Genmab 評価
0MGB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0MGB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0MGB ( DKK1459.25 ) は、当社の 公正価値 ( DKK8996.45 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0MGBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0MGB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0MGBは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0MGB のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 19.8x |
| 収益 | DKK 4.70b |
| 時価総額 | DKK 92.09b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.8x |
| 企業価値／EBITDA | 11.1x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
0MGB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0MGBは、同業他社の平均 ( { 19.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 53.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0MGB'のPE レシオは、European Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0MGBは、 European Biotechs業界平均 (26.8x) (19.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0MGB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.8x |
| 公正PE 比率 | 32.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0MGBは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | DKK 1,462.50 | DKK 2,396.59 +63.9% | 16.0% | DKK 2,970.00 | DKK 1,600.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | DKK 1,547.00 | DKK 2,431.94 +57.2% | 15.4% | DKK 2,970.00 | DKK 1,600.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | DKK 1,621.60 | DKK 2,409.94 +48.6% | 15.9% | DKK 2,970.00 | DKK 1,600.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | DKK 1,873.50 | DKK 2,409.94 +28.6% | 15.9% | DKK 2,970.00 | DKK 1,600.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | DKK 1,963.61 | DKK 2,454.35 +25.0% | 15.3% | DKK 3,000.00 | DKK 1,600.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | DKK 1,738.60 | DKK 2,464.00 +41.7% | 15.7% | DKK 3,000.00 | DKK 1,600.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | DKK 1,927.50 | DKK 2,465.76 +27.9% | 15.7% | DKK 3,000.00 | DKK 1,600.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | DKK 1,970.00 | DKK 2,462.59 +25.0% | 15.6% | DKK 3,000.00 | DKK 1,662.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | DKK 2,084.00 | DKK 2,461.17 +18.1% | 16.0% | DKK 3,190.00 | DKK 1,662.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | DKK 1,950.63 | DKK 2,449.22 +25.6% | 16.3% | DKK 3,190.00 | DKK 1,662.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | DKK 1,916.28 | DKK 2,513.56 +31.2% | 14.2% | DKK 3,190.00 | DKK 1,765.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | DKK 2,142.10 | DKK 2,637.33 +23.1% | 13.1% | DKK 3,190.00 | DKK 2,000.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | DKK 2,158.00 | DKK 2,686.22 +24.5% | 14.4% | DKK 3,320.00 | DKK 2,000.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | DKK 2,012.90 | DKK 2,827.28 +40.5% | 14.8% | DKK 3,430.00 | DKK 1,965.00 | DKK 1,547.00 | 18 |
| Oct ’24 | DKK 2,515.79 | DKK 2,895.61 +15.1% | 12.4% | DKK 3,430.00 | DKK 1,965.00 | DKK 1,621.60 | 18 |
| Sep ’24 | DKK 2,642.57 | DKK 2,876.20 +8.8% | 13.6% | DKK 3,430.00 | DKK 1,965.00 | DKK 1,873.50 | 20 |
| Aug ’24 | DKK 2,758.60 | DKK 2,864.95 +3.9% | 15.5% | DKK 3,400.00 | DKK 1,625.00 | DKK 1,963.61 | 20 |
| Jul ’24 | DKK 2,580.00 | DKK 2,837.84 +10.0% | 15.7% | DKK 3,400.00 | DKK 1,625.00 | DKK 1,738.60 | 19 |
| Jun ’24 | DKK 2,735.22 | DKK 2,866.70 +4.8% | 15.3% | DKK 3,400.00 | DKK 1,625.00 | DKK 1,927.50 | 20 |
| May ’24 | DKK 2,771.05 | DKK 2,903.67 +4.8% | 15.7% | DKK 3,505.00 | DKK 1,625.00 | DKK 1,970.00 | 18 |
| Apr ’24 | DKK 2,580.96 | DKK 2,903.67 +12.5% | 15.7% | DKK 3,505.00 | DKK 1,625.00 | DKK 2,084.00 | 18 |
| Mar ’24 | DKK 2,603.86 | DKK 2,965.00 +13.9% | 13.3% | DKK 3,600.00 | DKK 2,150.00 | DKK 1,950.63 | 18 |
| Feb ’24 | DKK 2,673.26 | DKK 3,021.94 +13.0% | 13.3% | DKK 3,600.00 | DKK 2,150.00 | DKK 1,916.28 | 18 |
| Jan ’24 | DKK 2,970.00 | DKK 3,039.58 +2.3% | 12.6% | DKK 3,565.00 | DKK 2,150.00 | DKK 2,142.10 | 19 |
| Dec ’23 | DKK 3,295.00 | DKK 2,992.00 -9.2% | 12.4% | DKK 3,505.00 | DKK 2,150.00 | DKK 2,158.00 | 19 |
| Nov ’23 | DKK 2,900.00 | DKK 2,805.90 -3.2% | 11.5% | DKK 3,270.00 | DKK 1,950.00 | DKK 2,012.90 | 20 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Regeneron Pharmaceuticals
US$81.4b
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.
0R2M
US$754.00
7D
-8.8%
1Y
-6.0%
hVIVO
UK£178.6m
Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.
HVO
UK£0.25
7D
-10.9%
1Y
39.6%
Dermapharm Holding
€1.9b
Manufactures and sells off-patent branded pharmaceutical products in Germany.
0A5J
€34.28
7D
7.4%
1Y
-14.7%