Laboratorios Farmaceuticos Rovi, S.A.

LSE:0ILL 株式レポート

時価総額：€3.3b

Laboratorios Farmaceuticos Rovi 評価

0ILL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0ILL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0ILL ( €65.15 ) は、当社の 公正価値 ( €165.16 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0ILLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0ILL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0ILLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0ILL の株価収益率 レシオを示している。これは0ILL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0ILL のPE レシオは？
PEレシオ20.2x
収益€165.00m
時価総額€3.33b

株価収益率 同業他社との比較

0ILL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0ILL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.4x
HIK Hikma Pharmaceuticals
17.7x11.2%UK£4.0b
GSK GSK
22x22.4%UK£55.2b
ANCR Animalcare Group
30.9x15.8%UK£143.1m
AZN AstraZeneca
31.1x18.0%UK£159.6b
0ILL Laboratorios Farmaceuticos Rovi
20.2x20.5%€3.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 0ILLは、同業他社の平均 ( { 20.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0ILL'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
0ILL 20.2x業界平均 21.2xNo. of Companies7PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0ILLは、 UK Pharmaceuticals業界平均 (30.9x) (20.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0ILL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0ILL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.2x
公正PE 比率26.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0ILLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0ILL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€65.15
€95.75
+47.0%
6.3%€106.00€86.00n/a8
Nov ’25€79.89
€99.25
+24.2%
7.7%€111.00€90.00n/a8
Oct ’25€71.10
€99.20
+39.5%
9.0%€111.00€83.00n/a8
Sep ’25€79.55
€99.58
+25.2%
8.9%€111.00€83.00n/a8
Aug ’25€86.83
€100.06
+15.2%
8.4%€111.00€83.00n/a8
Jul ’25€86.34
€94.81
+9.8%
8.6%€111.00€83.00n/a8
Jun ’25€87.70
€89.44
+2.0%
10.9%€100.50€68.00n/a8
May ’25€84.30
€85.13
+1.0%
13.4%€100.00€66.00n/a8
Apr ’25€80.76
€75.68
-6.3%
11.5%€93.00€66.00n/a8
Mar ’25€75.35
€73.43
-2.6%
7.8%€84.00€66.00n/a8
Feb ’25€63.35
€64.81
+2.3%
7.6%€75.00€59.00n/a8
Jan ’25€60.83
€62.35
+2.5%
4.5%€66.00€58.80n/a8
Dec ’24€56.69
€62.35
+10.0%
4.5%€66.00€58.80n/a8
Nov ’24€50.15
€60.45
+20.5%
5.9%€66.00€54.50€79.898
Oct ’24€51.35
€58.85
+14.6%
8.2%€65.00€50.50€71.108
Sep ’24€52.07
€58.26
+11.9%
8.9%€65.00€50.50€79.558
Aug ’24€44.23
€58.44
+32.1%
8.9%€65.00€50.50€86.838
Jul ’24€42.34
€57.78
+36.5%
10.0%€65.00€50.05€86.348
Jun ’24€41.36
€57.29
+38.5%
9.5%€65.00€50.05€87.708
May ’24€40.18
€60.21
+49.9%
14.1%€74.00€50.05€84.309
Apr ’24€38.40
€60.92
+58.7%
12.8%€74.00€50.50€80.769
Mar ’24€41.06
€61.70
+50.3%
14.0%€74.00€50.50€75.359
Feb ’24€39.14
€62.64
+60.1%
12.6%€74.00€52.00€63.359
Jan ’24€36.57
€63.06
+72.4%
12.2%€74.00€52.00€60.839
Dec ’23€37.06
€63.06
+70.1%
12.2%€74.00€52.00€56.699
Nov ’23€46.14
€72.80
+57.8%
7.4%€82.50€66.70€50.159

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Formycon

€826.3m

A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.

0W4N

€46.95

7D

-2.9%

1Y

-26.3%

Regeneron Pharmaceuticals

US$86.5b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$797.57

7D

-3.6%

1Y

0.7%

Virbac

€2.8b

Manufactures and sells a range of products and services for companion animals and farm animals in France, Europe, Latin America, North America, Asia, Pacific, and Africa and the Middle East.

0NM7

€334.50

7D

-4.7%

1Y

22.1%