SEGRO Plc

BATS-CHIXE:SGROL 株式レポート

時価総額：UK£10.6b

SEGRO 評価

SGROL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SGROL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SGROL ( £7.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £4.33 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SGROL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SGROL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SGROLは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、SGROL の販売価格 レシオを示している。これはSGROL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SGROL のPS レシオは？
PS比14.4x
売上高UK£734.00m
時価総額UK£10.55b

販売価格 同業他社との比較

SGROL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SGROL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均8.7x
BBOX Tritax Big Box REIT
13.9x11.2%UK£3.4b
SHED Urban Logistics REIT
8.5x5.2%UK£518.2m
WHR Warehouse REIT
6.8x2.1%UK£356.5m
LAND Land Securities Group
5.7x-0.7%UK£4.5b
SGROL SEGRO
14.4x5.2%UK£10.6b

Price-To-Sales vs ピア: SGROLは、同業他社の平均 ( { 14.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.7 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

SGROL'のPS レシオは、Global Industrial REITs 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／販売推定成長率時価総額
No. of Companies10PS048121620+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SGROLは、 European Industrial REITs業界平均 (10.8x) (14.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 10.8 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SGROL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SGROL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率14.4x
公正PS 比率17.8x

Price-To-Sales対 公正比率: SGROLは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 14.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 17.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSGROL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£7.80
UK£9.70
+24.4%
9.4%UK£11.49UK£8.00n/a16
Nov ’25UK£7.87
UK£9.88
+25.5%
7.9%UK£11.49UK£8.60n/a12
Oct ’25UK£8.79
UK£9.83
+11.7%
8.1%UK£11.49UK£8.60n/a12
Sep ’25UK£8.71
UK£9.79
+12.4%
7.8%UK£11.49UK£8.49n/a17
Aug ’25UK£9.22
UK£9.77
+6.0%
7.9%UK£11.49UK£8.49n/a17
Jul ’25UK£8.92
UK£9.86
+10.5%
7.6%UK£11.49UK£8.49n/a17
Jun ’25UK£9.13
UK£9.75
+6.8%
7.7%UK£10.69UK£8.10n/a18
May ’25UK£8.54
UK£9.76
+14.3%
7.8%UK£10.80UK£8.10n/a18
Apr ’25UK£9.03
UK£9.57
+6.0%
9.1%UK£10.80UK£7.75n/a18
Mar ’25UK£8.70
UK£9.39
+7.9%
9.9%UK£10.69UK£7.75n/a18
Feb ’25UK£8.64
UK£9.12
+5.5%
12.4%UK£10.69UK£6.43n/a17
Jan ’25UK£8.89
UK£8.65
-2.7%
12.2%UK£10.50UK£6.43n/a16
Dec ’24UK£8.23
UK£8.46
+2.8%
13.7%UK£10.50UK£5.80n/a16
Nov ’24UK£7.09
UK£8.56
+20.8%
13.9%UK£10.50UK£5.80UK£7.8717
Oct ’24UK£7.20
UK£8.66
+20.2%
11.7%UK£10.50UK£6.43UK£8.7918
Sep ’24UK£7.26
UK£8.80
+21.2%
12.9%UK£10.50UK£6.08UK£8.7118
Aug ’24UK£7.54
UK£8.97
+19.1%
11.9%UK£10.50UK£6.08UK£9.2218
Jul ’24UK£7.16
UK£9.11
+27.4%
11.7%UK£10.54UK£6.50UK£8.9218
Jun ’24UK£8.10
UK£9.22
+13.8%
11.9%UK£11.20UK£6.50UK£9.1318
May ’24UK£8.35
UK£9.11
+9.1%
15.6%UK£11.20UK£5.23UK£8.5420
Apr ’24UK£7.66
UK£9.13
+19.3%
15.4%UK£11.20UK£5.23UK£9.0320
Mar ’24UK£8.04
UK£9.12
+13.4%
14.2%UK£11.20UK£5.23UK£8.7021
Feb ’24UK£8.49
UK£9.34
+9.9%
18.2%UK£13.88UK£5.23UK£8.6421
Jan ’24UK£7.64
UK£9.25
+21.1%
19.7%UK£13.88UK£5.23UK£8.8921
Dec ’23UK£8.03
UK£9.29
+15.7%
19.6%UK£13.88UK£5.23UK£8.2321
Nov ’23UK£7.96
UK£9.61
+20.7%
22.5%UK£14.00UK£5.23UK£7.0920

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

SAFEL

UK£7.56

7D

3.0%

1Y

-1.6%

Cofinimmo

€2.2b

Cofinimmo has been acquiring, developing and managing rental properties for 40 years.

0J3X

€56.69

7D

2.9%

1Y

-12.9%

Xior Student Housing

€1.3b

Xior Student Housing NV is the first Belgian public regulated real estate company (RREC) specialising in the student housing segment in Belgium, the Netherlands, Spain, Portugal, Germany, Poland, Denmark and Sweden.

0RD8

€30.65

7D

2.9%

1Y

-2.8%