STV Group plc

LSE:STVG 株式レポート

時価総額：UK£123.9m

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STV Group 評価

STVG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

STVG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: STVG ( £2.78 ) は、当社の 公正価値 ( £9.44 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: STVGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

STVG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

STVG 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1x
企業価値／EBITDA13.8x
PEGレシオ0.6x

株価収益率 同業他社との比較

STVG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、STVG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.3x
ITV ITV
15.1x14.5%UK£3.2b
PEBB Pebble Group
16.8x4.4%UK£97.2m
SYS1 System1 Group
55.5xn/aUK£68.8m
CAU Centaur Media
9.9xn/aUK£52.5m
STVG STV Group
27.5x47.1%UK£123.9m

Price-To-Earnings vs ピア: STVGは、同業他社の平均 ( { 28.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

STVG'のPE レシオは、European Media 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: STVGは、 European Media業界平均 (14.6x) (28.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

STVG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

STVG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27.5x
公正PE 比率41.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: STVGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 28.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSTVG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£2.72
UK£3.78
+38.8%
2.0%UK£3.85UK£3.70n/a2
Nov ’24UK£1.89
UK£4.34
+129.4%
8.2%UK£4.69UK£3.98n/a2
Oct ’24UK£1.81
UK£4.34
+140.2%
8.2%UK£4.69UK£3.98n/a2
Sep ’24UK£1.95
UK£4.54
+132.8%
12.3%UK£5.10UK£3.98n/a2
Aug ’24UK£2.15
UK£4.54
+111.2%
12.3%UK£5.10UK£3.98n/a2
Jul ’24UK£2.24
UK£4.21
+87.7%
5.4%UK£4.43UK£3.98n/a2
Jun ’24UK£2.51
UK£4.21
+67.5%
5.4%UK£4.43UK£3.98UK£2.742
May ’24UK£2.51
UK£4.21
+67.5%
5.4%UK£4.43UK£3.98UK£2.422
Jan ’24UK£2.77
UK£5.13
+85.5%
2.1%UK£5.24UK£5.02UK£1.972
Dec ’23UK£2.58
UK£5.90
+128.5%
11.1%UK£6.55UK£5.24UK£1.892
Nov ’23UK£2.60
UK£5.90
+126.7%
11.1%UK£6.55UK£5.24UK£1.892
Oct ’23UK£2.70
UK£5.90
+118.7%
11.1%UK£6.55UK£5.24UK£1.812
Sep ’23UK£2.81
UK£5.90
+109.8%
11.1%UK£6.55UK£5.24UK£1.952
Aug ’23UK£2.90
UK£5.90
+103.3%
11.1%UK£6.55UK£5.24UK£2.152
Jul ’23UK£3.01
UK£5.90
+95.8%
11.1%UK£6.55UK£5.24UK£2.242
Jun ’23UK£2.93
UK£5.73
+95.4%
9.9%UK£6.29UK£5.16UK£2.512

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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