Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A.

LSE:0STP 株式レポート

時価総額:€238.9m

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ 評価

0STP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0STP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0STP ( €2.16 ) は、当社の 公正価値 ( €3.53 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0STPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

0STP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

0STP 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益7.2x
企業価値/EBITDA10.3x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

0STP のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0STP の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5.1x
CAL Capital & Regional
2.2x-28.7%UK£141.9m
NRR NewRiver REIT
4.4x-12.2%UK£292.0m
SUPR Supermarket Income REIT
7.9x5.3%UK£845.0m
HMSO Hammerson
5.9x2.3%UK£1.4b
0STP Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ
1.6x-2.2%€238.9m

Price-To-Sales vs ピア: 0STPは、同業他社の平均 ( { 1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.1 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

0STP'のPE レシオは、European Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a40.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a40.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0STPは、 UK Retail REITs業界平均 (5.2x) (1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.2 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

0STP のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0STP PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.6x
公正PS 比率4.8x

Price-To-Sales対 公正比率: 0STPは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの0STP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€2.16
€2.54
+17.3%
5.5%€2.65€2.30n/a4
Nov ’25€2.52
€2.54
+0.6%
5.5%€2.65€2.30n/a4
Oct ’25€2.57
€2.36
-8.1%
12.6%€2.65€1.90n/a4
Sep ’25€2.49
€2.36
-4.9%
12.6%€2.65€1.90n/a4
Aug ’25€1.97
€2.16
+9.7%
15.6%€2.65€1.80n/a4
Jul ’25€1.76
€2.16
+22.7%
15.6%€2.65€1.80n/a4
Jun ’25€1.96
€2.16
+10.5%
15.6%€2.65€1.80n/a4
May ’25€1.66
€2.39
+44.3%
24.0%€3.20€1.80n/a4
Apr ’25€1.51
€2.39
+58.0%
24.0%€3.20€1.80n/a4
Mar ’25€1.70
€2.58
+52.3%
20.6%€3.20€1.90n/a3
Feb ’25€2.17
€2.68
+23.5%
15.2%€3.20€2.20n/a3
Jan ’25€2.30
€2.66
+15.6%
13.4%€3.20€2.20n/a4
Dec ’24€2.19
€2.85
+30.1%
16.7%€3.40€2.20n/a4
Nov ’24€1.99
€2.85
+43.5%
16.7%€3.40€2.20€2.524
Oct ’24€2.14
€3.00
+40.4%
10.5%€3.40€2.60€2.574
Sep ’24€2.26
€3.00
+32.7%
10.5%€3.40€2.60€2.494
Aug ’24€2.52
€3.28
+30.0%
5.9%€3.50€3.00€1.974
Jul ’24€2.45
€3.28
+33.9%
5.9%€3.50€3.00€1.764
Jun ’24€2.51
€3.28
+30.7%
5.9%€3.50€3.00€1.964
May ’24€2.95
€3.28
+11.1%
5.9%€3.50€3.00€1.664
Apr ’24€2.82
€3.28
+16.1%
5.9%€3.50€3.00€1.514
Mar ’24€2.87
€3.38
+17.8%
3.2%€3.50€3.20€1.704
Feb ’24€2.82
€4.08
+44.5%
20.0%€5.20€3.20€2.174
Jan ’24€3.14
€4.43
+41.1%
12.1%€5.20€3.70€2.304
Dec ’23€3.23
€4.43
+37.2%
12.1%€5.20€3.70€2.194
Nov ’23€2.99
€4.68
+56.5%
7.2%€5.20€4.30€1.994

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘