boohoo group plc

AIM:BOO 株式レポート

時価総額：UK£387.8m

boohoo group 評価

BOO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BOO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BOO ( £0.31 ) は、当社の 公正価値 ( £1.04 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BOOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BOO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BOOは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、BOO の販売価格 レシオを示している。これはBOO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BOO のPS レシオは？
PS比0.3x
売上高UK£1.35b
時価総額UK£387.80m

販売価格 同業他社との比較

BOO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BOO の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.3x
ASC ASOS
0.1x3.1%UK£437.8m
BWNG N Brown Group
0.3x0.6%UK£171.0m
SHOE Shoe Zone
0.4x0.9%UK£68.2m
MTC Mothercare
0.4x-1.4%UK£24.5m
BOO boohoo group
0.3x3.2%UK£387.8m

Price-To-Sales vs ピア: BOOは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

BOO'のPS レシオは、GB Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格／販売推定成長率時価総額
VTU Vertu Motors
0.04x5.8%US$246.73m
MOTR Motorpoint Group
0.09x6.3%US$131.90m
WRKS TheWorks.co.uk
0.05xn/aUS$16.34m
CFYN Caffyns
0.05xn/aUS$15.46m
BOO 0.3x業界平均 0.3xNo. of Companies8PS00.40.81.21.62+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: BOOは、 UK Specialty Retail業界平均 (0.3x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

BOO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

BOO PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率0.5x

Price-To-Sales対 公正比率: BOOは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBOO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.31
UK£0.31
+1.6%
38.2%UK£0.70UK£0.18n/a15
Nov ’25UK£0.31
UK£0.31
+1.5%
38.7%UK£0.70UK£0.18n/a14
Oct ’25UK£0.29
UK£0.34
+16.4%
34.7%UK£0.70UK£0.18n/a14
Sep ’25UK£0.28
UK£0.38
+34.0%
40.3%UK£0.75UK£0.19n/a15
Aug ’25UK£0.32
UK£0.37
+17.4%
39.8%UK£0.75UK£0.19n/a16
Jul ’25UK£0.35
UK£0.37
+7.0%
39.4%UK£0.75UK£0.19n/a16
Jun ’25UK£0.35
UK£0.37
+6.0%
38.4%UK£0.75UK£0.19n/a18
May ’25UK£0.33
UK£0.36
+8.8%
40.9%UK£0.75UK£0.18n/a19
Apr ’25UK£0.36
UK£0.36
-0.4%
41.1%UK£0.75UK£0.18n/a20
Mar ’25UK£0.34
UK£0.36
+4.3%
40.2%UK£0.75UK£0.18n/a21
Feb ’25UK£0.34
UK£0.36
+3.2%
40.5%UK£0.75UK£0.18n/a21
Jan ’25UK£0.41
UK£0.36
-12.2%
39.7%UK£0.75UK£0.18n/a21
Dec ’24UK£0.34
UK£0.36
+7.1%
39.7%UK£0.75UK£0.18n/a21
Nov ’24UK£0.32
UK£0.36
+14.8%
40.1%UK£0.75UK£0.18UK£0.3120
Oct ’24UK£0.32
UK£0.46
+44.5%
33.1%UK£0.85UK£0.30UK£0.2921
Sep ’24UK£0.38
UK£0.46
+22.9%
31.8%UK£0.85UK£0.30UK£0.2823
Aug ’24UK£0.38
UK£0.46
+20.5%
31.2%UK£0.85UK£0.30UK£0.3224
Jul ’24UK£0.34
UK£0.46
+36.9%
31.2%UK£0.85UK£0.30UK£0.3524
Jun ’24UK£0.38
UK£0.51
+34.1%
41.5%UK£1.25UK£0.30UK£0.3523
May ’24UK£0.49
UK£0.49
-1.2%
30.2%UK£0.85UK£0.30UK£0.3320
Apr ’24UK£0.59
UK£0.50
-15.2%
31.0%UK£0.85UK£0.30UK£0.3620
Mar ’24UK£0.51
UK£0.51
-0.9%
30.7%UK£0.85UK£0.30UK£0.3420
Feb ’24UK£0.46
UK£0.51
+12.2%
43.7%UK£1.25UK£0.30UK£0.3421
Jan ’24UK£0.35
UK£0.53
+49.2%
51.2%UK£1.25UK£0.30UK£0.4122
Dec ’23UK£0.44
UK£0.54
+23.0%
52.1%UK£1.25UK£0.30UK£0.3421
Nov ’23UK£0.47
UK£0.63
+33.2%
62.8%UK£1.65UK£0.30UK£0.3222

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

FRAS

UK£7.33

7D

-0.07%

1Y

-15.2%

Tokmanni Group Oyj

€649.7m

Operates as a discount retailer in Finland, Sweden, and Denmark.

0RG2

€10.94

7D

-4.3%

1Y

-15.8%

Inchcape

UK£3.0b

Operates as an automotive distributor and retailer.

INCH

UK£7.48

7D

-2.3%

1Y

12.3%