STV Group plc

LSE:STVG 株式レポート

時価総額：UK£96.6m

STV Group 評価

STVG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

STVG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: STVG ( £2.12 ) は、当社の 公正価値 ( £7.22 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: STVGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

STVG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 STVGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、STVG の株価収益率 レシオを示している。これはSTVG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
STVG のPE レシオは？
PEレシオ14x
収益UK£6.90m
時価総額UK£96.56m

株価収益率 同業他社との比較

STVG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、STVG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.4x
ITV ITV
5.6x-18.9%UK£2.4b
PEBB Pebble Group
13.2x5.0%UK£76.1m
SYS1 System1 Group
38.1xn/aUK£77.4m
EYE Eagle Eye Solutions Group
24.8x-12.0%UK£142.1m
STVG STV Group
14x46.8%UK£96.6m

Price-To-Earnings vs ピア: STVGは、同業他社の平均 ( { 14 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

STVG'のPE レシオは、GB Media 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
STVG 14.0x業界平均 12.5xNo. of Companies6PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: STVGは、 UK Media業界平均 (15.3x) (14 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

STVG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

STVG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14x
公正PE 比率27.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: STVGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSTVG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£2.12
UK£3.84
+80.9%
0.4%UK£3.85UK£3.82n/a2
Nov ’25UK£2.33
UK£3.84
+64.6%
0.4%UK£3.85UK£3.82n/a2
Oct ’25UK£2.44
UK£3.84
+57.2%
0.4%UK£3.85UK£3.82n/a2
Sep ’25UK£2.67
UK£3.78
+41.4%
2.0%UK£3.85UK£3.70n/a2
Aug ’25UK£2.78
UK£3.78
+35.8%
2.0%UK£3.85UK£3.70n/a2
Jul ’25UK£2.67
UK£3.78
+41.4%
2.0%UK£3.85UK£3.70n/a2
Nov ’24UK£1.89
UK£4.34
+129.4%
8.2%UK£4.69UK£3.98UK£2.332
Oct ’24UK£1.81
UK£4.34
+140.2%
8.2%UK£4.69UK£3.98UK£2.442
Sep ’24UK£1.95
UK£4.54
+132.8%
12.3%UK£5.10UK£3.98UK£2.672
Aug ’24UK£2.15
UK£4.54
+111.2%
12.3%UK£5.10UK£3.98UK£2.782
Jul ’24UK£2.24
UK£4.21
+87.7%
5.4%UK£4.43UK£3.98UK£2.672
Jun ’24UK£2.51
UK£4.21
+67.5%
5.4%UK£4.43UK£3.98UK£2.742
May ’24UK£2.51
UK£4.21
+67.5%
5.4%UK£4.43UK£3.98UK£2.422
Jan ’24UK£2.77
UK£5.13
+85.5%
2.1%UK£5.24UK£5.02UK£1.972
Dec ’23UK£2.58
UK£5.90
+128.5%
11.1%UK£6.55UK£5.24UK£1.892
Nov ’23UK£2.60
UK£5.90
+126.7%
11.1%UK£6.55UK£5.24UK£1.892

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Match Group

US$7.7b

Engages in the provision of dating products.

0JZ7

US$30.41

7D

-1.2%

1Y

-5.1%

Métropole Télévision

€1.4b

Provides a range of programs, products, and services on various media.

0MGL

€10.80

7D

-1.6%

1Y

-13.0%

Facilities by ADF

UK£34.2m

Provides premium serviced production facilities, location, and equipment hire to the film and high-end television industry in the United Kingdom and Europe.

ADF

UK£0.32

7D

0.5%

1Y

-44.8%