Eurofins Scientific SE

LSE:0MV5 株式レポート

時価総額：€8.9b

Eurofins Scientific 評価

0MV5 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0MV5 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0MV5 ( €47.01 ) は、当社の 公正価値 ( €142.69 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0MV5は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0MV5 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0MV5は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0MV5 の株価収益率 レシオを示している。これは0MV5 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0MV5 のPE レシオは？
PEレシオ27.3x
収益€325.90m
時価総額€8.89b

株価収益率 同業他社との比較

0MV5 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0MV5 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均44.7x
ERGO Ergomed
46.7x14.2%UK£701.1m
HVO hVIVO
8.4x-15.2%UK£146.3m
HIK Hikma Pharmaceuticals
19.1x12.7%UK£4.3b
QGEN Qiagen
104.6x34.4%US$9.7b
0MV5 Eurofins Scientific
27.3x18.3%€8.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 0MV5は、同業他社の平均 ( { 27.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0MV5'のPE レシオは、European Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
0MV5 27.3x業界平均 36.9xNo. of Companies4PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0MV5は、 European Life Sciences業界平均 (36.9x) (27.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0MV5 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0MV5 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27.3x
公正PE 比率28.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0MV5は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 27.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0MV5 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€47.01
€59.52
+26.6%
21.0%€89.00€42.00n/a16
Nov ’25€45.72
€59.52
+30.2%
21.0%€89.00€42.00n/a16
Oct ’25€57.08
€60.34
+5.7%
18.8%€90.00€44.00n/a16
Sep ’25€52.12
€59.91
+14.9%
18.6%€90.00€44.00n/a17
Aug ’25€54.76
€60.35
+10.2%
18.1%€90.00€44.00n/a17
Jul ’25€47.27
€59.69
+26.3%
17.1%€83.00€44.00n/a16
Jun ’25€55.48
€60.88
+9.7%
15.0%€83.00€48.00n/a16
May ’25€57.60
€60.88
+5.7%
15.0%€83.00€48.00n/a16
Apr ’25€59.09
€59.03
-0.1%
15.7%€84.00€48.00n/a16
Mar ’25€55.28
€58.66
+6.1%
14.5%€80.00€48.00n/a17
Feb ’25€54.49
€57.42
+5.4%
16.4%€80.00€45.00n/a17
Jan ’25€59.16
€57.65
-2.5%
16.4%€80.00€45.00n/a17
Dec ’24€53.51
€57.92
+8.2%
17.7%€81.00€45.00n/a17
Nov ’24€48.23
€61.98
+28.5%
24.6%€105.00€45.00€45.7217
Oct ’24€53.61
€65.79
+22.7%
20.2%€105.00€48.00€57.0817
Sep ’24€56.63
€66.88
+18.1%
21.5%€105.00€48.00€52.1215
Aug ’24€60.52
€66.61
+10.1%
20.8%€105.00€48.00€54.7615
Jul ’24€58.04
€66.80
+15.1%
19.6%€105.00€50.00€47.2716
Jun ’24€61.32
€65.98
+7.6%
20.1%€105.00€50.00€55.4817
May ’24€63.00
€67.22
+6.7%
21.5%€105.00€50.00€57.6017
Apr ’24€61.63
€68.92
+11.8%
20.9%€105.00€50.00€59.0915
Mar ’24€58.72
€73.85
+25.8%
19.5%€105.00€51.92€55.2814
Feb ’24€65.82
€78.53
+19.3%
23.4%€125.00€51.92€54.4915
Jan ’24€68.30
€81.85
+19.8%
21.3%€125.00€51.92€59.1614
Dec ’23€68.36
€82.07
+20.0%
21.3%€125.00€51.92€53.5114
Nov ’23€64.75
€84.62
+30.7%
21.1%€125.00€51.92€48.2316

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Regeneron Pharmaceuticals

US$81.2b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$753.98

7D

0.6%

1Y

-8.0%

Formycon

€882.8m

A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.

0W4N

€50.00

7D

7.5%

1Y

-24.1%

hVIVO

UK£146.3m

Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.

HVO

UK£0.21

7D

-6.1%

1Y

3.4%