Photocure ASA

LSE:0IMT 株式レポート

時価総額：NOK 1.3b

Photocure 評価

0IMT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0IMT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0IMT ( NOK48.95 ) は、当社の 公正価値 ( NOK369.08 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0IMTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0IMT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0IMTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0IMT の株価収益率 レシオを示している。これは0IMT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0IMT のPE レシオは？
PEレシオ94.2x
収益NOK 14.16m
時価総額NOK 1.33b

株価収益率 同業他社との比較

0IMT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0IMT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均33.4x
ANCR Animalcare Group
32x15.8%UK£147.9m
EAH ECO Animal Health Group
74.1x39.2%UK£48.8m
HIK Hikma Pharmaceuticals
19x12.7%UK£4.3b
HVO hVIVO
8.5x-15.2%UK£148.0m
0IMT Photocure
94.2x94.9%NOK 1.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 0IMTは、同業他社の平均 ( { 94.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0IMT'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
0IMT 94.2x業界平均 20.0xNo. of Companies13PE01632486480+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0IMTは、 UK Pharmaceuticals業界平均 (32.1x) (94.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 32.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0IMT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0IMT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率94.2x
公正PE 比率58.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0IMTは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 94.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 58.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0IMT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 48.95
NOK 84.50
+72.6%
0.6%NOK 85.00NOK 84.00n/a2
Nov ’25NOK 51.60
NOK 86.00
+66.7%
1.2%NOK 87.00NOK 85.00n/a2
Oct ’25NOK 55.20
NOK 86.00
+55.8%
1.2%NOK 87.00NOK 85.00n/a2
Sep ’25NOK 53.40
NOK 86.00
+61.0%
1.2%NOK 87.00NOK 85.00n/a2
Aug ’25NOK 54.30
NOK 86.00
+58.4%
1.2%NOK 87.00NOK 85.00n/a2
Jul ’25NOK 59.80
NOK 86.00
+43.8%
1.2%NOK 87.00NOK 85.00n/a2
Jun ’25NOK 62.60
NOK 86.00
+37.4%
1.2%NOK 87.00NOK 85.00n/a2
May ’25NOK 55.90
NOK 86.00
+53.8%
1.2%NOK 87.00NOK 85.00n/a2
Apr ’25NOK 55.17
NOK 86.00
+55.9%
1.2%NOK 87.00NOK 85.00n/a2
Mar ’25NOK 55.60
NOK 86.00
+54.7%
1.2%NOK 87.00NOK 85.00n/a2
Feb ’25NOK 65.60
NOK 92.50
+41.0%
2.7%NOK 95.00NOK 90.00n/a2
Jan ’25NOK 67.30
NOK 92.50
+37.4%
2.7%NOK 95.00NOK 90.00n/a2
Dec ’24NOK 52.60
NOK 92.50
+75.9%
2.7%NOK 95.00NOK 90.00n/a2
Nov ’24NOK 55.95
NOK 95.00
+69.8%
5.3%NOK 100.00NOK 90.00NOK 51.602
Oct ’24NOK 53.80
NOK 90.00
+67.3%
11.1%NOK 100.00NOK 80.00NOK 55.202
Sep ’24NOK 46.20
NOK 90.00
+94.8%
11.1%NOK 100.00NOK 80.00NOK 53.402
Aug ’24NOK 48.71
NOK 100.00
+105.3%
10.0%NOK 110.00NOK 90.00NOK 54.302
Jul ’24NOK 46.70
NOK 102.50
+119.5%
12.2%NOK 115.00NOK 90.00NOK 59.802
Jun ’24NOK 50.80
NOK 102.50
+101.8%
12.2%NOK 115.00NOK 90.00NOK 62.602
May ’24NOK 53.95
NOK 102.50
+90.0%
12.2%NOK 115.00NOK 90.00NOK 55.902
Apr ’24NOK 60.90
NOK 105.00
+72.4%
14.3%NOK 120.00NOK 90.00NOK 55.172
Mar ’24NOK 82.65
NOK 105.00
+27.0%
14.3%NOK 120.00NOK 90.00NOK 55.602
Feb ’24NOK 109.30
NOK 125.00
+14.4%
12.0%NOK 140.00NOK 110.00NOK 65.602
Jan ’24NOK 106.60
NOK 125.00
+17.3%
12.0%NOK 140.00NOK 110.00NOK 67.302
Dec ’23NOK 100.40
NOK 125.00
+24.5%
12.0%NOK 140.00NOK 110.00NOK 52.602
Nov ’23NOK 94.40
NOK 130.00
+37.7%
7.7%NOK 140.00NOK 120.00NOK 55.952

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Regeneron Pharmaceuticals

US$81.2b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$742.70

7D

-0.8%

1Y

-8.6%

hVIVO

UK£146.3m

Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.

HVO

UK£0.22

7D

-1.1%

1Y

6.4%

Hikma Pharmaceuticals

UK£4.3b

Develops, manufactures, markets, and sells a range of generic, branded, and in-licensed pharmaceutical products.

HIKL

UK£19.41

7D

4.0%

1Y

12.9%