Klépierre 評価

Q: LIP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

LIP ( €28.21 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( €16.39 ) を上回って取引されています。

LIP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LIP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LIP ( €28.21 ) は、当社の公正価値の見積もり ( €16.39 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LIP当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

LIP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LIPは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、LIP の株価収益率レシオを示している。これはLIP の時価総額を現在の収益で割って算出される。
LIP のPE レシオは？
PEレシオ	12x
収益	€677.30m
時価総額	€8.16b

LIP 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	11x
企業価値／EBITDA	16.8x
PEGレシオ	1.3x

株価収益率同業他社との比較

LIP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LIP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	68.6x
SHC Shaftesbury Capital	65.6x	28.4%	UK£2.5b
NRR NewRiver REIT	96.8x	33.0%	UK£290.5m
CAL Capital & Regional	68.7x	47.8%	UK£144.2m
LAND Land Securities Group	43.3x	26.4%	UK£4.6b
LIP Klépierre	12x	9.4%	€8.2b

Price-To-Earnings vs ピア: LIPは、同業他社の平均 ( { 12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 68.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

LIP'のPE レシオは、European Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: LIPは、 European Retail REITs業界平均 (22.5x) (12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

LIP のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

LIP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	12x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のためのLIPのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLIP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€28.21	€29.87 +5.9%	10.3%	€34.00	€23.00	n/a	15
Nov ’25	€29.45	€29.73 +1.0%	10.8%	€34.00	€23.00	n/a	15
Oct ’25	€29.38	€28.23 -3.9%	10.9%	€32.50	€23.00	n/a	15
Sep ’25	n/a	€27.05 0%	15.2%	€33.70	€21.00	n/a	15
Aug ’25	€26.58	€27.05 +1.8%	15.2%	€33.70	€21.00	n/a	15
Jul ’25	€25.52	€26.56 +4.1%	15.0%	€33.40	€21.00	n/a	15
Jun ’25	€26.48	€24.67 -6.8%	17.2%	€32.00	€14.60	n/a	15
May ’25	n/a	€24.63 0%	16.9%	€32.00	€14.60	n/a	15
Apr ’25	n/a	€24.36 0%	16.7%	€32.00	€14.60	n/a	15
Mar ’25	€23.45	€24.11 +2.8%	17.5%	€31.80	€14.60	n/a	15
Feb ’25	€24.13	€24.01 -0.5%	17.4%	€31.40	€14.60	n/a	15
Jan ’25	€24.83	€23.01 -7.3%	18.7%	€30.10	€14.60	n/a	15
Dec ’24	€23.39	€22.93 -2.0%	19.2%	€30.40	€14.60	n/a	15
Nov ’24	n/a	€22.99 0%	19.4%	€30.40	€14.60	€29.45	15
Oct ’24	€23.54	€22.54 -4.2%	19.4%	€29.20	€14.60	€29.38	16
Sep ’24	n/a	€22.09 0%	21.7%	€29.20	€12.30	n/a	16
Aug ’24	€23.99	€22.01 -8.3%	21.4%	€28.40	€12.30	€26.58	16
Jul ’24	€22.72	€21.69 -4.5%	20.9%	€28.40	€12.30	€25.52	16
Jun ’24	€21.09	€21.63 +2.5%	20.6%	€28.00	€12.30	€26.48	16
May ’24	€23.22	€21.73 -6.4%	21.4%	€28.00	€12.30	n/a	15
Apr ’24	€20.81	€21.12 +1.5%	22.3%	€28.00	€12.30	n/a	15
Mar ’24	€23.88	€21.47 -10.1%	24.5%	€31.00	€12.30	€23.45	15
Feb ’24	€23.09	€21.39 -7.3%	24.2%	€31.00	€12.30	€24.13	15
Jan ’24	€22.04	€21.20 -3.8%	22.8%	€31.00	€12.30	€24.83	15
Dec ’23	€21.91	€20.73 -5.4%	22.4%	€31.00	€12.30	€23.39	15
Nov ’23	€20.63	€20.61 -0.08%	22.3%	€31.00	€12.30	n/a	15

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Big Yellow Group

UK£2.2b

Big Yellow is the UK's brand leader in self storage.

BYG

UK£11.04

-4.3%

0.9%

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ

€251.6m

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A.

0STP

€2.25

3.8%

2.7%

Care REIT

UK£359.3m

Impact Healthcare REIT plc acquires, renovates, extends and redevelops high quality healthcare real estate assets in the UK and lets these assets on long-term full repairing and insuring leases to high-quality established healthcare operators which offer good quality care, under leases which provide the Company with attractive levels of rent cover.

CRT

UK£0.87

5.7%

1.0%