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LSE:0RPY 株式レポート

時価総額：SEK 6.6b

Boozt 評価

0RPY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0RPY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

SEK 197.2
Fair Value
46.8% 割安 内在価値ディスカウント
2
Number of Analysts

公正価値以下: 0RPY ( SEK105 ) は、当社の 公正価値 ( SEK197.2 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0RPYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0RPY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0RPYは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0RPY の株価収益率 レシオを示している。これは0RPY の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0RPY のPE レシオは？
PEレシオ17.6x
収益SEK 372.00m
時価総額SEK 6.56b

株価収益率 同業他社との比較

0RPY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0RPY の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.1x
BME B&M European Value Retail
5.2x-0.43%UK£1.6b
NXT NEXT
20.9x5.97%UK£16.6b
WIX Wickes Group
22.4x25.52%UK£496.7m
CARD Card Factory
8x13.27%UK£342.5m
0RPY Boozt
17.6x9.42%SEK 6.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 0RPYは、同業他社の平均 ( { 17.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0RPY'のPE レシオは、Global Multiline Retail 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
0RPY 17.6x業界平均 19.9xNo. of Companies21PE01632486480+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0RPYは、 European Multiline Retail業界平均 (17.3x) (17.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0RPY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0RPY PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.6x
公正PE 比率13.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0RPYは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0RPY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 105.00
SEK 110.00
+4.76%
13.64%SEK 125.00SEK 95.00n/a2
Nov ’26SEK 102.31
SEK 105.00
+2.63%
14.29%SEK 120.00SEK 90.00n/a2
Oct ’26SEK 97.13
SEK 97.50
+0.39%
12.82%SEK 110.00SEK 85.00n/a2
Sep ’26SEK 92.64
SEK 97.50
+5.25%
12.82%SEK 110.00SEK 85.00n/a2
Aug ’26SEK 86.55
SEK 91.67
+5.91%
10.29%SEK 105.00SEK 85.00n/a3
Jul ’26SEK 81.65
SEK 106.67
+30.64%
17.26%SEK 130.00SEK 85.00n/a3
Jun ’26SEK 85.55
SEK 106.67
+24.68%
17.26%SEK 130.00SEK 85.00n/a3
May ’26SEK 84.47
SEK 133.33
+57.85%
18.46%SEK 165.00SEK 105.00n/a3
Apr ’26SEK 101.60
SEK 148.33
+46.00%
9.67%SEK 165.00SEK 130.00n/a3
Mar ’26SEK 121.00
SEK 148.33
+22.59%
9.67%SEK 165.00SEK 130.00n/a3
Feb ’26SEK 131.20
SEK 145.00
+10.52%
12.90%SEK 165.00SEK 120.00n/a3
Jan ’26SEK 125.90
SEK 127.33
+1.14%
15.39%SEK 155.00SEK 112.00n/a3
Dec ’25SEK 110.80
SEK 127.33
+14.92%
15.39%SEK 155.00SEK 112.00n/a3
Nov ’25SEK 118.00
SEK 130.00
+10.17%
13.69%SEK 155.00SEK 115.00SEK 102.313
Oct ’25SEK 111.60
SEK 130.00
+16.49%
13.69%SEK 155.00SEK 115.00SEK 97.133
Sep ’25SEK 109.80
SEK 131.67
+19.92%
15.29%SEK 160.00SEK 115.00SEK 92.643
Aug ’25SEK 108.10
SEK 141.67
+31.05%
9.26%SEK 160.00SEK 130.00SEK 86.553
Jul ’25SEK 127.30
SEK 148.75
+16.85%
6.45%SEK 160.00SEK 135.00SEK 81.654
Jun ’25SEK 137.30
SEK 148.75
+8.34%
6.45%SEK 160.00SEK 135.00SEK 85.554
May ’25SEK 126.50
SEK 148.75
+17.59%
6.45%SEK 160.00SEK 135.00SEK 84.474
Apr ’25SEK 136.90
SEK 150.00
+9.57%
6.24%SEK 160.00SEK 135.00SEK 101.604
Mar ’25SEK 135.54
SEK 150.00
+10.67%
6.24%SEK 160.00SEK 135.00SEK 121.004
Feb ’25SEK 121.92
SEK 142.50
+16.88%
6.33%SEK 155.00SEK 130.00SEK 131.204
Jan ’25SEK 135.37
SEK 128.75
-4.89%
15.13%SEK 155.00SEK 100.00SEK 125.904
Dec ’24SEK 122.01
SEK 121.25
-0.62%
10.26%SEK 130.00SEK 100.00SEK 110.804
Nov ’24SEK 77.23
SEK 111.25
+44.04%
13.62%SEK 130.00SEK 90.00SEK 118.004
SEK 109.58
Fair Value
4.2% 割安 内在価値ディスカウント
2
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/11/08 23:17
終値2025/11/07 00:00
収益2025/09/30
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Boozt AB (publ) 2 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。6

アナリスト機関
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Michael BenedictBerenberg
Daniel SchmidtDanske Bank