Tecan Group AG

BATS-CHIXE:TECNZ 株式レポート

時価総額：CHF 2.7b

Tecan Group 評価

TECNZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TECNZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TECNZ ( CHF214 ) は、当社の 公正価値 ( CHF236.24 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TECNZは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

TECNZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TECNZは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TECNZ の株価収益率 レシオを示している。これはTECNZ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TECNZ のPE レシオは？
PEレシオ27.1x
収益CHF 101.34m
時価総額CHF 2.75b

株価収益率 同業他社との比較

TECNZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TECNZ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均53.4x
ERGO Ergomed
46.7x14.2%UK£701.1m
HVO hVIVO
7.8x-15.2%UK£136.1m
HIK Hikma Pharmaceuticals
19.3x12.7%UK£4.4b
GNS Genus
139.7x37.7%UK£1.1b
TECNZ Tecan Group
27.1x14.9%CHF 2.7b

Price-To-Earnings vs ピア: TECNZは、同業他社の平均 ( { 27.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 55.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TECNZ'のPE レシオは、European Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies4PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TECNZは、 European Life Sciences業界平均 (37.3x) (27.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TECNZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TECNZ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27.1x
公正PE 比率23.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: TECNZは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 27.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTECNZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 214.00
CHF 286.14
+33.7%
15.6%CHF 384.00CHF 241.00n/a7
Nov ’25CHF 220.80
CHF 295.29
+33.7%
15.5%CHF 384.00CHF 241.00n/a7
Oct ’25CHF 275.60
CHF 348.75
+26.5%
11.0%CHF 415.00CHF 300.00n/a8
Sep ’25CHF 285.20
CHF 351.71
+23.3%
11.4%CHF 415.00CHF 300.00n/a7
Aug ’25CHF 326.80
CHF 385.71
+18.0%
8.2%CHF 415.00CHF 330.00n/a7
Jul ’25CHF 300.40
CHF 396.57
+32.0%
5.8%CHF 418.00CHF 347.00n/a7
Jun ’25CHF 320.90
CHF 397.71
+23.9%
6.0%CHF 420.00CHF 347.00n/a7
May ’25CHF 330.20
CHF 395.57
+19.8%
7.2%CHF 420.00CHF 332.00n/a7
Apr ’25CHF 374.00
CHF 397.14
+6.2%
7.1%CHF 420.00CHF 332.00n/a7
Mar ’25CHF 349.20
CHF 390.86
+11.9%
10.5%CHF 450.00CHF 311.00n/a7
Feb ’25CHF 329.60
CHF 392.29
+19.0%
10.6%CHF 450.00CHF 311.00n/a7
Jan ’25CHF 342.80
CHF 412.50
+20.3%
14.8%CHF 480.00CHF 300.00n/a6
Dec ’24CHF 311.60
CHF 435.00
+39.6%
8.7%CHF 480.00CHF 372.00n/a5
Nov ’24CHF 266.40
CHF 447.40
+67.9%
4.9%CHF 480.00CHF 417.00CHF 220.805
Oct ’24CHF 309.20
CHF 447.83
+44.8%
4.4%CHF 480.00CHF 417.00CHF 275.606
Sep ’24CHF 353.20
CHF 448.86
+27.1%
4.1%CHF 480.00CHF 417.00CHF 285.207
Aug ’24CHF 347.40
CHF 466.86
+34.4%
2.8%CHF 485.00CHF 450.00CHF 326.807
Jul ’24CHF 343.20
CHF 463.83
+35.1%
2.6%CHF 480.00CHF 450.00CHF 300.406
Jun ’24CHF 349.80
CHF 464.83
+32.9%
2.4%CHF 480.00CHF 450.00CHF 320.906
May ’24CHF 388.60
CHF 461.80
+18.8%
2.2%CHF 480.00CHF 450.00CHF 330.205
Apr ’24CHF 398.80
CHF 460.33
+15.4%
4.3%CHF 485.00CHF 425.00CHF 374.006
Mar ’24CHF 377.40
CHF 459.00
+21.6%
5.0%CHF 483.00CHF 425.00CHF 349.205
Feb ’24CHF 384.80
CHF 470.00
+22.1%
4.2%CHF 493.00CHF 440.00CHF 329.604
Jan ’24CHF 413.40
CHF 470.00
+13.7%
4.2%CHF 493.00CHF 440.00CHF 342.804
Dec ’23CHF 400.40
CHF 467.50
+16.8%
3.6%CHF 483.00CHF 440.00CHF 311.604
Nov ’23CHF 355.80
CHF 467.50
+31.4%
3.6%CHF 483.00CHF 440.00CHF 266.404

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Formycon

€848.4m

A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.

0W4N

€48.50

7D

4.3%

1Y

-21.3%

Regeneron Pharmaceuticals

US$80.6b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$749.75

7D

0.4%

1Y

-5.8%

Laboratorios Farmaceuticos Rovi

€3.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.

0ILL

€63.05

7D

2.4%

1Y

12.5%