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Wuxi DK Electronic MaterialsLtd 評価
300842 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300842 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のための300842の公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための300842の公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
300842 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 300842 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥5.46b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 10.7x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
300842 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 9.4x | ||
688556 Qingdao Gaoce Technology | 4.9x | 11.9% | CN¥6.5b |
688503 Changzhou Fusion New Material | 16.7x | 32.6% | CN¥6.6b |
300861 Yangling Metron New Material | 6.6x | -7.0% | CN¥9.3b |
688516 Wuxi Autowell TechnologyLtd | 9.6x | 23.0% | CN¥13.1b |
300842 Wuxi DK Electronic MaterialsLtd | 11.5x | 23.4% | CN¥5.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300842は、同業他社の平均 ( { 13.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
300842'のPE レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300842 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.5x |
| 公正PE 比率 | 29.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300842は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥38.80 | CN¥68.90 +77.6% | 5.7% | CN¥72.80 | CN¥65.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥48.19 | CN¥57.80 +19.9% | 12.5% | CN¥65.00 | CN¥50.60 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥54.71 | CN¥57.80 +5.6% | 12.5% | CN¥65.00 | CN¥50.60 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥51.49 | CN¥68.39 +32.8% | 5.0% | CN¥71.77 | CN¥65.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥55.79 | CN¥68.39 +22.6% | 5.0% | CN¥71.77 | CN¥65.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥49.36 | CN¥68.39 +38.6% | 5.0% | CN¥71.77 | CN¥65.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥50.39 | CN¥67.53 +34.0% | 3.7% | CN¥70.06 | CN¥65.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。