Next 15 Group plc

AIM:NFG 株式レポート

時価総額：UK£897.1m

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Next 15 Group 評価

NFG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NFG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NFG ( £9.1 ) は、当社の 公正価値 ( £22.92 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NFGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NFG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

NFG 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.3x
企業価値／EBITDA8x
PEGレシオ1.5x

株価収益率 同業他社との比較

NFG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NFG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均57.5x
YOU YouGov
23.8x29.2%UK£541.2m
FOUR 4imprint Group
20x7.3%UK£1.7b
ASCL Ascential
162.9x63.4%UK£684.3m
TIG Team Internet Group
23.2x7.9%UK£478.3m
NFG Next 15 Group
17x11.1%UK£897.1m

Price-To-Earnings vs ピア: NFGは、同業他社の平均 ( { 17.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 62.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NFG'のPE レシオは、European Media 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NFGは、 European Media業界平均 (14.6x) (17.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NFG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NFG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17x
公正PE 比率23x

Price-To-Earnings対 公正比率: NFGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNFG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£9.02
UK£12.05
+33.6%
10.7%UK£14.50UK£10.00n/a7
Jun ’25UK£10.26
UK£11.91
+16.1%
10.7%UK£14.50UK£10.00n/a7
May ’25UK£8.97
UK£11.95
+33.2%
10.7%UK£14.50UK£10.00n/a7
Apr ’25UK£9.24
UK£11.75
+27.2%
12.9%UK£14.50UK£9.40n/a6
Mar ’25UK£9.30
UK£11.61
+24.8%
13.3%UK£14.50UK£9.40n/a6
Feb ’25UK£9.17
UK£11.56
+26.0%
14.6%UK£14.50UK£9.40n/a5
Jan ’25UK£8.32
UK£11.56
+38.9%
14.6%UK£14.50UK£9.40n/a5
Dec ’24UK£7.66
UK£11.73
+53.1%
15.8%UK£14.50UK£9.40n/a4
Nov ’24UK£6.51
UK£12.50
+92.0%
11.8%UK£14.50UK£11.00n/a3
Oct ’24UK£6.41
UK£12.50
+95.0%
11.8%UK£14.50UK£11.00n/a3
Sep ’24UK£6.32
UK£13.80
+118.4%
6.7%UK£14.50UK£12.50n/a3
Aug ’24UK£6.16
UK£13.80
+124.0%
6.7%UK£14.50UK£12.50n/a3
Jul ’24UK£6.79
UK£13.80
+103.2%
6.7%UK£14.50UK£12.50n/a3
Jun ’24UK£7.57
UK£13.80
+82.3%
6.7%UK£14.50UK£12.50UK£10.263
May ’24UK£8.42
UK£13.80
+63.9%
6.7%UK£14.50UK£12.50UK£8.973
Apr ’24UK£8.38
UK£14.33
+71.0%
1.2%UK£14.50UK£14.10UK£9.243
Mar ’24UK£10.10
UK£14.33
+41.9%
1.2%UK£14.50UK£14.10UK£9.303
Feb ’24UK£10.36
UK£14.33
+38.4%
1.2%UK£14.50UK£14.10UK£9.173
Jan ’24UK£9.90
UK£14.80
+49.5%
4.9%UK£15.80UK£14.10UK£8.323
Dec ’23UK£10.54
UK£14.80
+40.4%
4.9%UK£15.80UK£14.10UK£7.663
Nov ’23UK£10.00
UK£14.80
+48.0%
4.9%UK£15.80UK£14.10UK£6.513
Oct ’23UK£7.80
UK£16.63
+113.2%
3.6%UK£17.10UK£15.80UK£6.413
Sep ’23UK£8.16
UK£16.63
+103.8%
3.6%UK£17.10UK£15.80UK£6.323
Aug ’23UK£10.08
UK£16.63
+65.0%
3.6%UK£17.10UK£15.80UK£6.163
Jul ’23UK£9.05
UK£16.63
+83.8%
3.6%UK£17.10UK£15.80UK£6.793
Jun ’23UK£11.00
UK£16.63
+51.2%
3.6%UK£17.10UK£15.80UK£7.573

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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