Mothercare plc

AIM:MTC 株式レポート

時価総額：UK£26.2m

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Mothercare 評価

MTC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MTC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MTC ( £0.05 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £0.01 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MTC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MTC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MTC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.7x
企業価値／EBITDA6x
PEGレシオ0.5x

株価収益率 同業他社との比較

MTC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MTC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均41.1x
BWNG N Brown Group
117.9xn/aUK£94.3m
SHOE Shoe Zone
5.3x-18.4%UK£76.3m
ANG Angling Direct
23.8xn/aUK£29.0m
MRK Marks Electrical Group
17.2x18.4%UK£73.7m
MTC Mothercare
21.8x41.2%UK£26.2m

Price-To-Earnings vs ピア: MTCは、同業他社の平均 ( { 21.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MTC'のPE レシオは、GB Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MTCは、 UK Specialty Retail業界平均 (14.5x) (21.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MTC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MTC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.8x
公正PE 比率22.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: MTCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMTC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.046
UK£0.14
+190.9%
11.1%UK£0.15UK£0.12n/a2
Jun ’25UK£0.045
UK£0.14
+196.7%
11.1%UK£0.15UK£0.12n/a2
May ’25UK£0.063
UK£0.14
+114.3%
11.1%UK£0.15UK£0.12n/a2
Apr ’25UK£0.064
UK£0.14
+112.6%
11.1%UK£0.15UK£0.12n/a2
Mar ’25UK£0.075
UK£0.14
+79.4%
11.1%UK£0.15UK£0.12n/a2
Feb ’25UK£0.078
UK£0.14
+72.5%
11.1%UK£0.15UK£0.12n/a2
Jan ’25UK£0.068
UK£0.14
+98.5%
11.1%UK£0.15UK£0.12n/a2
Dec ’24UK£0.057
UK£0.14
+138.9%
11.1%UK£0.15UK£0.12n/a2
Nov ’24UK£0.043
UK£0.14
+217.6%
11.1%UK£0.15UK£0.12n/a2
Oct ’24UK£0.045
UK£0.14
+202.7%
11.1%UK£0.15UK£0.12n/a2
Sep ’24UK£0.051
UK£0.13
+153.7%
15.4%UK£0.15UK£0.11n/a2
Aug ’24UK£0.059
UK£0.13
+120.3%
15.4%UK£0.15UK£0.11n/a2
Jul ’24UK£0.058
UK£0.13
+124.1%
15.4%UK£0.15UK£0.11n/a2
Jun ’24UK£0.059
UK£0.13
+120.3%
15.4%UK£0.15UK£0.11UK£0.0452
May ’24UK£0.081
UK£0.14
+73.9%
7.1%UK£0.15UK£0.13UK£0.0632
Apr ’24UK£0.086
UK£0.14
+63.6%
7.1%UK£0.15UK£0.13UK£0.0642
Mar ’24UK£0.097
UK£0.14
+45.1%
7.1%UK£0.15UK£0.13UK£0.0752
Feb ’24UK£0.10
UK£0.14
+40.7%
7.1%UK£0.15UK£0.13UK£0.0782
Jan ’24UK£0.075
UK£0.14
+86.9%
7.1%UK£0.15UK£0.13UK£0.0682
Dec ’23UK£0.072
UK£0.14
+93.4%
7.1%UK£0.15UK£0.13UK£0.0572
Nov ’23UK£0.079
UK£0.14
+77.2%
7.1%UK£0.15UK£0.13UK£0.0432
Oct ’23UK£0.087
UK£0.14
+61.5%
7.1%UK£0.15UK£0.13UK£0.0452
Sep ’23UK£0.068
UK£0.17
+141.2%
9.1%UK£0.18UK£0.15UK£0.0512
Aug ’23UK£0.072
UK£0.17
+130.1%
9.1%UK£0.18UK£0.15UK£0.0592
Jul ’23UK£0.072
UK£0.17
+129.2%
9.1%UK£0.18UK£0.15UK£0.0582
Jun ’23UK£0.08
UK£0.17
+107.5%
9.1%UK£0.18UK£0.15UK£0.0592

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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