Life Science REIT plc

LSE:LABS 株式レポート

時価総額:UK£129.5m

Life Science REIT 評価

LABS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LABS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LABS ( £0.37 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £0.09 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LABS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

LABS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 LABSは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、LABS の販売価格 レシオを示している。これはLABS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
LABS のPS レシオは?
PS比6.4x
売上高UK£20.12m
時価総額UK£129.50m

販売価格 同業他社との比較

LABS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LABS の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均7.2x
CRT Care REIT
6.5x6.0%UK£348.1m
THRL Target Healthcare REIT
7.5x3.2%UK£522.9m
AGR Assura
7.6x4.8%UK£1.3b
PHP Primary Health Properties
7.1x-0.4%UK£1.3b
LABS Life Science REIT
6.4x6.3%UK£129.5m

Price-To-Sales vs ピア: LABSは、同業他社の平均 ( { 6.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.2 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 比率対業界

LABS'のPS レシオは、Global Health Care REITs 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格/販売推定成長率時価総額
LABS 6.4x業界平均 6.5xNo. of Companies6PS03.26.49.612.816+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: LABSは、 UK Health Care REITs業界平均 (7.1x) (6.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.1 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

LABS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

LABS PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率6.4x
公正PS 比率4.5x

Price-To-Sales対 公正比率: LABSは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 6.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 4.5 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのLABS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.37
UK£0.52
+41.4%
16.8%UK£0.60UK£0.40n/a3
Nov ’25UK£0.42
UK£0.58
+36.7%
31.2%UK£0.80UK£0.36n/a3
Oct ’25UK£0.40
UK£0.58
+43.5%
31.2%UK£0.80UK£0.36n/a3
Sep ’25UK£0.34
UK£0.58
+69.6%
31.2%UK£0.80UK£0.36n/a3
Aug ’25UK£0.34
UK£0.61
+79.0%
23.9%UK£0.80UK£0.45n/a3
Jul ’25UK£0.34
UK£0.61
+79.0%
23.9%UK£0.80UK£0.45n/a3
Jun ’25UK£0.33
UK£0.61
+81.6%
23.9%UK£0.80UK£0.45n/a3
May ’25UK£0.39
UK£0.61
+55.6%
23.9%UK£0.80UK£0.45n/a3
Apr ’25UK£0.39
UK£0.61
+54.4%
23.9%UK£0.80UK£0.45n/a3
Mar ’25UK£0.44
UK£0.83
+88.2%
6.0%UK£0.90UK£0.79n/a3
Feb ’25UK£0.56
UK£0.83
+47.7%
6.0%UK£0.90UK£0.79n/a3
Jan ’25UK£0.63
UK£0.85
+34.5%
5.3%UK£0.90UK£0.79n/a3
Dec ’24UK£0.63
UK£0.85
+34.5%
5.3%UK£0.90UK£0.79n/a3
Nov ’24UK£0.61
UK£0.88
+44.3%
2.3%UK£0.90UK£0.86UK£0.422
Oct ’24UK£0.70
UK£0.88
+26.4%
2.3%UK£0.90UK£0.86UK£0.402
Sep ’24UK£0.64
UK£0.88
+36.6%
2.3%UK£0.90UK£0.86UK£0.342
Aug ’24UK£0.62
UK£0.88
+41.9%
2.3%UK£0.90UK£0.86UK£0.342
Jul ’24UK£0.68
UK£0.88
+29.4%
2.3%UK£0.90UK£0.86UK£0.342
Jun ’24UK£0.74
UK£1.00
+35.1%
14.0%UK£1.14UK£0.86UK£0.332
May ’24UK£0.70
UK£1.00
+43.7%
14.0%UK£1.14UK£0.86UK£0.392

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。


割安企業の発掘