Cosmo Pharmaceuticals N.V.

LSE:0RGI 株式レポート

時価総額：CHF 1.0b

Cosmo Pharmaceuticals 評価

0RGI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0RGI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0RGI ( CHF62.8 ) は、当社の 公正価値 ( CHF721.27 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0RGIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0RGI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0RGIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0RGI の株価収益率 レシオを示している。これは0RGI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0RGI のPE レシオは？
PEレシオ15.6x
収益€69.57m
時価総額€1.08b

株価収益率 同業他社との比較

0RGI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0RGI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.8x
HIK Hikma Pharmaceuticals
19.1x12.7%UK£4.3b
ANCR Animalcare Group
32.1x15.8%UK£148.5m
EAH ECO Animal Health Group
46.2x35.6%UK£48.4m
GSK GSK
21.8x22.4%UK£54.7b
0RGI Cosmo Pharmaceuticals
15.6x17.2%CHF 1.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 0RGIは、同業他社の平均 ( { 15.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0RGI'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
0RGI 15.6x業界平均 20.0xNo. of Companies12PE01632486480+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0RGIは、 UK Pharmaceuticals業界平均 (32.1x) (15.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0RGI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0RGI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.6x
公正PE 比率22x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0RGIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0RGI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 62.80
CHF 97.30
+54.9%
22.2%CHF 132.49CHF 78.92n/a4
Nov ’25CHF 68.40
CHF 97.19
+42.1%
23.0%CHF 133.30CHF 76.59n/a4
Oct ’25CHF 75.00
CHF 96.89
+29.2%
23.1%CHF 132.99CHF 76.32n/a4
Sep ’25CHF 79.90
CHF 97.14
+21.6%
22.9%CHF 132.96CHF 76.63n/a4
Aug ’25CHF 74.90
CHF 97.14
+29.7%
22.9%CHF 132.96CHF 76.63n/a4
Jul ’25CHF 71.10
CHF 93.19
+31.1%
15.2%CHF 112.82CHF 78.44n/a4
Jun ’25CHF 70.40
CHF 93.09
+32.2%
13.5%CHF 109.09CHF 79.54n/a4
May ’25CHF 72.30
CHF 93.09
+28.8%
13.5%CHF 109.09CHF 79.54n/a4
Apr ’25CHF 71.30
CHF 93.00
+30.4%
13.7%CHF 109.38CHF 79.27n/a4
Mar ’25CHF 66.64
CHF 75.96
+14.0%
10.0%CHF 83.49CHF 65.58n/a3
Feb ’25CHF 62.19
CHF 75.96
+22.1%
10.0%CHF 83.49CHF 65.58n/a3
Jan ’25CHF 51.30
CHF 73.12
+42.5%
11.3%CHF 84.75CHF 66.58n/a3
Dec ’24CHF 42.35
CHF 73.36
+73.2%
10.7%CHF 84.41CHF 67.77n/a3
Nov ’24CHF 35.20
CHF 73.97
+110.2%
10.6%CHF 85.09CHF 68.37CHF 68.403
Oct ’24CHF 40.25
CHF 73.97
+83.8%
10.6%CHF 85.09CHF 68.37CHF 75.003
Sep ’24CHF 44.02
CHF 68.10
+54.7%
17.2%CHF 85.12CHF 52.03CHF 79.904
Aug ’24CHF 44.79
CHF 74.16
+65.6%
10.1%CHF 85.55CHF 66.89CHF 74.904
Jul ’24CHF 45.90
CHF 77.41
+68.6%
7.9%CHF 85.09CHF 67.97CHF 71.104
Jun ’24CHF 47.09
CHF 80.45
+70.8%
12.9%CHF 96.55CHF 67.59CHF 70.404
May ’24CHF 53.90
CHF 80.45
+49.3%
12.9%CHF 96.55CHF 67.59CHF 72.304
Apr ’24CHF 56.80
CHF 81.83
+44.1%
12.6%CHF 97.03CHF 67.93CHF 71.304
Mar ’24CHF 60.30
CHF 81.70
+35.5%
12.8%CHF 97.22CHF 67.99CHF 66.644
Feb ’24CHF 67.20
CHF 83.59
+24.4%
12.3%CHF 99.80CHF 71.50CHF 62.194
Jan ’24CHF 61.68
CHF 83.61
+35.6%
13.7%CHF 98.40CHF 70.50CHF 51.303
Dec ’23CHF 62.80
CHF 84.07
+33.9%
16.5%CHF 97.95CHF 70.18CHF 42.352
Nov ’23CHF 57.78
CHF 85.14
+47.3%
16.1%CHF 98.81CHF 71.47CHF 35.202

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Regeneron Pharmaceuticals

US$81.2b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$753.98

7D

0.6%

1Y

-8.0%

Formycon

€882.8m

A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.

0W4N

€50.00

7D

7.5%

1Y

-24.1%

hVIVO

UK£146.3m

Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.

HVO

UK£0.21

7D

-6.1%

1Y

3.4%