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Dermapharm Holding 評価
0A5J は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0A5J 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0A5J ( €35.95 ) は、当社の 公正価値 ( €108.48 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0A5Jは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0A5J の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 0A5J のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €1.94b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.5x |
| 企業価値／EBITDA | 13.7x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
0A5J のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0A5Jは、同業他社の平均 ( { 34.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0A5J'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0A5J のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 34.3x |
| 公正PE 比率 | 27.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0A5Jは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 34.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 29.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €36.15 | €50.13 +38.7% | 11.7% | €58.00 | €41.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €36.22 | €56.90 +57.1% | 18.0% | €70.00 | €41.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | €31.40 | €56.90 +81.2% | 18.0% | €70.00 | €41.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €32.92 | €59.20 +79.8% | 13.0% | €70.00 | €48.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €37.03 | €59.40 +60.4% | 12.4% | €70.00 | €49.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €39.60 | €59.40 +50.0% | 12.4% | €70.00 | €49.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €42.50 | €59.40 +39.8% | 12.4% | €70.00 | €49.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €40.48 | €59.40 +46.7% | 12.4% | €70.00 | €49.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €36.10 | €56.75 +57.2% | 10.2% | €65.00 | €49.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | €39.96 | €58.60 +46.6% | 10.8% | €66.00 | €49.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | €44.99 | €58.60 +30.3% | 10.8% | €66.00 | €49.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | €43.54 | €58.60 +34.6% | 10.8% | €66.00 | €49.00 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | €45.14 | €58.60 +29.8% | 10.8% | €66.00 | €49.00 | €36.15 | 5 |
| Jun ’24 | €47.30 | €57.00 +20.5% | 12.7% | €66.00 | €49.00 | €36.22 | 5 |
| May ’24 | €45.23 | €56.00 +23.8% | 13.9% | €66.00 | €49.00 | €31.40 | 5 |
| Apr ’24 | €37.41 | €56.00 +49.7% | 13.9% | €66.00 | €49.00 | €32.92 | 5 |
| Mar ’24 | €38.54 | €58.60 +52.1% | 12.0% | €68.00 | €50.00 | €37.03 | 5 |
| Feb ’24 | €38.12 | €58.60 +53.7% | 12.0% | €68.00 | €50.00 | €39.60 | 5 |
| Jan ’24 | €37.55 | €62.60 +66.7% | 15.7% | €75.00 | €50.00 | €42.50 | 5 |
| Dec ’23 | €42.20 | €62.60 +48.3% | 15.7% | €75.00 | €50.00 | €40.48 | 5 |
| Nov ’23 | €38.84 | €65.33 +68.2% | 17.7% | €78.00 | €50.00 | €36.10 | 3 |
| Oct ’23 | €37.22 | €65.33 +75.5% | 17.7% | €78.00 | €50.00 | €39.96 | 3 |
| Sep ’23 | €45.77 | €81.00 +77.0% | 9.7% | €96.00 | €75.00 | €44.99 | 5 |
| Aug ’23 | €56.45 | €89.50 +58.5% | 16.8% | €108.00 | €70.00 | €43.54 | 6 |
| Jul ’23 | €48.42 | €89.50 +84.8% | 16.8% | €108.00 | €70.00 | €45.14 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。