥11.00n/a5
Aug ’25CN¥11.95
CN¥20.06
+67.9%
24.0%CN¥24.38CN¥11.00n/a5
Jul ’25CN¥11.96
CN¥20.06
+67.7%
24.0%CN¥24.38CN¥11.00n/a5
Jun ’25CN¥16.09
CN¥21.41
+33.0%
24.9%CN¥28.13CN¥11.00n/a6
May ’25CN¥17.74
CN¥22.70
+28.0%
13.8%CN¥28.13CN¥18.75n/a6
Apr ’25CN¥19.89
CN¥23.45
+17.9%
11.8%CN¥28.13CN¥18.75n/a6
Mar ’25CN¥19.38
CN¥28.39
+46.5%
27.2%CN¥41.25CN¥18.75n/a6
Feb ’25CN¥16.84
CN¥32.87
+95.2%
31.5%CN¥49.38CN¥18.75n/a6
Jan ’25CN¥24.37
CN¥36.28
+48.9%
24.0%CN¥49.38CN¥23.13n/a6
Dec ’24CN¥25.78
CN¥36.28
+40.7%
24.0%CN¥49.38CN¥23.13n/a6
Nov ’24CN¥28.53
CN¥37.74
+32.3%
25.0%CN¥49.38CN¥23.13CN¥13.134
Oct ’24CN¥28.71
CN¥38.80
+35.1%
25.1%CN¥53.75CN¥23.13CN¥14.245
Sep ’24CN¥29.44
CN¥40.05
+36.0%
19.6%CN¥53.75CN¥29.38CN¥10.805
Aug ’24CN¥29.56
CN¥40.85
+38.2%
23.2%CN¥55.63CN¥29.38CN¥11.954
Jul ’24CN¥33.21
CN¥40.88
+23.1%
19.2%CN¥51.25CN¥30.00CN¥11.964
Jun ’24CN¥28.84
CN¥40.90
+41.8%
19.3%CN¥51.34CN¥30.00CN¥16.094
May ’24CN¥31.43
CN¥40.99
+30.4%
18.9%CN¥51.34CN¥30.36CN¥17.744
Apr ’24CN¥31.77
CN¥44.44
+39.9%
24.0%CN¥55.80CN¥30.36CN¥19.894
Mar ’24CN¥32.21
CN¥44.44
+38.0%
24.0%CN¥55.80CN¥30.36CN¥19.384
Feb ’24CN¥36.50
CN¥44.44
+21.7%
24.0%CN¥55.80CN¥30.36CN¥16.844
Jan ’24CN¥33.49
CN¥44.44
+32.7%
24.0%CN¥55.80CN¥30.36CN¥24.374
Dec ’23CN¥35.24
CN¥46.60
+32.2%
24.7%CN¥55.80CN¥30.36CN¥25.783
Nov ’23CN¥37.85
CN¥54.72
+44.6%
2.0%CN¥55.80CN¥53.64CN¥28.532

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Shanghai Awinic TechnologyLtd

CN¥16.3b

Engages in the development and sale of integrated circuit chips in China and internationally.

688798

CN¥70.20

7D

4.0%

1Y

-7.8%

Yangling Metron New Material

CN¥11.5b

Researches, develops, manufactures, and sells electroplated diamond wires and tools.

300861

CN¥24.01

7D

-0.2%

1Y

-33.5%

Giantec Semiconductor

CN¥8.8b

Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.

688123

CN¥55.70

7D

-4.0%

1Y

-12.2%