New Gold Inc.

LSE:0V90 株式レポート

時価総額：CA$2.9b

New Gold 評価

0V90 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0V90 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0V90 ( CA$3.73 ) は、当社の 公正価値 ( CA$85.94 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0V90は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0V90 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0V90は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0V90 の株価収益率 レシオを示している。これは0V90 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0V90 のPE レシオは？
PEレシオ103.8x
収益US$20.10m
時価総額US$2.09b

株価収益率 同業他社との比較

0V90 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0V90 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.9x
CEY Centamin
25.5x21.7%UK£1.7b
HOC Hochschild Mining
46.9x52.9%UK£1.1b
PAF Pan African Resources
11.2x27.2%UK£709.1m
SRB Serabi Gold
7.8x45.0%UK£67.4m
0V90 New Gold
103.8x88.0%CA$2.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 0V90は、同業他社の平均 ( { 103.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0V90'のPE レシオは、GB Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格／収益推定成長率時価総額
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$126.89m
0V90 103.8x業界平均 10.0xNo. of Companies8PE01020304050+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0V90は、 UK Metals and Mining業界平均 (10x) (103.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0V90 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0V90 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率103.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための0V90のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0V90 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$3.73
CA$4.87
+30.6%
13.3%CA$5.52CA$3.65n/a5
Nov ’25CA$3.90
CA$4.77
+22.6%
17.6%CA$5.50CA$3.35n/a4
Oct ’25CA$4.31
CA$4.38
+1.7%
17.6%CA$5.51CA$3.35n/a4
Sep ’25CA$3.33
CA$3.91
+17.5%
20.6%CA$4.50CA$2.53n/a4
Aug ’25CA$3.28
CA$3.85
+17.3%
19.2%CA$4.51CA$2.61n/a4
Jul ’25CA$2.75
CA$2.93
+6.6%
37.0%CA$4.25CA$1.03n/a5
Jun ’25CA$2.96
CA$2.74
-7.3%
34.3%CA$3.50CA$1.03n/a5
May ’25CA$2.53
CA$2.65
+4.8%
29.6%CA$3.25CA$1.04n/a6
Apr ’25n/a
CA$2.07
0%
26.5%CA$2.75CA$1.02n/a6
Mar ’25CA$1.77
CA$2.07
+17.0%
26.5%CA$2.75CA$1.02n/a6
Feb ’25CA$1.71
CA$2.13
+24.4%
28.6%CA$3.00CA$1.01n/a6
Jan ’25CA$1.92
CA$1.98
+3.1%
26.5%CA$2.57CA$1.01n/a6
Dec ’24CA$1.91
CA$2.00
+4.6%
26.5%CA$2.60CA$1.02n/a6
Nov ’24CA$1.71
CA$1.99
+16.6%
28.3%CA$2.65CA$1.04CA$3.906
Oct ’24CA$1.24
CA$1.94
+56.8%
30.4%CA$2.76CA$1.02CA$4.316
Sep ’24CA$1.37
CA$1.95
+42.2%
30.4%CA$2.78CA$1.02CA$3.336
Aug ’24n/a
CA$1.91
0%
30.7%CA$2.74CA$0.99CA$3.286
Jul ’24n/a
CA$1.92
0%
30.9%CA$2.76CA$1.00CA$2.756
Jun ’24CA$1.60
CA$1.95
+22.1%
30.1%CA$2.74CA$1.02CA$2.966
May ’24n/a
CA$1.94
0%
30.3%CA$2.74CA$1.02CA$2.536
Apr ’24CA$1.53
CA$1.76
+15.1%
27.8%CA$2.51CA$1.02n/a6
Mar ’24n/a
CA$1.77
0%
27.8%CA$2.53CA$1.03CA$1.776
Feb ’24CA$1.57
CA$1.79
+13.9%
30.9%CA$2.72CA$1.00CA$1.716
Jan ’24n/a
CA$1.72
0%
31.8%CA$2.73CA$1.03CA$1.926
Dec ’23n/a
CA$1.70
0%
31.5%CA$2.69CA$1.01CA$1.916
Nov ’23CA$1.29
CA$1.63
+27.1%
32.3%CA$2.72CA$1.03CA$1.717

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Altri SGPS

€1.0b

Produces and sells cellulosic fibers and energy in Portugal and internationally.

0DJV

€5.05

7D

-2.6%

1Y

5.5%

Navigator Company

€2.5b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.51

7D

-4.6%

1Y

-7.0%

Elkem

NOK 11.6b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 18.36

7D

1.7%

1Y

1.3%