Siegfried Holding AG

LSE:0QQO 株式レポート

時価総額：CHF 4.2b

Siegfried Holding 評価

0QQO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0QQO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0QQO ( CHF974 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CHF463.91 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0QQO当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

0QQO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0QQOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0QQO の株価収益率 レシオを示している。これは0QQO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0QQO のPE レシオは？
PEレシオ32.4x
収益CHF 128.86m
時価総額CHF 4.18b

株価収益率 同業他社との比較

0QQO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0QQO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均49.8x
ERGO Ergomed
46.7x14.2%UK£701.1m
HVO hVIVO
7.7x-29.6%UK£133.7m
HIK Hikma Pharmaceuticals
18.9x12.2%UK£4.3b
GNS Genus
126.1x31.5%UK£995.9m
0QQO Siegfried Holding
32.4x13.7%CHF 4.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 0QQOは、同業他社の平均 ( { 32.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 50.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0QQO'のPE レシオは、European Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
0QQO 32.4x業界平均 37.6xNo. of Companies3PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0QQOは、 European Life Sciences業界平均 (37.6x) (32.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0QQO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0QQO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率32.4x
公正PE 比率24.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0QQOは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 32.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0QQO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 974.00
CHF 1,187.67
+21.9%
11.6%CHF 1,500.00CHF 990.00n/a12
Dec ’25CHF 1,104.00
CHF 1,187.67
+7.6%
11.6%CHF 1,500.00CHF 990.00n/a12
Nov ’25CHF 1,150.00
CHF 1,187.67
+3.3%
11.6%CHF 1,500.00CHF 990.00n/a12
Oct ’25CHF 1,136.00
CHF 1,162.75
+2.4%
11.8%CHF 1,500.00CHF 990.00n/a12
Sep ’25CHF 1,118.10
CHF 1,075.15
-3.8%
7.8%CHF 1,188.00CHF 900.00n/a13
Aug ’25CHF 1,024.00
CHF 1,041.00
+1.7%
8.9%CHF 1,188.00CHF 880.00n/a12
Jul ’25CHF 944.00
CHF 1,015.90
+7.6%
7.4%CHF 1,125.00CHF 880.00n/a10
Jun ’25CHF 899.00
CHF 1,015.90
+13.0%
7.4%CHF 1,125.00CHF 880.00n/a10
May ’25CHF 882.00
CHF 1,015.90
+15.2%
7.4%CHF 1,125.00CHF 880.00n/a10
Apr ’25CHF 919.72
CHF 1,005.36
+9.3%
7.8%CHF 1,125.00CHF 880.00n/a11
Mar ’25CHF 905.00
CHF 964.55
+6.6%
7.2%CHF 1,050.00CHF 820.00n/a11
Feb ’25CHF 846.08
CHF 911.60
+7.7%
8.4%CHF 1,000.00CHF 800.00n/a10
Jan ’25CHF 860.66
CHF 891.22
+3.6%
7.5%CHF 990.00CHF 800.00n/a9
Dec ’24CHF 782.50
CHF 881.88
+12.7%
7.4%CHF 990.00CHF 800.00CHF 1,104.008
Nov ’24CHF 713.32
CHF 881.88
+23.6%
7.4%CHF 990.00CHF 800.00CHF 1,150.008
Oct ’24CHF 784.56
CHF 871.88
+11.1%
7.8%CHF 990.00CHF 800.00CHF 1,136.008
Sep ’24CHF 788.58
CHF 860.56
+9.1%
11.8%CHF 990.00CHF 640.00CHF 1,118.109
Aug ’24CHF 769.42
CHF 817.50
+6.2%
11.9%CHF 945.00CHF 640.00CHF 1,024.008
Jul ’24CHF 739.07
CHF 813.13
+10.0%
12.0%CHF 945.00CHF 640.00CHF 944.008
Jun ’24CHF 734.09
CHF 815.00
+11.0%
12.7%CHF 945.00CHF 640.00CHF 899.007
May ’24CHF 685.25
CHF 805.00
+17.5%
12.2%CHF 945.00CHF 640.00CHF 882.007
Apr ’24CHF 669.07
CHF 819.29
+22.5%
13.0%CHF 945.00CHF 640.00CHF 919.727
Mar ’24CHF 670.93
CHF 838.88
+25.0%
13.4%CHF 971.00CHF 640.00CHF 905.008
Feb ’24CHF 675.86
CHF 869.50
+28.7%
9.3%CHF 971.00CHF 700.00CHF 846.088
Jan ’24CHF 612.50
CHF 869.50
+42.0%
9.3%CHF 971.00CHF 700.00CHF 860.668
Dec ’23CHF 646.86
CHF 869.50
+34.4%
9.3%CHF 971.00CHF 700.00CHF 782.508

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2024/12/19 18:09
終値2024/12/19 00:00
収益2024/06/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Siegfried Holding AG 11 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。20

アナリスト機関
Laura Lopez PinedaBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Leonildo DelgadoBaader Helvea Equity Research