Life Science REIT plc

LSE:LABS 株式レポート

時価総額：UK£119.7m

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Life Science REIT 評価

LABS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LABS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LABS ( £0.34 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £0.13 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LABS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

LABS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

LABS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益10.7x
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

LABS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LABS の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均7.5x
IHR Impact Healthcare REIT
7.1x7.4%UK£352.6m
THRL Target Healthcare REIT
7.5x4.1%UK£508.0m
PHP Primary Health Properties
7.4x-0.6%UK£1.3b
AGR Assura
8x1.5%UK£1.3b
LABS Life Science REIT
6x8.6%UK£119.7m

Price-To-Sales vs ピア: LABSは、同業他社の平均 ( { 5.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

LABS'のPE レシオは、Global Health Care REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a31.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a31.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: LABSは、 Global Health Care REITs業界平均 (6.6x) (5.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

LABS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

LABS PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率6x
公正PS 比率5.4x

Price-To-Sales対 公正比率: LABSは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 5.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 5.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLABS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.34
UK£0.61
+77.4%
23.9%UK£0.80UK£0.45n/a3
Jun ’25UK£0.33
UK£0.61
+81.6%
23.9%UK£0.80UK£0.45n/a3
May ’25UK£0.39
UK£0.61
+55.6%
23.9%UK£0.80UK£0.45n/a3
Apr ’25UK£0.39
UK£0.61
+54.4%
23.9%UK£0.80UK£0.45n/a3
Mar ’25UK£0.44
UK£0.83
+88.2%
6.0%UK£0.90UK£0.79n/a3
Feb ’25UK£0.56
UK£0.83
+47.7%
6.0%UK£0.90UK£0.79n/a3
Jan ’25UK£0.63
UK£0.85
+34.5%
5.3%UK£0.90UK£0.79n/a3
Dec ’24UK£0.63
UK£0.85
+34.5%
5.3%UK£0.90UK£0.79n/a3
Nov ’24UK£0.61
UK£0.88
+44.3%
2.3%UK£0.90UK£0.86n/a2
Oct ’24UK£0.70
UK£0.88
+26.4%
2.3%UK£0.90UK£0.86n/a2
Sep ’24UK£0.64
UK£0.88
+36.6%
2.3%UK£0.90UK£0.86n/a2
Aug ’24UK£0.62
UK£0.88
+41.9%
2.3%UK£0.90UK£0.86n/a2
Jul ’24UK£0.68
UK£0.88
+29.4%
2.3%UK£0.90UK£0.86UK£0.342
Jun ’24UK£0.74
UK£1.00
+35.1%
14.0%UK£1.14UK£0.86UK£0.332
May ’24UK£0.70
UK£1.00
+43.7%
14.0%UK£1.14UK£0.86UK£0.392

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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