CLS Holdings plc

LSE:CLI 株式レポート

時価総額：UK£370.4m

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CLS Holdings 評価

CLI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CLI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CLI ( £0.91 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £0.54 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CLI当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CLI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CLI 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益8.6x
企業価値／EBITDA16.4x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

CLI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CLI の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均6.7x
HLCL Helical
7.4x-3.6%UK£281.2m
GWI Globalworth Real Estate Investments
3xn/a€686.0m
RGL Regional REIT
2.4x-16.4%UK£222.7m
GPE Great Portland Estates
13.9x9.8%UK£1.5b
CLI CLS Holdings
2.4x-0.6%UK£370.4m

Price-To-Sales vs ピア: CLIは、同業他社の平均 ( { 2.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CLI'のPE レシオは、European Office REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a74.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a74.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CLIは、 European Office REITs業界平均 (8.1x) (2.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CLI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CLI PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.4x
公正PS 比率5.6x

Price-To-Sales対 公正比率: CLIは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCLI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.93
UK£1.20
+28.4%
12.4%UK£1.40UK£1.05n/a3
Sep ’25UK£0.96
UK£1.20
+24.8%
12.4%UK£1.40UK£1.05n/a3
Aug ’25UK£0.93
UK£1.20
+28.5%
12.4%UK£1.40UK£1.05n/a3
Jul ’25UK£0.90
UK£1.20
+32.4%
12.4%UK£1.40UK£1.05n/a3
Jun ’25UK£0.88
UK£1.31
+48.5%
17.4%UK£1.63UK£1.05n/a4
May ’25UK£0.83
UK£1.31
+56.5%
17.4%UK£1.63UK£1.05n/a4
Apr ’25UK£0.86
UK£1.38
+60.3%
12.6%UK£1.63UK£1.14n/a4
Mar ’25UK£0.92
UK£1.37
+48.8%
11.5%UK£1.58UK£1.14n/a4
Feb ’25UK£0.98
UK£1.40
+42.9%
14.3%UK£1.70UK£1.14n/a4
Jan ’25UK£1.02
UK£1.50
+47.1%
17.8%UK£1.80UK£1.14n/a4
Dec ’24UK£0.97
UK£1.50
+55.1%
17.8%UK£1.80UK£1.14n/a4
Nov ’24UK£0.86
UK£1.65
+93.0%
10.7%UK£1.80UK£1.35n/a4
Oct ’24UK£1.19
UK£1.65
+39.1%
10.7%UK£1.80UK£1.35n/a4
Sep ’24UK£1.28
UK£1.69
+32.4%
6.8%UK£1.80UK£1.50UK£0.964
Aug ’24UK£1.39
UK£1.73
+23.9%
8.5%UK£1.90UK£1.50UK£0.934
Jul ’24UK£1.35
UK£1.73
+27.8%
8.5%UK£1.90UK£1.50UK£0.904
Jun ’24UK£1.37
UK£1.79
+30.5%
4.0%UK£1.90UK£1.71UK£0.884
May ’24UK£1.36
UK£1.79
+32.0%
4.0%UK£1.90UK£1.71UK£0.834
Apr ’24UK£1.34
UK£1.83
+36.0%
7.2%UK£2.05UK£1.71UK£0.864
Mar ’24UK£1.46
UK£1.83
+25.3%
7.2%UK£2.05UK£1.71UK£0.924
Feb ’24UK£1.52
UK£1.80
+18.6%
8.0%UK£2.05UK£1.70UK£0.984
Jan ’24UK£1.59
UK£1.97
+23.9%
8.0%UK£2.10UK£1.70UK£1.024
Dec ’23UK£1.57
UK£1.97
+25.0%
8.0%UK£2.10UK£1.70UK£0.974
Nov ’23UK£1.46
UK£2.29
+57.5%
10.2%UK£2.55UK£2.02UK£0.864
Oct ’23UK£1.39
UK£2.40
+72.3%
7.4%UK£2.55UK£2.10UK£1.194
Sep ’23UK£1.81
UK£2.40
+33.0%
7.4%UK£2.55UK£2.10UK£1.284

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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