STMicroelectronics N.V.

BATS-CHIXE:STMMIM 株式レポート

時価総額：€21.3b

STMicroelectronics 評価

STMMIM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

STMMIM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: STMMIM ( €25.05 ) は、当社の 公正価値 ( €51.8 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: STMMIMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

STMMIM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 STMMIMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、STMMIM の株価収益率 レシオを示している。これはSTMMIM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
STMMIM のPE レシオは？
PEレシオ10.9x
収益US$2.07b
時価総額US$22.52b

株価収益率 同業他社との比較

STMMIM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、STMMIM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.5x
6723 Renesas Electronics
13.7x9.6%JP¥3.6t
GFS GlobalFoundries
31.6x22.7%US$22.8b
CML CML Microsystems
20xn/aUK£41.3m
FSLR First Solar
16.8x28.2%US$20.4b
STMMIM STMicroelectronics
10.9x0.8%€21.3b

Price-To-Earnings vs ピア: STMMIMは、同業他社の平均 ( { 10.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

STMMIM'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies7PE01632486480+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: STMMIMは、 European Semiconductor業界平均 (14.6x) (10.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

STMMIM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

STMMIM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSTMMIMのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSTMMIM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€31.20
0%
17.4%€49.21€20.56n/a21
Nov ’25€24.73
€32.55
+31.6%
16.9%€48.10€25.05n/a21
Oct ’25€25.99
€38.84
+49.4%
14.5%€50.54€28.01n/a21
Sep ’25€28.19
€39.24
+39.2%
12.3%€49.51€33.00n/a21
Aug ’25€30.85
€40.87
+32.5%
13.5%€53.50€34.09n/a21
Jul ’25€36.44
€48.93
+34.3%
11.9%€59.85€37.09n/a21
Jun ’25€37.71
€48.20
+27.8%
13.1%€58.98€32.55n/a20
May ’25€38.36
€49.20
+28.2%
13.6%€60.01€33.12n/a20
Apr ’25€40.39
€52.90
+31.0%
15.9%€75.24€34.52n/a20
Mar ’25n/a
€54.69
0%
18.2%€77.20€34.56n/a21
Feb ’25€42.29
€53.11
+25.6%
16.3%€75.24€34.52n/a20
Jan ’25n/a
€52.79
0%
19.9%€78.88€33.87n/a20
Dec ’24n/a
€52.56
0%
16.9%€68.12€34.45n/a21
Nov ’24€35.37
€53.75
+52.0%
16.9%€70.16€35.48€24.7322
Oct ’24€41.09
€58.33
+42.0%
18.4%€80.31€35.46€25.9922
Sep ’24€44.06
€56.78
+28.9%
18.5%€77.75€34.33€28.1922
Aug ’24€48.30
€56.41
+16.8%
18.6%€77.21€34.09€30.8522
Jul ’24€45.57
€52.49
+15.2%
20.8%€73.71€32.32€36.4424
Jun ’24€40.51
€53.45
+32.0%
20.8%€74.98€32.88€37.7124
May ’24€38.39
€51.94
+35.3%
20.8%€73.11€32.01€38.3624
Apr ’24€48.57
€52.60
+8.3%
22.6%€83.14€31.20€40.3924
Mar ’24€45.76
€54.76
+19.7%
21.2%€85.05€33.78n/a23
Feb ’24€43.87
€52.53
+19.7%
21.6%€82.06€32.60€42.2923
Jan ’24€33.24
€46.89
+41.1%
22.2%€66.65€22.80n/a21
Dec ’23€36.85
€46.56
+26.4%
21.8%€67.38€23.05n/a21
Nov ’23€31.79
€49.29
+55.0%
21.2%€71.06€24.31€35.3720

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

ON Semiconductor

US$27.6b

Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.

0KC4

US$65.55

7D

-4.9%

1Y

-6.7%

STMicroelectronics

€21.3b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

0INB

€24.16

7D

-5.2%

1Y

-42.7%

STMicroelectronics

€21.3b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

0L9Y

€24.93

7D

-6.7%

1Y

-46.3%