S4 Capital plc

LSE:SFOR 株式レポート

時価総額：UK£204.9m

S4 Capital 評価

SFOR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SFOR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SFOR ( £0.35 ) は、当社の 公正価値 ( £1.72 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SFORは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SFOR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SFORは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SFOR の株価収益率 レシオを示している。これはSFOR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SFOR のPE レシオは？
PEレシオ102.6x
収益UK£2.10m
時価総額UK£204.88m

株価収益率 同業他社との比較

SFOR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SFOR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.8x
TIG Team Internet Group
11.3x1.1%UK£211.7m
EYE Eagle Eye Solutions Group
24.3x-9.5%UK£139.2m
SAA M&C Saatchi
21.3x27.4%UK£234.7m
NFG Next 15 Group
6.4x-8.0%UK£374.0m
SFOR S4 Capital
102.6x69.8%UK£204.9m

Price-To-Earnings vs ピア: SFORは、同業他社の平均 ( { 102.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SFOR'のPE レシオは、GB Media 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
SFOR 102.6x業界平均 12.3xNo. of Companies6PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SFORは、 UK Media業界平均 (15x) (102.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SFOR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SFOR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率102.6x
公正PE 比率43.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: SFORは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 102.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 43.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSFOR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.35
UK£0.55
+55.0%
34.2%UK£0.93UK£0.40n/a8
Nov ’25UK£0.38
UK£0.77
+102.5%
72.7%UK£2.30UK£0.44n/a9
Oct ’25UK£0.38
UK£0.78
+103.5%
71.6%UK£2.30UK£0.44n/a9
Sep ’25UK£0.56
UK£0.84
+50.5%
64.4%UK£2.30UK£0.45n/a9
Aug ’25UK£0.55
UK£0.84
+52.1%
64.4%UK£2.30UK£0.45n/a9
Jul ’25UK£0.46
UK£0.84
+82.8%
64.4%UK£2.30UK£0.45n/a9
Jun ’25UK£0.53
UK£0.84
+58.2%
64.4%UK£2.30UK£0.45n/a9
May ’25UK£0.50
UK£0.82
+65.1%
66.1%UK£2.30UK£0.44n/a9
Apr ’25UK£0.53
UK£0.82
+56.7%
66.1%UK£2.30UK£0.44n/a9
Mar ’25UK£0.41
UK£0.87
+111.6%
68.3%UK£2.50UK£0.48n/a9
Feb ’25UK£0.42
UK£0.92
+117.3%
69.5%UK£2.50UK£0.48n/a8
Jan ’25UK£0.53
UK£1.05
+96.9%
55.5%UK£2.50UK£0.55n/a8
Dec ’24UK£0.47
UK£1.12
+137.6%
51.5%UK£2.50UK£0.55n/a8
Nov ’24UK£0.66
UK£1.52
+131.9%
48.0%UK£3.25UK£0.95UK£0.387
Oct ’24UK£0.68
UK£1.61
+138.8%
44.9%UK£3.25UK£0.95UK£0.387
Sep ’24UK£1.01
UK£2.14
+111.8%
22.2%UK£3.25UK£1.60UK£0.568
Aug ’24UK£1.02
UK£2.27
+122.3%
21.7%UK£3.25UK£1.60UK£0.558
Jul ’24UK£1.26
UK£2.62
+107.8%
22.9%UK£3.75UK£1.70UK£0.469
Jun ’24UK£1.24
UK£2.62
+110.5%
22.9%UK£3.75UK£1.70UK£0.539
May ’24UK£1.46
UK£2.71
+85.2%
21.1%UK£3.75UK£1.70UK£0.509
Apr ’24UK£1.63
UK£2.75
+69.1%
20.0%UK£3.75UK£1.70UK£0.539
Mar ’24UK£2.05
UK£2.80
+36.7%
20.3%UK£3.75UK£1.80UK£0.419
Feb ’24UK£2.19
UK£2.80
+27.9%
20.3%UK£3.75UK£1.80UK£0.429
Jan ’24UK£1.89
UK£2.81
+48.6%
21.9%UK£3.90UK£1.80UK£0.539
Dec ’23UK£1.96
UK£2.80
+42.9%
22.7%UK£3.90UK£1.70UK£0.479
Nov ’23UK£1.84
UK£2.68
+45.6%
29.4%UK£4.15UK£1.70UK£0.669

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Match Group

US$7.6b

Engages in the provision of dating products.

0JZ7

US$30.11

7D

-4.0%

1Y

-6.1%

Métropole Télévision

€1.4b

Provides a range of programs, products, and services on various media.

0MGL

€10.87

7D

-0.05%

1Y

-12.9%

ProSiebenSat.1 Media

€1.1b

Operates as a media company in Germany, Austria, Switzerland, the United States, and internationally.

0QG9

€4.77

7D

-2.7%

1Y

-20.0%