boohoo group plc

AIM:BOO 株式レポート

時価総額：UK£441.6m

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boohoo group 評価

BOO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BOO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BOO ( £0.34 ) は、当社の 公正価値 ( £0.55 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BOOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BOO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BOO 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.5x
企業価値／EBITDA-387.3x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

BOO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BOO の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.3x
ASC ASOS
0.1x5.1%UK£418.1m
BWNG N Brown Group
0.2xn/aUK£94.3m
SHOE Shoe Zone
0.5x2.5%UK£76.3m
MTC Mothercare
0.4x3.8%UK£26.2m
BOO boohoo group
0.3x4.5%UK£441.6m

Price-To-Sales vs ピア: BOOは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

BOO'のPE レシオは、GB Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: BOOは、 UK Specialty Retail業界平均 (0.3x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

BOO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

BOO PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率0.6x

Price-To-Sales対 公正比率: BOOは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBOO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.34
UK£0.36
+3.7%
34.5%UK£0.75UK£0.19n/a15
Jun ’25UK£0.35
UK£0.35
+1.4%
35.0%UK£0.75UK£0.19n/a16
May ’25UK£0.33
UK£0.37
+9.9%
41.4%UK£0.75UK£0.18n/a18
Apr ’25UK£0.36
UK£0.36
+0.5%
41.6%UK£0.75UK£0.18n/a19
Mar ’25UK£0.34
UK£0.36
+4.3%
40.2%UK£0.75UK£0.18n/a21
Feb ’25UK£0.34
UK£0.36
+3.2%
40.5%UK£0.75UK£0.18n/a21
Jan ’25UK£0.41
UK£0.36
-12.2%
39.7%UK£0.75UK£0.18n/a21
Dec ’24UK£0.34
UK£0.36
+7.1%
39.7%UK£0.75UK£0.18n/a21
Nov ’24UK£0.32
UK£0.36
+14.8%
40.1%UK£0.75UK£0.18n/a20
Oct ’24UK£0.32
UK£0.46
+44.5%
33.1%UK£0.85UK£0.30n/a21
Sep ’24UK£0.38
UK£0.46
+22.9%
31.8%UK£0.85UK£0.30n/a23
Aug ’24UK£0.38
UK£0.46
+20.5%
31.2%UK£0.85UK£0.30n/a24
Jul ’24UK£0.34
UK£0.46
+36.9%
31.2%UK£0.85UK£0.30n/a24
Jun ’24UK£0.38
UK£0.51
+34.1%
41.5%UK£1.25UK£0.30UK£0.3523
May ’24UK£0.49
UK£0.49
-1.2%
30.2%UK£0.85UK£0.30UK£0.3320
Apr ’24UK£0.59
UK£0.50
-15.2%
31.0%UK£0.85UK£0.30UK£0.3620
Mar ’24UK£0.51
UK£0.51
-0.9%
30.7%UK£0.85UK£0.30UK£0.3420
Feb ’24UK£0.46
UK£0.51
+12.2%
43.7%UK£1.25UK£0.30UK£0.3421
Jan ’24UK£0.35
UK£0.53
+49.2%
51.2%UK£1.25UK£0.30UK£0.4122
Dec ’23UK£0.44
UK£0.54
+23.0%
52.1%UK£1.25UK£0.30UK£0.3421
Nov ’23UK£0.47
UK£0.63
+33.2%
62.8%UK£1.65UK£0.30UK£0.3222
Oct ’23UK£0.36
UK£0.76
+108.6%
53.1%UK£1.65UK£0.30UK£0.3220
Sep ’23UK£0.41
UK£0.95
+133.3%
35.0%UK£1.65UK£0.37UK£0.3821
Aug ’23UK£0.64
UK£1.10
+71.6%
55.6%UK£2.85UK£0.45UK£0.3822
Jul ’23UK£0.56
UK£1.13
+100.6%
53.6%UK£2.85UK£0.45UK£0.3422
Jun ’23UK£0.82
UK£1.21
+46.9%
49.6%UK£2.85UK£0.65UK£0.3823

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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