ProCook Group plc

LSE:PROC 株式レポート

時価総額：UK£24.5m

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！

ProCook Group 評価

PROC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PROC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PROC ( £0.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £0.02 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PROC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

PROC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

PROC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.8x
企業価値／EBITDA14.2x
PEGレシオ-0.4x

株価収益率 同業他社との比較

PROC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PROC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.9x
SCS ScS Group
21.5x26.7%UK£95.6m
DFS DFS Furniture
14.2x42.9%UK£253.5m
ANG Angling Direct
23.2xn/aUK£28.2m
MTC Mothercare
20.9x41.2%UK£25.1m
PROC ProCook Group
40.2x-92.8%UK£24.5m

Price-To-Earnings vs ピア: PROCは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

PROC'のPE レシオは、GB Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PROCは、 UK Specialty Retail業界平均 (0.3x) (0.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PROC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PROC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率40.2x
公正PE 比率2.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: PROCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 35.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 0.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPROC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.23
UK£0.39
+73.3%
28.2%UK£0.50UK£0.28n/a2
Jun ’25UK£0.26
UK£0.39
+52.3%
28.2%UK£0.50UK£0.28n/a2
May ’25UK£0.26
UK£0.39
+51.8%
28.2%UK£0.50UK£0.28n/a2
Apr ’25UK£0.27
UK£0.39
+44.4%
28.2%UK£0.50UK£0.28n/a2
Mar ’25UK£0.30
UK£0.39
+31.3%
28.2%UK£0.50UK£0.28n/a2
Feb ’25UK£0.32
UK£0.39
+21.7%
28.2%UK£0.50UK£0.28n/a2
Jan ’25UK£0.26
UK£0.39
+50.0%
28.2%UK£0.50UK£0.28n/a2
Dec ’24UK£0.27
UK£0.41
+48.9%
23.5%UK£0.50UK£0.31n/a2
Nov ’24UK£0.21
UK£0.41
+90.1%
23.5%UK£0.50UK£0.31n/a2
Oct ’24UK£0.24
UK£0.53
+123.6%
41.5%UK£0.75UK£0.31n/a2
Sep ’24UK£0.25
UK£0.53
+111.6%
41.5%UK£0.75UK£0.31n/a2
Aug ’24UK£0.21
UK£0.53
+151.8%
41.5%UK£0.75UK£0.31n/a2
Jul ’24UK£0.21
UK£0.53
+153.6%
41.5%UK£0.75UK£0.31UK£0.232
Jun ’24UK£0.27
UK£0.53
+95.6%
41.5%UK£0.75UK£0.31UK£0.262
May ’24UK£0.27
UK£0.53
+98.5%
41.5%UK£0.75UK£0.31UK£0.262
Apr ’24UK£0.31
UK£0.53
+71.0%
41.5%UK£0.75UK£0.31UK£0.272
Mar ’24UK£0.40
UK£0.53
+32.5%
41.5%UK£0.75UK£0.31UK£0.302
Feb ’24UK£0.44
UK£0.53
+21.0%
41.5%UK£0.75UK£0.31UK£0.322
Jan ’24UK£0.28
UK£0.63
+123.2%
20.0%UK£0.75UK£0.50UK£0.262
Dec ’23UK£0.34
UK£1.00
+198.5%
50.0%UK£1.50UK£0.50UK£0.272
Nov ’23UK£0.35
UK£1.00
+185.3%
50.0%UK£1.50UK£0.50UK£0.212
Oct ’23UK£0.38
UK£1.00
+163.5%
50.0%UK£1.50UK£0.50UK£0.242
Sep ’23UK£0.40
UK£1.00
+147.2%
50.0%UK£1.50UK£0.50UK£0.252
Aug ’23UK£0.35
UK£1.00
+182.9%
50.0%UK£1.50UK£0.50UK£0.212

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y