このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております
Compugen 評価
CGEN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CGEN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CGEN ( $1.84 ) は、当社の 公正価値 ( $12.18 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CGENは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CGEN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| CGEN のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$156.68m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | -16.6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
CGEN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: CGENは、同業他社の平均 ( { 3.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CGEN'のPE レシオは、US Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
CGEN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 3.8x |
| 公正PS 比率 | 5.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: CGENは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 4.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$1.81 | US$5.00 +177.0% | 28.3% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$2.10 | US$5.00 +138.1% | 28.3% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$1.82 | US$5.00 +174.7% | 28.3% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$1.75 | US$5.00 +185.7% | 28.3% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$2.17 | US$5.00 +130.4% | 28.3% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$1.99 | US$5.33 +168.0% | 23.4% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$2.47 | US$5.33 +115.9% | 23.4% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$2.64 | US$5.00 +89.4% | 28.3% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$0.70 | US$4.67 +565.7% | 36.4% | US$7.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$0.76 | US$4.67 +514.0% | 36.4% | US$7.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$0.93 | US$4.67 +401.8% | 36.4% | US$7.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$1.14 | US$3.50 +207.0% | 14.3% | US$4.00 | US$3.00 | US$2.10 | 2 |
| Aug ’24 | US$1.19 | US$6.75 +467.2% | 57.7% | US$13.00 | US$3.00 | US$1.82 | 4 |
| Jul ’24 | US$1.14 | US$6.75 +492.1% | 57.7% | US$13.00 | US$3.00 | US$1.75 | 4 |
| Jun ’24 | US$1.03 | US$5.75 +458.3% | 68.8% | US$13.00 | US$0.50 | US$2.17 | 6 |
| May ’24 | US$0.57 | US$5.92 +947.0% | 68.0% | US$13.00 | US$0.50 | US$1.99 | 6 |
| Apr ’24 | US$0.70 | US$5.64 +703.8% | 67.1% | US$13.00 | US$0.50 | US$2.47 | 7 |
| Mar ’24 | US$0.81 | US$5.64 +593.2% | 67.1% | US$13.00 | US$0.50 | US$2.64 | 7 |
| Feb ’24 | US$0.87 | US$6.14 +606.1% | 58.6% | US$13.00 | US$1.00 | US$2.42 | 7 |
| Jan ’24 | US$0.72 | US$5.00 +598.6% | 49.0% | US$8.00 | US$1.00 | US$1.98 | 6 |
| Dec ’23 | US$1.13 | US$6.29 +456.3% | 61.7% | US$14.00 | US$1.00 | US$0.70 | 7 |
| Nov ’23 | US$1.04 | US$7.00 +573.1% | 59.6% | US$14.00 | US$2.00 | US$0.76 | 7 |
| Oct ’23 | US$0.66 | US$7.14 +987.2% | 59.1% | US$14.00 | US$2.00 | US$0.93 | 7 |
| Sep ’23 | US$1.15 | US$7.14 +521.1% | 59.1% | US$14.00 | US$2.00 | US$1.14 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。