Takeda Pharmaceutical 評価
0A87 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0A87 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0A87 ( $13.59 ) は、当社の 公正価値 ( $33.54 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0A87は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0A87 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0A87は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0A87 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 22.4x |
| 収益 | JP¥290.00b |
| 時価総額 | JP¥6.49t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.5x |
| 企業価値／EBITDA | 8.5x |
| PEGレシオ | 1.9x |
株価収益率 同業他社との比較
0A87 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0A87は、同業他社の平均 ( { 22.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0A87'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0A87は、 UK Pharmaceuticals業界平均 (31.4x) (22.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 31.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0A87 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 22.4x |
| 公正PE 比率 | 30.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0A87は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Formycon
€844.9m
A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.
0W4N
€48.65
7D
3.6%
1Y
-24.5%
hVIVO
UK£134.7m
Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.
HVO
UK£0.21
7D
-3.8%
1Y
4.9%
Regeneron Pharmaceuticals
US$81.0b
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.
0R2M
US$754.96
7D
2.0%
1Y
-7.1%