4imprint Group plc

LSE:FOUR 株式レポート

時価総額：UK£1.4b

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4imprint Group 評価

FOUR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FOUR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FOUR ( £58 ) は、当社の 公正価値 ( £81.77 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FOURは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

FOUR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

FOUR 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.3x
企業価値／EBITDA12.2x
PEGレシオ3.2x

株価収益率 同業他社との比較

FOUR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FOUR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.5x
YOU YouGov
23.3x29.8%UK£528.9m
NFG Next 15 Group
7.6x-11.6%UK£460.0m
ASCL Ascential
29x17.5%UK£1.2b
TIG Team Internet Group
18.1x19.2%UK£333.9m
FOUR 4imprint Group
17.2x5.4%UK£1.4b

Price-To-Earnings vs ピア: FOURは、同業他社の平均 ( { 19.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 62 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

FOUR'のPE レシオは、GB Media 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FOURは、 UK Media業界平均 (19.5x) (17.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FOUR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FOUR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.2x
公正PE 比率19.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: FOURは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFOUR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£50.80
UK£70.26
+38.3%
6.6%UK£77.51UK£62.83n/a8
Sep ’25UK£52.70
UK£70.26
+33.3%
6.6%UK£77.51UK£62.83n/a8
Aug ’25UK£59.50
UK£70.18
+18.0%
6.6%UK£77.27UK£62.63n/a8
Jul ’25UK£57.70
UK£71.09
+23.2%
6.7%UK£78.44UK£63.58n/a8
Jun ’25UK£64.90
UK£71.03
+9.5%
7.9%UK£78.90UK£60.21n/a8
May ’25UK£62.30
UK£70.43
+13.0%
7.3%UK£76.55UK£60.59n/a7
Apr ’25UK£63.40
UK£69.37
+9.4%
7.7%UK£76.01UK£60.16n/a6
Mar ’25UK£58.20
UK£65.96
+13.3%
5.6%UK£70.55UK£60.50n/a6
Feb ’25UK£55.50
UK£63.33
+14.1%
13.0%UK£70.27UK£46.03n/a6
Jan ’25UK£45.70
UK£60.80
+33.1%
11.4%UK£68.14UK£46.31n/a6
Dec ’24UK£43.35
UK£60.80
+40.3%
11.4%UK£68.14UK£46.31n/a6
Nov ’24UK£50.90
UK£64.75
+27.2%
12.4%UK£73.57UK£48.29n/a6
Oct ’24UK£52.50
UK£62.23
+18.5%
11.1%UK£70.27UK£48.40n/a6
Sep ’24UK£51.40
UK£62.23
+21.1%
11.1%UK£70.27UK£48.40UK£52.706
Aug ’24UK£51.50
UK£60.26
+17.0%
9.9%UK£65.71UK£48.04UK£59.506
Jul ’24UK£47.95
UK£56.62
+18.1%
9.0%UK£63.05UK£48.12UK£57.706
Jun ’24UK£47.00
UK£56.33
+19.8%
12.8%UK£65.06UK£42.27UK£64.907
May ’24UK£45.10
UK£56.22
+24.7%
12.3%UK£64.01UK£42.77UK£62.307
Apr ’24UK£48.25
UK£56.22
+16.5%
12.3%UK£64.01UK£42.77UK£63.407
Mar ’24UK£45.15
UK£53.57
+18.7%
14.8%UK£65.03UK£42.91UK£58.207
Feb ’24UK£45.55
UK£51.93
+14.0%
17.3%UK£64.00UK£36.71UK£55.507
Jan ’24UK£42.75
UK£44.97
+5.2%
13.6%UK£54.34UK£37.11UK£45.707
Dec ’23UK£42.20
UK£43.10
+2.1%
21.0%UK£55.96UK£26.84UK£43.357
Nov ’23UK£35.30
UK£43.68
+23.7%
22.0%UK£57.81UK£27.45UK£50.907
Oct ’23UK£33.95
UK£44.13
+30.0%
21.8%UK£57.94UK£27.51UK£52.507
Sep ’23UK£36.55
UK£42.22
+15.5%
19.3%UK£54.18UK£27.03UK£51.407

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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