Magnite 評価
0A99 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0A99 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0A99 ( $16.48 ) は、当社の 公正価値 ( $30.88 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0A99は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0A99 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0A99は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0A99 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 136.7x |
| 収益 | US$17.29m |
| 時価総額 | US$2.36b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.9x |
| 企業価値／EBITDA | 28.6x |
| PEGレシオ | 2.8x |
株価収益率 同業他社との比較
0A99 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0A99は、同業他社の平均 ( { 135.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
0A99'のPE レシオは、GB Media 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0A99は、 UK Media業界平均 (15.5x) (135.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0A99 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 136.7x |
| 公正PE 比率 | 40.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0A99は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 135.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 40.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$16.48 | US$17.46 +5.9% | 14.8% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$12.38 | US$17.13 +38.4% | 16.0% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$12.25 | US$17.50 +42.9% | 14.6% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$13.62 | US$17.50 +28.5% | 14.6% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$13.87 | US$17.41 +25.6% | 12.2% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$13.41 | US$16.50 +23.1% | 12.8% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$12.19 | US$16.06 +31.7% | 13.5% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$8.94 | US$15.69 +75.5% | 12.0% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$10.71 | US$15.50 +44.7% | 13.3% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$12.33 | US$15.22 +23.5% | 13.8% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$8.99 | US$13.14 +46.1% | 13.2% | US$16.00 | US$11.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$9.44 | US$13.35 +41.4% | 12.5% | US$16.00 | US$11.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$8.39 | US$13.35 +59.1% | 12.5% | US$16.00 | US$11.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$6.50 | US$14.86 +128.6% | 10.4% | US$18.00 | US$12.00 | US$12.38 | 11 |
| Oct ’24 | US$7.47 | US$14.86 +99.0% | 10.4% | US$18.00 | US$12.00 | US$12.25 | 11 |
| Sep ’24 | US$8.48 | US$14.86 +75.4% | 10.4% | US$18.00 | US$12.00 | US$13.62 | 11 |
| Aug ’24 | US$14.74 | US$15.95 +8.3% | 13.4% | US$20.00 | US$11.00 | US$13.87 | 11 |
| Jul ’24 | US$13.61 | US$15.77 +15.9% | 13.5% | US$20.00 | US$11.00 | US$13.41 | 11 |
| Jun ’24 | US$12.95 | US$15.32 +18.3% | 10.8% | US$18.00 | US$11.00 | US$12.19 | 11 |
| May ’24 | US$9.49 | US$15.23 +60.4% | 12.5% | US$18.00 | US$10.00 | US$8.94 | 11 |
| Apr ’24 | US$9.20 | US$15.25 +65.7% | 13.1% | US$18.00 | US$10.00 | US$10.71 | 10 |
| Mar ’24 | US$11.02 | US$15.25 +38.4% | 13.1% | US$18.00 | US$10.00 | US$12.33 | 10 |
| Feb ’24 | US$11.73 | US$14.45 +23.2% | 11.6% | US$17.00 | US$11.00 | US$8.99 | 10 |
| Jan ’24 | US$10.49 | US$14.55 +38.7% | 11.9% | US$17.00 | US$11.00 | US$9.44 | 10 |
| Dec ’23 | US$11.75 | US$13.67 +16.4% | 17.2% | US$17.00 | US$9.00 | US$8.39 | 9 |
| Nov ’23 | US$7.34 | US$14.89 +103.0% | 18.3% | US$19.00 | US$10.00 | US$6.50 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Match Group
US$7.7b
Engages in the provision of dating products.
0JZ7
US$36.99
7D
18.9%
1Y
18.2%
Métropole Télévision
€1.4b
Provides a range of programs, products, and services on various media.
0MGL
€10.97
7D
-0.8%
1Y
-11.4%
iQIYI
US$2.1b
Provides online entertainment video services in the People’s Republic of China.
0XWG
US$12.70
7D
0%
1Y
0%