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Capital & Regional バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /16
Capital & Regionalの総株主資本は£202.0M 、総負債は£197.7Mで、負債比率は97.9%となります。総資産と総負債はそれぞれ£459.3Mと£257.3Mです。 Capital & Regionalの EBIT は£17.7Mで、利息カバレッジ比率2.4です。現金および短期投資は£38.2Mです。
主要情報
97.9%
負債資本比率
UK£197.70m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 2.4x |
| 現金 | UK£38.20m |
| エクイティ | UK£202.00m |
| 負債合計 | UK£257.30m |
| 総資産 | UK£459.30m |
財務の健全性に関する最新情報
更新なし
Recent updates
財務状況分析
短期負債: CALの 短期資産 ( £54.4M ) は 短期負債 ( £76.0M ) をカバーしていません。
長期負債: CALの短期資産 ( £54.4M ) は 長期負債 ( £181.3M ) をカバーしていません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: CALの 純負債対資本比率 ( 79% ) は 高い と見なされます。
負債の削減: CALの負債対資本比率は、過去 5 年間で100%から97.9%に減少しました。
債務返済能力: CALの負債は 営業キャッシュフロー によって 十分にカバーされていません ( 7.1% )。
インタレストカバレッジ: CALの負債に対する 利息支払い は EBIT ( 2.4 x coverage) によって 十分にカバーされていません。