Santhera Pharmaceuticals Holding AG

LSE:0QN1 株式レポート

時価総額：CHF 96.8m

Santhera Pharmaceuticals Holding 評価

0QN1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0QN1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0QN1 ( CHF8.02 ) は、当社の 公正価値 ( CHF566.14 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0QN1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0QN1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0QN1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0QN1 の株価収益率 レシオを示している。これは0QN1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0QN1 のPE レシオは？
PEレシオ1.5x
収益CHF 62.86m
時価総額CHF 96.85m

株価収益率 同業他社との比較

0QN1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0QN1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均62.2x
BVXP Bioventix
24.2xn/aUK£195.7m
GNS Genus
142.9x37.7%UK£1.1b
C4XD C4X Discovery Holdings
2.9x-88.3%UK£30.3m
CGEN Compugen
79x-59.8%US$126.2m
0QN1 Santhera Pharmaceuticals Holding
1.5x35.4%CHF 96.8m

Price-To-Earnings vs ピア: 0QN1は、同業他社の平均 ( { 1.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 62.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0QN1'のPE レシオは、European Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均27.0x37.0%
0QN1 Santhera Pharmaceuticals Holding
 1.5x35.4%US$108.30m
0QN1 1.5x業界平均 27.0xNo. of Companies5PE020406080100+
6 企業推定成長率時価総額
業界平均27.0x37.0%
0QN1 Santhera Pharmaceuticals Holding
 1.5x35.4%US$108.30m
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0QN1は、 European Biotechs業界平均 (27x) (1.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0QN1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0QN1 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率1.5x
公正PE 比率22.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0QN1は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 1.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0QN1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 8.02
CHF 32.00
+298.9%
21.9%CHF 39.00CHF 25.00n/a2
Nov ’25CHF 8.69
CHF 32.00
+268.2%
21.9%CHF 39.00CHF 25.00n/a2
Oct ’25CHF 9.30
CHF 32.00
+244.1%
21.9%CHF 39.00CHF 25.00n/a2
Sep ’25CHF 9.05
CHF 34.50
+281.2%
13.0%CHF 39.00CHF 30.00n/a2
Aug ’25CHF 9.30
CHF 34.50
+271.0%
13.0%CHF 39.00CHF 30.00n/a2
Jul ’25CHF 8.63
CHF 34.50
+299.8%
13.0%CHF 39.00CHF 30.00n/a2
Jan ’25CHF 9.81
CHF 71.00
+623.8%
57.7%CHF 112.00CHF 30.00n/a2
Dec ’24CHF 9.21
CHF 70.00
+659.7%
60.0%CHF 112.00CHF 28.00n/a2
Nov ’24CHF 10.83
CHF 70.00
+546.3%
60.0%CHF 112.00CHF 28.00CHF 8.692
Oct ’24CHF 8.34
CHF 68.00
+715.3%
64.7%CHF 112.00CHF 24.00CHF 9.302
Sep ’24CHF 8.78
CHF 68.00
+674.3%
64.7%CHF 112.00CHF 24.00CHF 9.052
Aug ’24CHF 8.52
CHF 68.00
+698.5%
64.7%CHF 112.00CHF 24.00CHF 9.302
Feb ’24CHF 8.79
CHF 88.00
+901.1%
54.5%CHF 136.00CHF 40.00CHF 9.352
Jan ’24CHF 14.02
CHF 88.00
+527.7%
54.5%CHF 136.00CHF 40.00CHF 9.812

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Laboratorios Farmaceuticos Rovi

€3.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.

0ILL

€62.90

7D

1.0%

1Y

13.3%

hVIVO

UK£149.7m

Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.

HVO

UK£0.22

7D

-13.4%

1Y

17.3%

Regeneron Pharmaceuticals

US$79.4b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$748.39

7D

-1.6%

1Y

-6.1%