Greatech Technology Berhad

KLSE:GREATEC 株式レポート

時価総額：RM 5.2b

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Greatech Technology Berhad 評価

GREATEC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GREATEC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GREATEC ( MYR5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MYR4.96 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GREATEC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

GREATEC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

GREATEC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益6.8x
企業価値／EBITDA27.8x
PEGレシオ1.8x

株価収益率 同業他社との比較

GREATEC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GREATEC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均46.8x
VITROX ViTrox Corporation Berhad
58.8x27.1%RM 6.1b
MI Mi Technovation Berhad
20.9x12.8%RM 1.7b
GENETEC Genetec Technology Berhad
9.6x24.6%RM 660.2m
JFTECH JF Technology Berhad
97.9xn/aRM 570.1m
GREATEC Greatech Technology Berhad
31.1x17.3%RM 5.2b

Price-To-Earnings vs ピア: GREATECは、同業他社の平均 ( { 38.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 50.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GREATEC'のPE レシオは、Asian Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a25.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a25.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GREATECは、 Asian Semiconductor業界平均 (31.3x) (31.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GREATEC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GREATEC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率31.1x
公正PE 比率35.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: GREATECは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 33.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGREATEC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 2.09
RM 2.94
+40.6%
9.4%RM 3.27RM 2.40n/a10
Sep ’25RM 2.36
RM 2.94
+24.6%
9.4%RM 3.27RM 2.40n/a10
Aug ’25RM 2.65
RM 2.89
+9.0%
10.8%RM 3.27RM 2.35n/a10
Jul ’25RM 2.65
RM 2.89
+9.0%
10.8%RM 3.27RM 2.35n/a10
Jun ’25RM 2.53
RM 2.89
+14.2%
10.8%RM 3.27RM 2.35n/a10
May ’25RM 2.25
RM 2.89
+28.3%
10.0%RM 3.50RM 2.40n/a10
Apr ’25RM 2.34
RM 2.89
+23.9%
10.5%RM 3.50RM 2.40n/a9
Mar ’25RM 2.41
RM 2.89
+20.3%
10.5%RM 3.50RM 2.40n/a9
Feb ’25RM 2.29
RM 2.77
+21.1%
7.3%RM 3.10RM 2.40n/a9
Jan ’25RM 2.40
RM 2.77
+15.3%
7.3%RM 3.10RM 2.40n/a9
Dec ’24RM 2.34
RM 2.77
+18.5%
7.3%RM 3.10RM 2.40n/a9
Nov ’24RM 2.30
RM 2.71
+17.9%
8.9%RM 3.10RM 2.40n/a9
Oct ’24RM 2.19
RM 2.71
+23.8%
8.9%RM 3.10RM 2.40n/a9
Sep ’24RM 2.23
RM 2.71
+21.6%
8.9%RM 3.10RM 2.40RM 2.369
Aug ’24RM 2.30
RM 2.73
+18.5%
12.2%RM 3.14RM 2.33RM 2.659
Jul ’24RM 2.19
RM 2.73
+24.7%
12.2%RM 3.14RM 2.33RM 2.659
Jun ’24RM 2.06
RM 2.73
+32.3%
12.2%RM 3.14RM 2.33RM 2.539
May ’24RM 2.39
RM 2.79
+16.8%
12.9%RM 3.35RM 2.35RM 2.259
Apr ’24RM 2.48
RM 2.82
+13.8%
13.3%RM 3.35RM 2.35RM 2.348
Mar ’24RM 2.55
RM 2.66
+4.2%
19.6%RM 3.35RM 1.75RM 2.419
Feb ’24RM 2.55
RM 2.52
-1.1%
20.8%RM 3.30RM 1.75RM 2.299
Jan ’24RM 2.42
RM 2.32
-4.1%
18.0%RM 3.15RM 1.75RM 2.409
Dec ’23RM 2.51
RM 2.20
-12.2%
14.0%RM 2.65RM 1.75RM 2.349
Nov ’23RM 1.66
RM 2.06
+24.6%
13.4%RM 2.60RM 1.75RM 2.309
Oct ’23RM 1.73
RM 2.08
+20.2%
12.8%RM 2.60RM 1.75RM 2.199
Sep ’23RM 1.80
RM 2.08
+15.8%
12.8%RM 2.60RM 1.75RM 2.239

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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