Capital & Regional Plc

LSE:CAL 株式レポート

時価総額：UK£139.5m

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Capital & Regional 評価

CAL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CAL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CAL ( £0.62 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £0.59 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CAL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CAL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CAL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益5.6x
企業価値／EBITDA17.8x
PEGレシオ1.3x

株価収益率 同業他社との比較

CAL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CAL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均40.2x
NRR NewRiver REIT
79.5x71.0%UK£238.4m
SHC Shaftesbury Capital
3.4x-27.4%UK£2.5b
SREI Schroder Real Estate Investment Trust
71.5xn/aUK£215.7m
SOHO Triple Point Social Housing REIT
6.4x8.3%UK£223.5m
CAL Capital & Regional
37.7x28.6%UK£139.5m

Price-To-Earnings vs ピア: CALは、同業他社の平均 ( { 38.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CAL'のPE レシオは、European Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CALは、 European Retail REITs業界平均 (25.9x) (39 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CAL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CAL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率37.7x
公正PE 比率16.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: CALは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 39 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCAL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.63
UK£0.69
+10.0%
9.4%UK£0.75UK£0.60n/a4
Jun ’25UK£0.60
UK£0.69
+14.6%
9.4%UK£0.75UK£0.60n/a4
May ’25UK£0.51
UK£0.69
+34.0%
8.5%UK£0.75UK£0.60n/a5
Apr ’25UK£0.52
UK£0.70
+34.1%
6.5%UK£0.75UK£0.65n/a5
Mar ’25UK£0.53
UK£0.70
+31.3%
6.5%UK£0.75UK£0.65n/a5
Feb ’25UK£0.54
UK£0.70
+28.9%
6.5%UK£0.75UK£0.65n/a5
Jan ’25UK£0.58
UK£0.71
+22.6%
8.4%UK£0.80UK£0.65n/a5
Dec ’24UK£0.58
UK£0.71
+21.7%
8.4%UK£0.80UK£0.65n/a5
Nov ’24UK£0.54
UK£0.71
+32.7%
9.1%UK£0.80UK£0.65n/a4
Oct ’24UK£0.56
UK£0.71
+27.5%
9.1%UK£0.80UK£0.65n/a4
Sep ’24UK£0.56
UK£0.71
+26.3%
5.3%UK£0.75UK£0.65n/a4
Aug ’24UK£0.59
UK£0.71
+19.1%
5.3%UK£0.75UK£0.65n/a4
Jul ’24UK£0.57
UK£0.71
+24.1%
5.3%UK£0.75UK£0.65n/a4
Jun ’24UK£0.60
UK£0.69
+16.2%
8.3%UK£0.75UK£0.60UK£0.604
May ’24UK£0.57
UK£0.70
+21.3%
7.4%UK£0.75UK£0.60UK£0.515
Apr ’24UK£0.60
UK£0.70
+16.0%
7.4%UK£0.75UK£0.60UK£0.525
Mar ’24UK£0.57
UK£0.70
+22.1%
7.4%UK£0.75UK£0.60UK£0.535
Feb ’24UK£0.58
UK£0.71
+22.4%
7.9%UK£0.75UK£0.60UK£0.545
Jan ’24UK£0.62
UK£0.71
+14.5%
8.2%UK£0.75UK£0.60UK£0.585
Dec ’23UK£0.53
UK£0.71
+34.5%
8.2%UK£0.75UK£0.60UK£0.585
Nov ’23UK£0.44
UK£0.71
+62.1%
8.2%UK£0.75UK£0.60UK£0.545
Oct ’23UK£0.48
UK£0.72
+49.3%
9.1%UK£0.79UK£0.60UK£0.565
Sep ’23UK£0.60
UK£0.72
+19.1%
9.1%UK£0.79UK£0.60UK£0.565
Aug ’23UK£0.58
UK£0.73
+26.0%
6.6%UK£0.79UK£0.65UK£0.595
Jul ’23UK£0.56
UK£0.73
+28.8%
6.6%UK£0.79UK£0.65UK£0.575
Jun ’23UK£0.61
UK£0.73
+18.4%
6.6%UK£0.79UK£0.65UK£0.605

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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