Great Portland Estates Plc

BATS-CHIXE:GPEL 株式レポート

時価総額：UK£1.4b

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Great Portland Estates 評価

GPEL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GPEL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GPEL ( £3.45 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £0.86 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GPEL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

GPEL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

GPEL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益21x
企業価値／EBITDA68.5x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

GPEL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GPEL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5.3x
WKP Workspace Group
6.5x-2.4%UK£1.2b
DLN Derwent London
9.4x-1.4%UK£2.6b
GWI Globalworth Real Estate Investments
2.8xn/a€654.1m
CLI CLS Holdings
2.5x-0.6%UK£378.3m
GPEL Great Portland Estates
13.5x9.8%UK£1.4b

Price-To-Sales vs ピア: GPELは、同業他社の平均 ( { 13.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

GPEL'のPE レシオは、European Office REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a65.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a65.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: GPELは、 European Office REITs業界平均 (8.1x) (13.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 8.1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

GPEL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

GPEL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率13.5x
公正PS 比率7.8x

Price-To-Sales対 公正比率: GPELは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 13.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 7.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGPEL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£3.51
UK£3.76
+7.4%
15.5%UK£4.60UK£2.44n/a16
Sep ’25UK£3.39
UK£3.72
+9.9%
14.0%UK£4.40UK£2.44n/a16
Aug ’25UK£3.48
UK£3.79
+9.0%
15.6%UK£4.90UK£2.44n/a16
Jul ’25UK£3.37
UK£4.00
+18.7%
17.7%UK£5.05UK£2.44n/a16
Jun ’25UK£3.48
UK£4.08
+17.2%
19.2%UK£5.05UK£2.44n/a16
May ’25UK£3.91
UK£4.41
+12.8%
13.8%UK£5.10UK£2.94n/a17
Apr ’25UK£3.89
UK£4.45
+14.5%
13.7%UK£5.25UK£2.94n/a17
Mar ’25UK£3.69
UK£4.44
+20.4%
13.9%UK£5.25UK£2.94n/a17
Feb ’25UK£4.03
UK£4.52
+12.1%
14.4%UK£5.25UK£2.94n/a17
Jan ’25UK£4.20
UK£4.57
+8.7%
15.9%UK£5.76UK£2.94n/a15
Dec ’24UK£4.00
UK£4.69
+17.2%
20.3%UK£6.75UK£2.94n/a14
Nov ’24UK£3.94
UK£4.93
+25.0%
20.9%UK£6.75UK£2.94n/a15
Oct ’24UK£4.20
UK£5.26
+25.2%
17.0%UK£6.75UK£3.87UK£3.6116
Sep ’24UK£4.12
UK£5.54
+34.4%
17.5%UK£7.06UK£3.60UK£3.3916
Aug ’24UK£4.24
UK£5.59
+31.9%
15.9%UK£7.06UK£4.24UK£3.4816
Jul ’24UK£4.16
UK£5.74
+38.0%
13.4%UK£7.06UK£4.40UK£3.3716
Jun ’24UK£4.82
UK£5.77
+19.7%
12.5%UK£7.06UK£4.50UK£3.4817
May ’24UK£5.33
UK£5.80
+8.8%
12.3%UK£7.06UK£4.50UK£3.9118
Apr ’24UK£5.07
UK£5.80
+14.5%
12.3%UK£7.06UK£4.50UK£3.8918
Mar ’24UK£5.61
UK£5.78
+3.0%
12.3%UK£7.06UK£4.50UK£3.6918
Feb ’24UK£5.73
UK£5.65
-1.3%
11.1%UK£7.06UK£4.50UK£4.0318
Jan ’24UK£4.97
UK£5.58
+12.4%
10.6%UK£7.06UK£4.60UK£4.2018
Dec ’23UK£5.04
UK£5.60
+11.0%
11.5%UK£7.06UK£4.60UK£4.0016
Nov ’23UK£5.27
UK£5.75
+9.2%
15.7%UK£7.35UK£4.20UK£3.9417
Oct ’23UK£4.38
UK£6.18
+41.0%
17.9%UK£8.67UK£4.60UK£4.2017

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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