ViTrox Corporation Berhad

KLSE:VITROX 株式レポート

時価総額：RM8.3b

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ViTrox Corporation Berhad 評価

VITROX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VITROX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VITROX ( MYR4.76 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MYR1.07 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VITROX当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

VITROX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

VITROX 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益14.5x
企業価値／EBITDA31x
PEGレシオ3.3x

株価収益率 同業他社との比較

VITROX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VITROX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均50.4x
GREATEC Greatech Technology Berhad
40.1x17.1%RM6.4b
MI Mi Technovation Berhad
31.4x13.3%RM2.4b
GENETEC Genetec Technology Berhad
23.2x18.1%RM1.8b
JFTECH JF Technology Berhad
107xn/aRM820.4m
VITROX ViTrox Corporation Berhad
74x22.4%RM8.3b

Price-To-Earnings vs ピア: VITROXは、同業他社の平均 ( { 80 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 52.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

VITROX'のPE レシオは、Asian Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VITROXは、 Asian Semiconductor業界平均 (34.5x) (80 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 34.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VITROX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VITROX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率74x
公正PE 比率45.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: VITROXは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 80 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 45.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVITROX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM4.40
RM3.89
-11.5%
11.2%RM4.50RM3.08n/a10
Jun ’25RM3.79
RM3.89
+2.7%
11.2%RM4.50RM3.08n/a10
May ’25RM3.73
RM3.89
+4.5%
11.2%RM4.50RM3.08n/a10
Apr ’25RM3.84
RM3.94
+2.5%
13.4%RM5.00RM3.08n/a10
Mar ’25RM3.75
RM3.97
+6.0%
13.8%RM5.00RM3.08n/a9
Feb ’25RM3.47
RM4.01
+15.6%
13.0%RM5.00RM3.08n/a9
Jan ’25RM3.65
RM4.01
+9.9%
13.0%RM5.00RM3.08n/a9
Dec ’24RM3.49
RM4.01
+14.8%
13.0%RM5.00RM3.08n/a9
Nov ’24RM3.41
RM4.01
+17.8%
12.7%RM5.00RM3.13n/a9
Oct ’24RM3.72
RM4.15
+11.5%
13.4%RM5.00RM3.13n/a9
Sep ’24RM3.79
RM4.15
+9.4%
13.4%RM5.00RM3.13n/a9
Aug ’24RM3.94
RM3.92
-0.3%
14.5%RM4.60RM3.00n/a9
Jul ’24RM3.99
RM3.94
-1.2%
13.6%RM4.56RM3.00n/a9
Jun ’24RM3.93
RM3.94
+0.4%
13.6%RM4.56RM3.00RM3.799
May ’24RM4.00
RM4.03
+0.9%
11.3%RM4.56RM3.00RM3.739
Apr ’24RM3.99
RM4.07
+1.9%
11.1%RM4.54RM3.00RM3.849
Mar ’24RM4.00
RM4.07
+1.8%
11.1%RM4.54RM3.00RM3.759
Feb ’24RM3.92
RM3.97
+1.2%
13.6%RM4.68RM3.00RM3.479
Jan ’24RM3.83
RM3.97
+3.7%
13.6%RM4.68RM3.00RM3.659
Dec ’23RM3.80
RM3.88
+2.2%
12.6%RM4.68RM3.00RM3.499
Nov ’23RM3.50
RM3.98
+13.8%
12.7%RM4.68RM3.00RM3.419
Oct ’23RM3.62
RM4.16
+15.2%
12.5%RM4.95RM3.00RM3.729
Sep ’23RM3.60
RM4.16
+15.7%
12.5%RM4.95RM3.00RM3.799
Aug ’23RM3.79
RM4.21
+11.2%
13.6%RM4.95RM3.00RM3.949
Jul ’23RM3.55
RM4.40
+24.0%
13.9%RM5.10RM3.00RM3.999
Jun ’23RM3.82
RM4.40
+15.4%
13.9%RM5.10RM3.00RM3.939

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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