Hammerson Plc

BATS-CHIXE:HMSOL 株式レポート

時価総額：UK£1.4b

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Hammerson 評価

HMSOL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HMSOL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HMSOL ( £0.28 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £0.11 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HMSOL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

HMSOL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

HMSOL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益9.8x
企業価値／EBITDA15.4x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

HMSOL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HMSOL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均6.8x
SUPR Supermarket Income REIT
8.4x5.0%UK£897.3m
SHC Shaftesbury Capital
12.8x4.4%UK£2.5b
NRR NewRiver REIT
3.6x-15.4%UK£234.0m
CAL Capital & Regional
2.4x-23.3%UK£140.5m
HMSOL Hammerson
5.3x-9.8%UK£1.4b

Price-To-Sales vs ピア: HMSOLは、同業他社の平均 ( { 5.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 10.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HMSOL'のPE レシオは、European Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: HMSOLは、 European Retail REITs業界平均 (6x) (5.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

HMSOL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

HMSOL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率5.3x
公正PS 比率7x

Price-To-Sales対 公正比率: HMSOLは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 5.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHMSOL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
UK£0.25
0%
30.1%UK£0.36UK£0.13n/a15
Jun ’25n/a
UK£0.25
0%
30.1%UK£0.36UK£0.13n/a15
May ’25UK£0.28
UK£0.25
-11.0%
30.1%UK£0.36UK£0.13n/a15
Apr ’25UK£0.30
UK£0.25
-16.7%
30.1%UK£0.36UK£0.13n/a15
Mar ’25UK£0.25
UK£0.25
-2.9%
30.1%UK£0.36UK£0.13n/a15
Feb ’25UK£0.26
UK£0.25
-6.2%
30.1%UK£0.36UK£0.13n/a15
Jan ’25UK£0.28
UK£0.25
-13.3%
30.1%UK£0.36UK£0.13n/a15
Dec ’24UK£0.27
UK£0.24
-8.8%
31.6%UK£0.36UK£0.12n/a15
Nov ’24UK£0.23
UK£0.25
+8.9%
31.0%UK£0.36UK£0.12n/a18
Oct ’24UK£0.24
UK£0.24
+3.1%
30.9%UK£0.36UK£0.13n/a18
Sep ’24UK£0.24
UK£0.24
-0.2%
29.9%UK£0.36UK£0.12n/a18
Aug ’24UK£0.26
UK£0.24
-9.6%
29.4%UK£0.36UK£0.12n/a18
Jul ’24UK£0.25
UK£0.25
+0.1%
26.0%UK£0.36UK£0.15n/a18
Jun ’24UK£0.25
UK£0.25
-1.7%
25.7%UK£0.39UK£0.15n/a19
May ’24UK£0.28
UK£0.25
-10.9%
26.8%UK£0.39UK£0.15UK£0.2819
Apr ’24UK£0.26
UK£0.24
-9.0%
29.9%UK£0.39UK£0.15UK£0.3019
Mar ’24n/a
UK£0.24
0%
29.8%UK£0.39UK£0.15UK£0.2519
Feb ’24n/a
UK£0.23
0%
26.1%UK£0.39UK£0.15UK£0.2619
Jan ’24n/a
UK£0.23
0%
26.3%UK£0.39UK£0.15UK£0.2819
Dec ’23n/a
UK£0.22
0%
27.5%UK£0.39UK£0.15UK£0.2719
Nov ’23n/a
UK£0.21
0%
31.5%UK£0.39UK£0.15UK£0.2317
Oct ’23n/a
UK£0.23
0%
35.3%UK£0.39UK£0.15UK£0.2417
Sep ’23n/a
UK£0.26
0%
33.5%UK£0.43UK£0.15UK£0.2417
Aug ’23n/a
UK£0.26
0%
35.6%UK£0.43UK£0.13UK£0.2617
Jul ’23n/a
UK£0.31
0%
20.1%UK£0.43UK£0.16UK£0.2517
Jun ’23n/a
UK£0.31
0%
19.2%UK£0.43UK£0.16UK£0.2517

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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