Broadcom Inc.

BATS-CHIXE:1YDD 株式レポート

時価総額：€727.6b

Broadcom 評価

1YDD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1YDD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1YDD ( €151.86 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €151.11 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1YDD当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

1YDD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1YDDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、1YDD の株価収益率 レシオを示している。これは1YDD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1YDD のPE レシオは？
PEレシオ140.2x
収益US$5.49b
時価総額US$769.43b

株価収益率 同業他社との比較

1YDD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1YDD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均50x
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing
25x19.7%NT$25.9t
AMD Advanced Micro Devices
121.1x40.1%US$223.5b
QCOM QUALCOMM
17.2x7.1%US$174.3b
TXN Texas Instruments
36.8x15.3%US$183.3b
1YDD Broadcom
140.2x43.0%€769.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 1YDDは、同業他社の平均 ( { 140.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 50.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

1YDD'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies7PE01632486480+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1YDDは、 European Semiconductor業界平均 (14.7x) (140.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1YDD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1YDD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率140.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための1YDDのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1YDD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€151.86
€183.79
+21.0%
9.4%€227.98€147.23n/a37
Nov ’25€155.60
€176.29
+13.3%
9.7%€219.41€141.70n/a37
Oct ’25€150.28
€171.20
+13.9%
9.5%€214.73€138.68n/a37
Sep ’25€144.86
€175.90
+21.4%
9.4%€219.58€141.81n/a38
Aug ’25€145.82
€177.85
+22.0%
9.2%€221.18€142.85n/a38
Jul ’25n/a
€174.29
0%
9.5%€200.23€139.70n/a37
Jun ’25n/a
€140.43
0%
9.8%€158.55€96.84n/a34
May ’25€118.22
€141.02
+19.3%
11.2%€161.59€98.69n/a33
Apr ’25n/a
€137.97
0%
11.5%€158.43€96.76n/a32
Mar ’25€125.48
€114.71
-8.6%
14.2%€143.03€87.67n/a30
Feb ’25€110.90
€108.02
-2.6%
9.8%€129.07€87.58n/a31
Jan ’25n/a
€97.40
0%
8.9%€118.04€83.99n/a30
Dec ’24€86.09
€90.69
+5.3%
8.5%€109.24€76.47n/a27
Nov ’24€78.34
€91.71
+17.1%
5.9%€99.46€77.20€155.6027
Oct ’24€77.83
€91.16
+17.1%
5.7%€99.14€76.95€150.2827
Sep ’24€80.76
€87.41
+8.2%
9.4%€97.47€55.70€144.8626
Aug ’24€81.59
€79.03
-3.1%
9.3%€93.51€53.44€145.8225
Jul ’24n/a
€79.46
0%
10.2%€95.58€54.62n/a25
Jun ’24€75.55
€67.56
-10.6%
11.6%€86.22€55.93n/a25
May ’24€56.03
€63.26
+12.9%
7.0%€70.53€54.61€118.2225
Apr ’24€58.02
€64.49
+11.2%
6.8%€72.23€55.92n/a24
Mar ’24n/a
€61.82
0%
8.1%€72.69€50.65€125.4824
Feb ’24n/a
€60.16
0%
8.1%€71.02€49.49€110.9023
Jan ’24n/a
€61.54
0%
8.3%€73.00€52.28n/a23
Dec ’23n/a
€65.98
0%
9.7%€78.75€54.87€86.0923
Nov ’23n/a
€65.98
0%
9.7%€78.75€54.87€78.3423

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

ON Semiconductor

US$30.0b

Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.

0KC4

US$70.03

7D

1.9%

1Y

-2.4%

QUALCOMM

US$173.8b

Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.

0QZ3

US$156.55

7D

0.1%

1Y

22.1%

STMicroelectronics

€21.4b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

0L9Y

€25.36

7D

3.3%

1Y

-46.4%