Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

LSE:0KBS 株式レポート

時価総額：€10.5b

Recordati Industria Chimica e Farmaceutica 評価

0KBS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0KBS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0KBS ( €51.55 ) は、当社の 公正価値 ( €51.81 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0KBSは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

0KBS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0KBSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0KBS の株価収益率 レシオを示している。これは0KBS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0KBS のPE レシオは？
PEレシオ24.9x
収益€423.12m
時価総額€10.54b

株価収益率 同業他社との比較

0KBS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0KBS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.2x
HIK Hikma Pharmaceuticals
19x12.7%UK£4.3b
GSK GSK
21.7x22.4%UK£54.5b
AZN AstraZeneca
32.2x18.4%UK£164.5b
ANCR Animalcare Group
32x15.8%UK£147.9m
0KBS Recordati Industria Chimica e Farmaceutica
24.9x11.5%€10.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 0KBSは、同業他社の平均 ( { 24.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0KBS'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
0KBS 24.9x業界平均 19.9xNo. of Companies13PE01632486480+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0KBSは、 UK Pharmaceuticals業界平均 (32.1x) (24.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 32.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0KBS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0KBS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.9x
公正PE 比率26x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0KBSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 24.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0KBS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€51.55
€55.24
+7.2%
8.4%€63.00€48.00n/a10
Nov ’25€52.60
€55.04
+4.6%
8.2%€63.00€48.00n/a10
Oct ’25€50.95
€53.49
+5.0%
9.7%€62.00€45.00n/a10
Sep ’25€53.00
€53.49
+0.9%
9.7%€62.00€45.00n/a10
Aug ’25€50.80
€53.09
+4.5%
10.1%€62.00€45.00n/a10
Jul ’25€48.74
€52.64
+8.0%
10.8%€62.00€44.00n/a10
Jun ’25€48.40
€52.24
+7.9%
11.7%€62.00€44.00n/a10
May ’25€49.93
€52.14
+4.4%
12.0%€62.00€43.00n/a10
Apr ’25€51.23
€50.84
-0.8%
10.4%€57.00€43.00n/a10
Mar ’25€52.10
€50.04
-4.0%
12.1%€57.00€41.00n/a10
Feb ’25€50.95
€48.45
-4.9%
12.3%€57.00€41.00n/a10
Jan ’25€48.73
€48.15
-1.2%
11.6%€56.00€41.00n/a10
Dec ’24€44.19
€48.15
+9.0%
11.6%€56.00€41.00n/a10
Nov ’24€43.92
€47.54
+8.2%
12.5%€56.00€41.00€52.6010
Oct ’24€45.01
€47.54
+5.6%
12.5%€56.00€41.00€50.9510
Sep ’24€45.72
€46.85
+2.5%
12.9%€56.00€40.00€53.0011
Aug ’24€46.62
€46.40
-0.5%
13.2%€56.00€38.00€50.8011
Jul ’24€43.76
€45.99
+5.1%
12.2%€54.00€38.00€48.7411
Jun ’24€42.53
€45.99
+8.1%
12.2%€54.00€38.00€48.4011
May ’24€41.38
€45.20
+9.2%
11.3%€52.00€37.00€49.939
Apr ’24€39.19
€44.98
+14.8%
10.8%€51.00€37.00€51.239
Mar ’24€39.15
€44.74
+14.3%
11.5%€51.00€35.00€52.1011
Feb ’24€39.21
€45.37
+15.7%
10.4%€53.00€39.00€50.9511
Jan ’24€39.45
€44.65
+13.2%
10.2%€53.00€39.00€48.7311
Dec ’23€41.30
€44.80
+8.5%
10.6%€53.00€39.00€44.1910
Nov ’23€38.39
€45.05
+17.4%
9.4%€53.00€39.00€43.9211

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

hVIVO

UK£148.0m

Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.

HVO

UK£0.22

7D

-1.1%

1Y

6.4%

Regeneron Pharmaceuticals

US$80.7b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$751.46

7D

0.4%

1Y

-7.6%

Hikma Pharmaceuticals

UK£4.3b

Develops, manufactures, markets, and sells a range of generic, branded, and in-licensed pharmaceutical products.

HIKL

UK£19.37

7D

-1.4%

1Y

10.0%