Greatech Technology Berhad

KLSE:GREATEC 株式レポート

時価総額：RM 5.1b

Greatech Technology Berhad 評価

GREATEC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GREATEC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GREATEC ( MYR2.05 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MYR1.72 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GREATEC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

GREATEC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GREATECは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GREATEC の株価収益率 レシオを示している。これはGREATEC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GREATEC のPE レシオは？
PEレシオ30.5x
収益RM 168.62m
時価総額RM 5.15b

株価収益率 同業他社との比較

GREATEC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GREATEC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均47.9x
VITROX ViTrox Corporation Berhad
68.8x31.6%RM 6.3b
MI Mi Technovation Berhad
28.5x23.1%RM 1.7b
GENETEC Genetec Technology Berhad
9.3x24.6%RM 639.7m
JFTECH JF Technology Berhad
85.2xn/aRM 496.0m
GREATEC Greatech Technology Berhad
30.5x17.2%RM 5.1b

Price-To-Earnings vs ピア: GREATECは、同業他社の平均 ( { 30.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 47.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GREATEC'のPE レシオは、Asian Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

9 企業価格／収益推定成長率時価総額
GREATEC 30.5x業界平均 32.3xNo. of Companies72PE020406080100+
9 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GREATECは、 MY Semiconductor業界平均 (30.7x) (30.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GREATEC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GREATEC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率30.5x
公正PE 比率31x

Price-To-Earnings対 公正比率: GREATECは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 30.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGREATEC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 2.05
RM 2.84
+38.8%
13.3%RM 3.27RM 2.20n/a10
Nov ’25RM 2.20
RM 2.84
+29.3%
13.3%RM 3.27RM 2.20n/a10
Oct ’25RM 2.12
RM 2.94
+38.7%
9.4%RM 3.27RM 2.40n/a10
Sep ’25RM 2.36
RM 2.94
+24.6%
9.4%RM 3.27RM 2.40n/a10
Aug ’25RM 2.65
RM 2.89
+9.0%
10.8%RM 3.27RM 2.35n/a10
Jul ’25RM 2.65
RM 2.89
+9.0%
10.8%RM 3.27RM 2.35n/a10
Jun ’25RM 2.53
RM 2.89
+14.2%
10.8%RM 3.27RM 2.35n/a10
May ’25RM 2.25
RM 2.89
+28.3%
10.0%RM 3.50RM 2.40n/a10
Apr ’25RM 2.34
RM 2.89
+23.9%
10.5%RM 3.50RM 2.40n/a9
Mar ’25RM 2.41
RM 2.89
+20.3%
10.5%RM 3.50RM 2.40n/a9
Feb ’25RM 2.29
RM 2.77
+21.1%
7.3%RM 3.10RM 2.40n/a9
Jan ’25RM 2.40
RM 2.77
+15.3%
7.3%RM 3.10RM 2.40n/a9
Dec ’24RM 2.34
RM 2.77
+18.5%
7.3%RM 3.10RM 2.40n/a9
Nov ’24RM 2.30
RM 2.71
+17.9%
8.9%RM 3.10RM 2.40RM 2.209
Oct ’24RM 2.19
RM 2.71
+23.8%
8.9%RM 3.10RM 2.40RM 2.129
Sep ’24RM 2.23
RM 2.71
+21.6%
8.9%RM 3.10RM 2.40RM 2.369
Aug ’24RM 2.30
RM 2.73
+18.5%
12.2%RM 3.14RM 2.33RM 2.659
Jul ’24RM 2.19
RM 2.73
+24.7%
12.2%RM 3.14RM 2.33RM 2.659
Jun ’24RM 2.06
RM 2.73
+32.3%
12.2%RM 3.14RM 2.33RM 2.539
May ’24RM 2.39
RM 2.79
+16.8%
12.9%RM 3.35RM 2.35RM 2.259
Apr ’24RM 2.48
RM 2.82
+13.8%
13.3%RM 3.35RM 2.35RM 2.348
Mar ’24RM 2.55
RM 2.66
+4.2%
19.6%RM 3.35RM 1.75RM 2.419
Feb ’24RM 2.55
RM 2.52
-1.1%
20.8%RM 3.30RM 1.75RM 2.299
Jan ’24RM 2.42
RM 2.32
-4.1%
18.0%RM 3.15RM 1.75RM 2.409
Dec ’23RM 2.51
RM 2.20
-12.2%
14.0%RM 2.65RM 1.75RM 2.349
Nov ’23RM 1.66
RM 2.06
+24.6%
13.4%RM 2.60RM 1.75RM 2.309

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Dagang NeXchange Berhad

RM 1.2b

An investment holding company, engages in information technology (IT) and eServices, and energy businesses in Malaysia.

DNEX

RM 0.36

7D

7.5%

1Y

-17.2%