Zoetis Inc.

LSE:0M3Q 株式レポート

時価総額：US$80.6b

Zoetis 評価

0M3Q は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0M3Q 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0M3Q ( $175.84 ) は、当社の 公正価値 ( $253.11 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0M3Qは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0M3Q の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0M3Qは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0M3Q の株価収益率 レシオを示している。これは0M3Q の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0M3Q のPE レシオは？
PEレシオ32.6x
収益US$2.43b
時価総額US$80.63b

株価収益率 同業他社との比較

0M3Q のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0M3Q の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.1x
GSK GSK
21.7x21.9%UK£54.6b
AZN AstraZeneca
31.4x18.4%UK£162.7b
HIK Hikma Pharmaceuticals
19.2x12.7%UK£4.4b
ANCR Animalcare Group
32.1x15.8%UK£148.5m
0M3Q Zoetis
32.6x9.9%US$80.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 0M3Qは、同業他社の平均 ( { 32.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0M3Q'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
0M3Q 32.6x業界平均 20.1xNo. of Companies12PE01632486480+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0M3Qは、 UK Pharmaceuticals業界平均 (31.4x) (32.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 31.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0M3Q のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0M3Q PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率32.6x
公正PE 比率32x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0M3Qは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 32.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 32 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0M3Q 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$175.84
US$214.78
+22.1%
9.5%US$248.00US$172.12n/a15
Nov ’25US$183.01
US$214.78
+17.4%
10.0%US$248.00US$170.00n/a15
Oct ’25US$192.25
US$213.12
+10.9%
10.2%US$248.00US$170.00n/a15
Sep ’25US$181.46
US$215.54
+18.8%
9.2%US$248.00US$170.00n/a15
Aug ’25US$181.06
US$211.07
+16.6%
9.9%US$248.00US$170.00n/a15
Jul ’25US$172.56
US$209.47
+21.4%
10.0%US$248.00US$170.00n/a15
Jun ’25US$168.58
US$210.46
+24.8%
10.4%US$248.00US$170.00n/a15
May ’25US$158.68
US$213.93
+34.8%
10.2%US$248.00US$170.00n/a16
Apr ’25US$169.95
US$220.68
+29.8%
9.4%US$260.00US$170.00n/a16
Mar ’25US$191.83
US$221.93
+15.7%
8.9%US$260.00US$170.00n/a16
Feb ’25US$188.93
US$220.97
+17.0%
9.1%US$255.00US$170.00n/a16
Jan ’25US$197.35
US$214.90
+8.9%
10.6%US$255.00US$170.00n/a15
Dec ’24US$178.59
US$212.39
+18.9%
10.5%US$255.00US$170.00n/a14
Nov ’24US$152.46
US$217.10
+42.4%
10.8%US$260.00US$170.00US$183.0115
Oct ’24US$174.43
US$218.77
+25.4%
10.3%US$260.00US$170.00US$192.2515
Sep ’24US$192.36
US$216.23
+12.4%
11.4%US$260.00US$170.00US$181.4613
Aug ’24US$185.59
US$213.23
+14.9%
12.0%US$260.00US$170.00US$181.0613
Jul ’24US$171.84
US$213.50
+24.2%
12.7%US$260.00US$170.00US$172.5612
Jun ’24US$165.63
US$214.25
+29.4%
12.4%US$260.00US$170.00US$168.5812
May ’24US$176.30
US$214.08
+21.4%
12.5%US$260.00US$170.00US$158.6812
Apr ’24US$164.52
US$214.92
+30.6%
12.3%US$260.00US$170.00US$169.9512
Mar ’24US$167.08
US$214.92
+28.6%
12.3%US$260.00US$170.00US$191.8312
Feb ’24US$165.83
US$209.70
+26.5%
13.2%US$250.00US$170.00US$188.9312
Jan ’24US$147.85
US$208.91
+41.3%
14.4%US$250.00US$170.00US$197.3511
Dec ’23US$157.03
US$208.91
+33.0%
14.4%US$250.00US$170.00US$178.5911
Nov ’23US$151.40
US$223.36
+47.5%
10.0%US$264.00US$186.00US$152.4611

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Formycon

€848.4m

A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.

0W4N

€48.35

7D

2.8%

1Y

-24.9%

Laboratorios Farmaceuticos Rovi

€3.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.

0ILL

€62.80

7D

1.9%

1Y

12.1%

Regeneron Pharmaceuticals

US$80.6b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$744.63

7D

-0.3%

1Y

-6.4%