Shaftesbury Capital PLC

BATS-CHIXE:SHCL 株式レポート

時価総額：UK£2.5b

Shaftesbury Capital 評価

SHCL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SHCL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SHCL ( £1.36 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £0.06 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SHCL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SHCL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SHCLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SHCL の株価収益率 レシオを示している。これはSHCL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SHCL のPE レシオは？
PEレシオ66x
収益UK£37.40m
時価総額UK£2.47b

株価収益率 同業他社との比較

SHCL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SHCL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均48.4x
NRR NewRiver REIT
95.9x33.0%UK£287.8m
CAL Capital & Regional
68.2x47.8%UK£143.2m
BYG Big Yellow Group
7.9x-4.0%UK£2.1b
BBOX Tritax Big Box REIT
21.7x25.4%UK£3.4b
SHCL Shaftesbury Capital
66x28.4%UK£2.5b

Price-To-Earnings vs ピア: SHCLは、同業他社の平均 ( { 66 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SHCL'のPE レシオは、European Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies4PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SHCLは、 European Retail REITs業界平均 (22.7x) (66 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SHCL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SHCL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率66x
公正PE 比率21x

Price-To-Earnings対 公正比率: SHCLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 66 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSHCL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£1.36
UK£1.70
+25.4%
9.2%UK£2.08UK£1.50n/a11
Nov ’25UK£1.37
UK£1.73
+25.6%
8.8%UK£2.08UK£1.50n/a10
Oct ’25UK£1.48
UK£1.72
+15.6%
9.8%UK£2.08UK£1.40n/a10
Sep ’25UK£1.47
UK£1.68
+14.0%
11.0%UK£2.08UK£1.40n/a10
Aug ’25UK£1.50
UK£1.65
+9.6%
12.7%UK£2.08UK£1.25n/a10
Jul ’25UK£1.41
UK£1.59
+12.6%
9.8%UK£1.80UK£1.25n/a10
Jun ’25UK£1.45
UK£1.57
+8.4%
9.7%UK£1.80UK£1.25n/a11
May ’25UK£1.36
UK£1.56
+15.3%
9.3%UK£1.80UK£1.25n/a11
Apr ’25UK£1.46
UK£1.57
+7.9%
9.7%UK£1.80UK£1.25n/a11
Mar ’25UK£1.30
UK£1.51
+16.6%
11.7%UK£1.80UK£1.22n/a11
Feb ’25UK£1.30
UK£1.51
+15.4%
11.1%UK£1.80UK£1.22n/a11
Jan ’25UK£1.38
UK£1.53
+11.5%
10.6%UK£1.80UK£1.22n/a9
Dec ’24UK£1.23
UK£1.53
+24.4%
11.1%UK£1.80UK£1.22n/a8
Nov ’24UK£1.06
UK£1.53
+44.9%
10.6%UK£1.80UK£1.22UK£1.379
Oct ’24UK£1.15
UK£1.54
+33.6%
10.2%UK£1.80UK£1.22UK£1.4810
Sep ’24UK£1.16
UK£1.53
+31.8%
9.8%UK£1.75UK£1.21UK£1.4710
Aug ’24UK£1.18
UK£1.53
+29.7%
9.8%UK£1.75UK£1.21UK£1.5010
Jul ’24UK£1.15
UK£1.56
+35.2%
7.9%UK£1.75UK£1.35UK£1.419
Jun ’24UK£1.20
UK£1.54
+27.6%
7.2%UK£1.66UK£1.35UK£1.458
May ’24UK£1.18
UK£1.56
+31.8%
6.4%UK£1.66UK£1.35UK£1.367
Apr ’24UK£1.14
UK£1.57
+37.2%
7.6%UK£1.70UK£1.35UK£1.466
Mar ’24UK£1.22
UK£1.56
+27.9%
25.9%UK£2.46UK£1.20UK£1.307
Feb ’24UK£1.17
UK£1.48
+26.8%
29.3%UK£2.46UK£1.10UK£1.307
Jan ’24UK£1.07
UK£1.52
+42.3%
27.3%UK£2.46UK£1.10UK£1.387
Dec ’23UK£1.01
UK£1.52
+49.9%
27.3%UK£2.46UK£1.10UK£1.237
Nov ’23UK£1.10
UK£1.56
+42.3%
25.2%UK£2.46UK£1.10UK£1.067

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Big Yellow Group

UK£2.1b

Big Yellow is the UK's brand leader in self storage.

BYGL

UK£10.81

7D

-2.0%

1Y

-0.7%

Cofinimmo

€2.1b

Cofinimmo has been acquiring, developing and managing rental properties for 40 years.

0J3X

€55.70

7D

-0.7%

1Y

-13.2%

Xior Student Housing

€1.3b

Xior Student Housing NV is the first Belgian public regulated real estate company (RREC) specialising in the student housing segment in Belgium, the Netherlands, Spain, Portugal, Germany, Poland, Denmark and Sweden.

0RD8

€30.15

7D

0.5%

1Y

-2.2%