ProSiebenSat.1 Media SE

BATS-CHIXE:PSMD 株式レポート

時価総額：€1.1b

ProSiebenSat.1 Media 評価

PSMD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PSMD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PSMD ( €4.63 ) は、当社の 公正価値 ( €25.58 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PSMDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PSMD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PSMDは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、PSMD の販売価格 レシオを示している。これはPSMD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PSMD のPS レシオは？
PS比0.3x
売上高€3.94b
時価総額€1.12b

販売価格 同業他社との比較

PSMD のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PSMD の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1x
ITV ITV
0.7x2.0%UK£2.4b
STVG STV Group
0.5x13.1%UK£95.7m
FUTR Future
1.2x1.0%UK£961.0m
NEXN Nexxen International
1.5x8.7%UK£403.3m
PSMD ProSiebenSat.1 Media
0.3x2.7%€1.1b

Price-To-Sales vs ピア: PSMDは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

PSMD'のPS レシオは、GB Media 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
TMG Mission Group
0.09x-41.9%US$21.19m
JWNG Jaywing
0.08xn/aUS$2.06m
BONH Bonhill Group
0.04xn/aUS$681.51k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
No. of Companies11PS00.81.62.43.24+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: PSMDは、 UK Media業界平均 (0.7x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

PSMD のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

PSMD PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのPSMDのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPSMD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€4.63
€7.71
+66.6%
29.9%€13.00€5.30n/a12
Nov ’25€5.76
€7.98
+38.6%
29.1%€13.00€5.30n/a12
Oct ’25n/a
€8.05
0%
28.3%€13.00€5.80n/a12
Sep ’25n/a
€8.01
0%
27.4%€12.50€5.80n/a12
Aug ’25n/a
€8.07
0%
26.6%€12.50€6.00n/a12
Jul ’25n/a
€7.93
0%
25.1%€12.50€6.00n/a12
Jun ’25n/a
€7.83
0%
24.8%€12.50€6.00n/a13
May ’25n/a
€7.70
0%
26.4%€12.50€5.70n/a13
Apr ’25n/a
€7.42
0%
29.4%€12.50€4.90n/a13
Mar ’25n/a
€7.26
0%
31.4%€12.50€4.70n/a13
Feb ’25n/a
€7.41
0%
38.5%€15.00€4.70n/a13
Jan ’25n/a
€7.69
0%
36.5%€15.00€4.90n/a13
Dec ’24n/a
€7.97
0%
34.7%€15.00€4.90n/a13
Nov ’24€5.20
€8.50
+63.3%
32.2%€15.00€5.30€5.7613
Oct ’24€6.52
€9.31
+42.7%
22.6%€15.00€6.50n/a13
Sep ’24n/a
€9.21
0%
23.0%€15.00€6.50n/a14
Aug ’24n/a
€9.21
0%
24.3%€15.00€6.00n/a14
Jul ’24€8.61
€9.26
+7.6%
24.0%€15.00€6.00n/a14
Jun ’24€7.97
€9.19
+15.3%
23.7%€15.00€6.00n/a14
May ’24€7.94
€9.68
+21.9%
22.3%€15.00€6.00n/a14
Apr ’24€9.24
€9.72
+5.2%
21.6%€15.00€6.00n/a14
Mar ’24€9.41
€9.94
+5.6%
24.8%€15.00€6.00n/a14
Feb ’24€9.52
€9.94
+4.5%
24.8%€15.00€6.00n/a14
Jan ’24€8.00
€9.61
+20.1%
28.9%€15.00€6.00n/a15
Dec ’23€8.83
€10.12
+14.7%
32.3%€16.00€6.20n/a15
Nov ’23€7.01
€10.08
+43.8%
34.9%€16.00€5.91€5.2015

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Métropole Télévision

€1.4b

Provides a range of programs, products, and services on various media.

0MGL

€10.92

7D

-0.5%

1Y

-12.1%

Match Group

US$7.7b

Engages in the provision of dating products.

0JZ7

US$30.50

7D

-0.9%

1Y

-4.9%

Facilities by ADF

UK£34.8m

Provides premium serviced production facilities, location, and equipment hire to the film and high-end television industry in the United Kingdom and Europe.

ADF

UK£0.32

7D

-38.2%

1Y

-43.9%