B&M European Value Retail S.A.

BATS-CHIXE:BMEL 株式レポート

時価総額：UK£4.3b

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B&M European Value Retail 評価

BMEL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BMEL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BMEL ( £4.72 ) は、当社の 公正価値 ( £7.26 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BMELは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BMEL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BMEL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.2x
企業価値／EBITDA9.2x
PEGレシオ1.6x

株価収益率 同業他社との比較

BMEL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BMEL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.3x
NXT NEXT
15x1.7%UK£12.0b
FRAS Frasers Group
9.3x10.3%UK£3.7b
KGF Kingfisher
17.2x13.4%UK£5.9b
DNLM Dunelm Group
15.6x5.8%UK£2.4b
BMEL B&M European Value Retail
11.6x7.3%UK£4.3b

Price-To-Earnings vs ピア: BMELは、同業他社の平均 ( { 12.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BMEL'のPE レシオは、Global Multiline Retail 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BMELは、 Global Multiline Retail業界平均 (22x) (12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BMEL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BMEL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.6x
公正PE 比率17.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: BMELは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBMEL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£4.23
UK£5.80
+37.1%
15.3%UK£7.00UK£3.90n/a18
Sep ’25UK£4.46
UK£5.88
+31.8%
13.2%UK£7.00UK£4.33n/a18
Aug ’25UK£4.59
UK£5.88
+28.1%
13.2%UK£7.00UK£4.33n/a18
Jul ’25UK£4.42
UK£5.94
+34.5%
14.3%UK£7.20UK£4.33n/a18
Jun ’25UK£5.46
UK£6.29
+15.2%
9.1%UK£7.20UK£5.20n/a18
May ’25UK£5.20
UK£6.28
+20.8%
9.3%UK£7.20UK£5.20n/a18
Apr ’25UK£5.45
UK£6.22
+14.2%
12.8%UK£7.15UK£3.80n/a18
Mar ’25UK£5.33
UK£6.22
+16.8%
12.8%UK£7.15UK£3.80n/a18
Feb ’25UK£5.14
UK£6.24
+21.3%
12.7%UK£7.15UK£3.80n/a18
Jan ’25UK£5.63
UK£6.22
+10.6%
12.8%UK£7.10UK£3.80n/a18
Dec ’24UK£5.91
UK£6.22
+5.2%
12.8%UK£7.10UK£3.80n/a18
Nov ’24UK£5.32
UK£6.04
+13.4%
14.0%UK£7.20UK£3.80n/a16
Oct ’24UK£5.87
UK£5.94
+1.1%
16.7%UK£7.20UK£3.60n/a18
Sep ’24UK£5.73
UK£5.85
+1.9%
15.4%UK£6.85UK£3.60UK£4.4619
Aug ’24UK£5.49
UK£5.81
+5.8%
15.0%UK£6.85UK£3.60UK£4.5919
Jul ’24UK£5.55
UK£5.80
+4.4%
15.0%UK£6.85UK£3.60UK£4.4219
Jun ’24UK£5.29
UK£5.15
-2.7%
18.0%UK£6.85UK£3.30UK£5.4619
May ’24UK£4.81
UK£5.04
+4.8%
17.2%UK£6.85UK£3.30UK£5.2018
Apr ’24UK£4.82
UK£5.04
+4.7%
17.2%UK£6.85UK£3.30UK£5.4518
Mar ’24UK£4.90
UK£4.97
+1.4%
17.5%UK£6.85UK£3.30UK£5.3319
Feb ’24UK£4.54
UK£4.76
+4.8%
16.2%UK£6.85UK£3.30UK£5.1419
Jan ’24UK£4.13
UK£4.45
+7.8%
18.7%UK£6.85UK£3.00UK£5.6319
Dec ’23UK£4.16
UK£4.37
+5.1%
18.1%UK£6.85UK£3.00UK£5.9119
Nov ’23UK£3.37
UK£4.32
+28.1%
19.5%UK£6.85UK£3.00UK£5.3218
Oct ’23UK£3.05
UK£4.88
+60.2%
20.2%UK£6.85UK£3.00UK£5.8718
Sep ’23UK£3.68
UK£4.90
+33.3%
17.6%UK£6.85UK£3.30UK£5.7318

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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