Novo Nordisk 評価
NOVOBC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
NOVOBC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: NOVOBC ( DKK707.9 ) は、当社の 公正価値 ( DKK1097.75 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: NOVOBCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
NOVOBC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 NOVOBCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| NOVOBC のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 33.3x |
| 収益 | DKK 94.72b |
| 時価総額 | DKK 3.15t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 11.6x |
| 企業価値／EBITDA | 24.6x |
| PEGレシオ | 2.3x |
株価収益率 同業他社との比較
NOVOBC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: NOVOBCは、同業他社の平均 ( { 33 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
NOVOBC'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: NOVOBCは、 UK Pharmaceuticals業界平均 (30x) (33 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 30 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
NOVOBC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 33.3x |
| 公正PE 比率 | 42.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: NOVOBCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 33 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | DKK 707.90 | DKK 938.04 +32.5% | 20.3% | DKK 1,150.00 | DKK 560.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | DKK 773.15 | DKK 944.58 +22.2% | 20.4% | DKK 1,150.00 | DKK 560.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | DKK 799.25 | DKK 950.04 +18.9% | 20.3% | DKK 1,150.00 | DKK 560.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | DKK 931.00 | DKK 950.81 +2.1% | 20.1% | DKK 1,200.00 | DKK 560.00 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | DKK 912.60 | DKK 965.65 +5.8% | 18.7% | DKK 1,200.00 | DKK 560.00 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | DKK 1,011.00 | DKK 952.15 -5.8% | 18.3% | DKK 1,200.00 | DKK 560.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | DKK 926.35 | DKK 917.31 -1.0% | 18.5% | DKK 1,120.00 | DKK 530.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | DKK 899.00 | DKK 904.20 +0.6% | 19.4% | DKK 1,120.00 | DKK 530.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | DKK 893.55 | DKK 894.24 +0.08% | 19.6% | DKK 1,120.00 | DKK 530.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | DKK 846.35 | DKK 820.08 -3.1% | 16.8% | DKK 980.00 | DKK 530.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | DKK 784.55 | DKK 770.90 -1.7% | 18.5% | DKK 980.00 | DKK 450.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | DKK 696.70 | DKK 720.74 +3.5% | 20.4% | DKK 875.00 | DKK 360.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | DKK 695.40 | DKK 711.35 +2.3% | 20.2% | DKK 875.00 | DKK 360.00 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | DKK 688.05 | DKK 683.48 -0.7% | 21.1% | DKK 825.00 | DKK 360.00 | DKK 773.15 | 22 |
| Oct ’24 | DKK 650.55 | DKK 648.75 -0.3% | 19.7% | DKK 810.00 | DKK 360.00 | DKK 799.25 | 22 |
| Sep ’24 | n/a | DKK 618.30 0% | 18.1% | DKK 775.00 | DKK 360.00 | DKK 931.00 | 22 |
| Aug ’24 | n/a | DKK 583.13 0% | 15.8% | DKK 725.00 | DKK 360.00 | DKK 912.60 | 23 |
| Jul ’24 | n/a | DKK 579.06 0% | 16.2% | DKK 725.00 | DKK 360.00 | DKK 1,011.00 | 22 |
| Jun ’24 | n/a | DKK 574.51 0% | 16.8% | DKK 725.00 | DKK 360.00 | DKK 926.35 | 22 |
| May ’24 | n/a | DKK 559.05 0% | 19.5% | DKK 725.00 | DKK 340.00 | DKK 899.00 | 22 |
| Apr ’24 | n/a | DKK 510.61 0% | 18.6% | DKK 620.00 | DKK 340.00 | DKK 893.55 | 22 |
| Mar ’24 | n/a | DKK 489.63 0% | 17.0% | DKK 610.00 | DKK 340.00 | DKK 846.35 | 23 |
| Feb ’24 | n/a | DKK 475.37 0% | 18.3% | DKK 600.00 | DKK 270.00 | DKK 784.55 | 23 |
| Jan ’24 | n/a | DKK 449.57 0% | 15.4% | DKK 542.50 | DKK 270.00 | DKK 696.70 | 23 |
| Dec ’23 | n/a | DKK 436.25 0% | 15.9% | DKK 542.50 | DKK 270.00 | DKK 695.40 | 24 |
| Nov ’23 | n/a | DKK 425.66 0% | 15.6% | DKK 535.00 | DKK 270.00 | DKK 688.05 | 25 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Regeneron Pharmaceuticals
US$81.4b
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.
0R2M
US$754.00
7D
-8.8%
1Y
-6.0%
hVIVO
UK£178.6m
Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.
HVO
UK£0.25
7D
-10.9%
1Y
39.6%
Dermapharm Holding
€1.9b
Manufactures and sells off-patent branded pharmaceutical products in Germany.
0A5J
€34.28
7D
7.4%
1Y
-14.7%